证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-023
福建星云电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
福建星云电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2020〕2642号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普
通股（A股）12,383,896股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格
为32.30元/股，募集资金总额为39,999.98万元，扣除与发行相关的费用（不含税）
1,159.98万元后，公司实际募集资金净额为38,840.00万元。
截至2021年1月6日止，募集资金38,840.00万元已全部存入公司募集资金专项
存储账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致
同验字（2021）第351C000006号《验资报告》予以验证。
截至2022年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 存放募集资
序号 开户银行 银行账号 资金用途 备注
金额 金余额
新能源汽车电池
招商银行股
智能制造装备及
1 份有限公司 5919037945 23,000.00 2,358.04
智能电站变流控
福州分行营 10333
制系统产业化项
业部
目
中国民生银 锂电池电芯化成
2 行股份有限 分容设备及小动 3,000.00 384.10 注1
681066333
公司福州闽 力电池包组装自
都支行 动线设备生产线
项目
中国建设银
3 行股份有限 3505018762 信息化系统升级 2,000.00 506.51 注2
公司福州五 0700001779 建设项目
一支行
中信银行股 补充流动资金
4 8111301011 10,840.00 已销户
份有限公司
100626976 项目
福州分行
招商银行点金系
5 招商银行股 列看跌两层区间 11,000.00
份有限公司
90 天结构性存款
招商银行点金系
6 招商银行股 列看跌两层区间 1,000.00
份有限公司
62 天结构性存款
招商银行点金系
7 招商银行股 列看涨两层区间 2,000.00
份有限公司
31 天结构性存款
合 计 38,840.00 17,248.65 注3
注1：中国民生银行股份有限公司福州闽都支行专户存放募集资金余额构成情况如下：以
协定存款方式存放募集资金人民币384.10万元；
注2：中国建设银行股份有限公司福州五一支行专户存放募集资金余额构成情况如下：以
协定存款方式存放募集资金人民币506.51万元；
注3：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入772.67万元，已扣除手续费0.55万
元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件 1：前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
本公司分别于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十
八次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于部分向特定对象发行股票募集
资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分向特定对象发行股票的募集资金投
资项目达到预定可使用状态日期进行延期，主要原因为：
公司募投项目“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业
化项目”、“锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项
目”虽然已在前期经过充分的可行性论证，但是受外部宏观环境、具体方案设计、
施工建设等影响，项目建设进度较原计划有所滞后；此外，由于“锂电池电芯化
成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目”涉及对公司部分现有生
产线的改进，2021 年度公司订单和产量增长幅度较大，厂区空间利用较为饱和，
公司在保障正常生产的情况下适当放缓了对该募投项目的投资建设进度。为了使
募集资金投入所获得的效益最大化，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投
资项目的实际进展情况及资金使用情况，决定将募投项目“新能源汽车电池智能
制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”达到预定可使用状态日期由 2022
年 5 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日；将“锂电池电芯化成分容设备及小动力电
池包组装自动线设备生产线项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31
日延期至 2023 年 6 月 30 日。
由于公司业务对信息化系统的需求在不断升级和持续优化中，为增强项目的
前瞻性及对公司经营的促进作用，公司在积极推进募投项目建设的同时，不断优
化系统方案，结合公司前期的项目实践情况，为保证实施效果和优化投资建设节
奏，经公司审慎论证后，为保证募集资金投资项目建设效果，合理有效地配置资
源，更好地维护全体股东的权益，决定将“信息化系统升级建设项目”项目达到
预定可使用状态由 2022 年 6 月 30 日延期至 2023 年 6 月 30 日。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1．截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情况。
2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司分别于2021年2月5日、2021年2月23日召开了第三届董事会第八次会议
和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股
票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币
4,384.22万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同
专字（2021）第351A000406号《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年2月6日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-018）。公司保荐
机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金事项均发表了同意意见。
五、临时闲置募集资金情况
本公司分别于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第八
次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
用于现金管理的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况
下，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短
期保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独
立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
本公司分别于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十
八次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现
