证券代码：300645           证券简称：正元智慧           公告编号：2021-025
债券代码：123043           债券简称：正元转债



                   浙江正元智慧科技股份有限公司

          2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“正元转债”；债券代码：123043）转股期为 2020 年 9 月 11 日
至 2026 年 3 月 4 日；最新的转股价格为 15.41 元/股。
    2、2021 年第一季度，共有 45 张“正元转债”完成转股（票面金额共计人民
币 4,500 元），合计转成 288 股“正元智慧”股票（股票代码：300645）。
    3、截至 2021 年第一季度末，公司剩余“正元转债”1,660,618 张，剩余票面
总金额为人民币 166,061,800 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，公司现将 2021 年第一季度可转换转股及公
司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，公司于 2020
年 3 月 5 日公开发行 175 万张可转债，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年，
募集资金总额人民币 1.75 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证
上〔2020〕205 号”文同意，公司可转债于 2020 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。根据相关规定和《浙江正元智慧
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募



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集说明书》）的有关约定，公司可转债自 2020 年 9 月 11 日起可转换为公司股份，
初始转股价格 15.47 元/股。
    转股价格调整情况：根据《募集说明书》约定，因公司实施 2019 年度权益
分派方案，“正元转债”的转股价格由 15.47 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转
股价格自 2020 年 6 月 30 日起生效。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2021 年第一季度，公司可转债因转股减少 45 张，因转股减少的可转债金额
4,500 元，转股数量为 288 股。截至 2021 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 1,660,618
张，剩余可转债金额为 166,061,800 元，未转比例为 94.89%。公司股份变动情况
如下：
                       本期变动前            本期增减变动              本期变动后
                   （2020 年 12 月 31 日） （＋，－）（股）        （2021 年 03 月 31 日）
   股份性质
                  股份数量                      股票期   可转债    股份数量
                                 比例（%）                                        比例（%）
                    （股）                      权行权     转股    （股）
一、有限售条件
                             0       0.00            0         0              0       0.00
流通股份
二、无限售条件
                  127,314,305      100.00            0       288   127,314,593      100.00
股份
三、股份总数      127,314,305      100.00            0       288   127,314,593      100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：
0571-88994988。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“正元智慧”“正元转债”
股本结构表。

    特此公告。


                                            浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 1 日



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