证券代码：300645                  证券简称：正元智慧           公告编号：2022-127


                      浙江正元智慧科技股份有限公司

                     关于募集资金专户注销完成的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金概述

       （一）募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2985 号）核准，公司于 2020 年
3 月 5 日向社会公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，募集资金总额为人民币 17,500.00 万元，扣除相关发行费用 766.98
万元后，公司本次募集资金净额为 16,733.02 万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2020 年 3 月 12 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验
资报告》（天健验〔2020〕41 号）。上述募集资金到账后全部存放于募集资金专户
管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
       （二）募集资金存放和管理情况
       1、募集资金投资项目
       本次募集资金用于投资以下项目：
                                                                           单位：万元
                                                                       募集资金调整后
序号          项目名称              项目投资总额     募集资金投资额
                                                                           投资额
        校园 IoE 综合服务平台研
 1                                       21,974.00         12,147.00         11,580.96
        发及产业化项目
        智慧易联洗衣生活服务
 2                                       14,374.00          5,000.00          5,000.00
        平台升级建设项目
 3      补充营运资金项目                    353.00            353.00            152.06

            合 计                        36,701.00         17,500.00         16,733.02




                                             1
    2、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江正元智慧科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）于 2020 年 3 月 16 日分别与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，
本公司和子公司浙江小兰智慧科技有限公司连同保荐机构中信证券于 2020 年 3 月
16 日与相关商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    2022 年 6 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）预案的相关议案。
经股东大会授权，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任本
次可转债的保荐机构，并与浙商证券签订了相关的保荐协议。根据中国证监会《证
券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请
保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原
保荐机构未完成的持续督导工作，公司与中信证券签订了《关于<浙江正元智慧科
技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之
承销及保荐协议>之终止协议》。
    2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，
聘请浙商证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构。公司与原保
荐机构中信证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》
相应终止，鉴于公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期尚
未结束，中信证券对公司未完成的持续督导工作由本次可转债保荐机构浙商证券
承接，中信证券不再履行相应持续督导职责，公司已与浙商证券及相关商业银行
重新签订了《募集资金三方监管协议》。



                                       2
       二、募集资金专户的注销情况

       公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关
  于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意将“智慧易联洗衣生活服
  务平台升级建设项目”项目结项并注销相应募集资金专户。公司于 2022 年 10 月 31
  日、2022 年 11 月 18 日分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
  九次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节
  余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“校园 IoE 综合服务平台研发及产业
  化项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
       公司“补充流动资金项目”余额 0.15 万元，低于 500 万元且低于该项目募集资
  金净额 5%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
  公司规范运作》6.3.6 条规定，公司豁免履行董事会审议程序。
       截至本公告日，公司注销的上述募投项目的募集资金专户如下：

    公司名称                 开户银行                   银行账号           募集资金用途
浙江正元智慧科技股    中国农业银行股份有限公                           校园 IoE 综合服务平台
                                                   19053101040026660
    份有限公司            司杭州西溪支行                               研发及产业化项目
浙江正元智慧科技股    中信银行股份有限公司杭                           智慧易联洗衣生活服务
                                                   8110801012401937477
    份有限公司              州余杭支行                                 平台升级建设项目
浙江小兰智慧科技有    中信银行股份有限公司杭                           智慧易联洗衣生活服务
                                                   8110801012101937222
      限公司              州海创园支行                                 平台升级建设项目
浙江正元智慧科技股    渤海银行杭州未来科技城
                                                   2002492261002761    补充营运资金项目
    份有限公司          小微企业专营支行
                     合 计                                ——                  ——

       至此，公司2020年发行可转换公司债券的募集资金专户已全部注销。注销后，
  相关募集资金监管协议自动终止。

       三、备查文件

       银行销户证明文件。

       特此公告。


                                           浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 7 日


                                               3