现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4816172 |
39144086 |
17825409 |
14843936 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
295823099 |
1168032018 |
871693268 |
572558831 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86369027 |
325612344 |
251860202 |
178711505 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
118789082 |
546753452 |
422629086 |
277315935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29587862 |
119632350 |
85632096 |
55846354 |
| 经营活动现金流出小计 |
247761394 |
1028215341 |
789255353 |
528217645 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48061704 |
139816677 |
82437915 |
44341186 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
136700 |
267956 |
254910 |
254910 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
281113 |
1377570 |
994096 |
773410 |
| 投资活动现金流入小计 |
417813 |
1645526 |
1249006 |
1028320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11054400 |
34642132 |
12398527 |
7363631 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11054400 |
35942132 |
13098527 |
7363631 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10636587 |
-34296606 |
-11849521 |
-6335311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
346797057 |
734850203 |
352803494 |
304207437 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
346797057 |
734850203 |
352803494 |
304207437 |
| 偿还债务所支付的现金 |
344118214 |
842584914 |
407101516 |
277522358 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5094752 |
41171699 |
31477343 |
21384907 |
| 筹资活动现金流出小计 |
355745130 |
911190062 |
459863975 |
313247547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8948073 |
-176339859 |
-107060481 |
-9040110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
592521 |
784031 |
350055 |
514408 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29069566 |
-70035757 |
-36122032 |
29480173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-83676471 |
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-41254089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68061561 |
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35846411 |
| 无形资产摊销 |
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3234155 |
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1545402 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1638488 |
-- |
252292 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
189022 |
-- |
84157 |
| 财务费用 |
-- |
29840043 |
-- |
16104867 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9752933 |
-- |
3309542 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
24297295 |
-- |
41202893 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
98078109 |
-- |
-190682585 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96594469 |
-- |
138646463 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9229699 |
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1630462 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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139816677 |
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44341186 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86966074 |
-- |
186482004 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
157001832 |
-- |
157001832 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-70035757 |
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29480173 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11031077 |
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4762479 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
289971502 |
1123483866 |
850377399 |
556453737 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1035425 |
5404066 |
3490460 |
1261158 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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