金管理的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同
意使用不超过 18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型
理财产品或存款类产品，使用期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起
12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性
存款情况如下：
单位：人民币万元
序号 银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 利率
招商银行点金系 1.65%
招商银行 2022年12 2023年3
1 列看跌两层区间 11,000.00 -
股份有限 月6日 月6日
公司 90 天结构性存款 2.81%
招商银行点金系 1.65%
招商银行 2022年12 2023年2
2 列看跌两层区间 1,000.00 -
股份有限 月6日 月6日
公司 62 天结构性存款 2.76%
招商银行点金系 1.65%
招商银行 2022年12 2023年1
3 列看涨两层区间 2,000.00 -
股份有限 月6日 月6日
公司 31 天结构性存款 2.71%
合计 14,000.00 - - -
六、尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 38,840.00 万元，实际使
用募集资金 22,367.71 万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金 4,384.22 万元），尚未使用募集资金 17,248.65 万元（含扣除手续费
后的利息收入 772.12 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 42.42%。
尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在建设中，部分款项尚
未支付所致。
剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩
余募集资金的合理使用。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件 1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）本公司信息化系统升级建设项目，通过更新软硬件设备，在现有的信息
化建设基础上，进一步优化 SAP-ERP（企业资源计划）系统、OA（办公自动化）
系统、HR（人力资源）系统，并引进 PLM（产品生命周期管理）系统、SCM（供
应链管理）系统、CRM（客户关系管理）系统，同时构建桌面云系统，在优化现
有信息系统架构的同时，实现企业各业务终端的集中管理。加深了信息技术在公
司业务管理、产品管理、财务管理、供应链管理、人力资源管理、客户管理等方
面的渗透，提高了公司日常管理的精细化程度，有助于实现公司资源配置最优化，
提高公司的核心竞争力，不产生直接的经济效益。
（2）本公司补充流动资金项目通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能
力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法
单独核算效益。
3．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，项目尚未完工，不存在上述情形。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情
况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露
文件中披露的内容不存在差异。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十五日
附表 1:
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额： 38,840.00 已累计使用募集资金总额： 22,367.71
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无
2021 年： 19,037.40
变更用途的募集资金总额比例： 无 2022 年： 3,330.31
投资项目 募集资金投资总额 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
实际投资 实际投资 额与募集后 期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
金额 金额 承诺投资金 目完工程度）
额 额 额 额
额的差额
新能源汽车电池智 新能源汽车电池智
能制造装备及智能 能制造装备及智能 23,000.00 23,000.00 10,284.43 23,000.00 23,000.00 10,284.43 -12,715.57 2023/6/30
1
电站变流控制系统 电站变流控制系统
产业化项目 产业化项目
锂电池电芯化成分 锂电池电芯化成分
容设备及小动力电 容设备及小动力电 3,000.00 3,000.00 1,185.83 3,000.00 3,000.00 1,185.83 -1,814.17 2023/6/30
2
池包组装自动线设 池包组装自动线设
备生产线项目 备生产线项目
信息化系统升级建 信息化系统升级建 2,000.00 2,000.00 53.21 2,000.00 2,000.00 53.21 -1,946.79 2023/6/30
3
设项目 设项目
4 补充流动资金 补充流动资金 10,840.00 10,840.00 10,844.24 10,840.00 10,840.00 10,844.24 不适用
合 计 38,840.00 38,840.00 22,367.71 38,840.00 38,840.00 22,367.71 -16,476.53 --
注 1：本公司在募集资金前后投资项目无变化。
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 16,476.53 万元与尚未使用募集资金 17,248.65 万元差额系扣除手续费手的利息收入 772.12 万元。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投资
实际投资项目 最近三年实际效益 截止 2022 年 12 月
项目累计产 承诺效益 是否达到预计效益
31 日累计实现效益
能利用率
序号 项目名称 2021 年 2022 年
新能源汽车电池智
达产后平均年息
能制造装备及智能 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 1]
1 税前利润
电站变流控制系统
10,542.14 万元
产业化项目
锂电池电芯化成分
达产后平均年息
容设备及小动力电 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 2]
2 税前利润 1,178.06
池包组装自动线设
万元
备生产线项目
信息化系统升级建
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 3]
设项目
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用[注 4]
注 1：新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目尚未完工投入使用，尚未产生效益。
注 2：锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目尚未完工投入使用，尚未产生效益。
注 3：信息化系统升级建设项目实现的效益不适用的原因详见本报告七、2、（1）
注 4：补充流动资金项目实现的效益不适用的原因详见本报告七、2、（2）
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
