证券代码：300645               证券简称：正元智慧                 公告编号：2023-008



                        浙江正元智慧科技股份有限公司
          关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2023 年 1
   月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
   金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控
   制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置自有
   资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机
   构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资
   为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使
   用。本议案无需提交公司股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、监事会、
   保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司
   2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲
   置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-003）。

       一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

       公司本次使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

投资    受托方                      金额                 产品             产品       预期年化收
                   产品名称                  产品类型
主体      名称                    （万元）               起息日         到期日           益率
       中国对外   外贸信托-固兴
正元   经济贸易   A 系列 13 号                           2023 年 2    2023 年 6 月
                                   5,000.00 固定收益类                                 4.10%
智慧   信托有限   集合资金信托                            月6日          21 日
         公司       计划第 3 期

       二、审批程序
       《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会
   第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的




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意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事
会及股东大会审议。

    三、关联说明

    公司与中国对外经济贸易信托有限公司无关联关系。

    四、投资风险分析、风险控制措施

    （一）投资风险分析
    1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该
项投资受到宏观市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司
财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
    2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理
财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
    3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

    五、对公司的影响

    （一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购
买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发
行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为
目的的产品除外），期限不超过 12 个月，不会影响公司正常经营的资金需要。




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            （二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投
     资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

            六、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况


                                                                                      预期年   是否到
序   投资   受托方                     金额           产品      产品        产品
                         产品名称                                                     化收益   期或赎
号   主体     名称                   （万元）         类型    起息日      到期日
                                                                                        率       回

                   浙商银行“永
          浙商银行
     浙江          乐 3 号”人民币               非保本浮 2022 年 1 月 2022 年 4
1         杭州城西                    1,000.00                                        3.60%     已赎回
     云马          理财产品 90 天                动收益型    14 日      月 14 日
            支行
                     型 CB2431

          华润深国   鑫华 6 号产品
     正元                                            固定收   2022 年 1   2022 年 4
2         投信托有   代码【2020-      5,000.00                                        4.00%     已赎回
     智慧                                              益类    月 17 日    月 18 日
          限公司         0461】

                                                     固定收
                    浙商银行聚鑫
          浙商银行                                   益类、
     浙江           赢 A 一月定开                             2022 年 5   2022 年 6
3         杭州城西                     800.00          开放                           4.60%     已赎回
     云马          2 号人民币理财                              月 26 日    月 25 日
            支行                                     式、净
                         产品
                                                       值型
          渤海银行
          股份有限    渤海银行
                                               封闭式固
          公司杭州 【FG22013】号
     正元                                      定收益类 2023 年 1 月 2023 年 4         3.35-   未到期、
4         未来科技 封闭式固定收       6,000.00
     智慧                                      净值型理    20 日      月 24 日        3.85%      未赎回
          城小微企 益类净值型理
                                                 财产品
          业专营支    财产品
            行

            七、备查文件

            （一）《外贸信托-固兴 A 系列 13 号集合资金信托计划信托合同》及业务凭
     证。

            特此公告。




                                                     浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                                               2023 年 2 月 7 日




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