现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
17825409 |
14843936 |
9397733 |
47610367 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
871693268 |
572558831 |
273860526 |
1166274692 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
251860202 |
178711505 |
101401086 |
352293450 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
422629086 |
277315935 |
159773676 |
689404346 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
85632096 |
55846354 |
31402322 |
106984731 |
经营活动现金流出小计 |
789255353 |
528217645 |
301366550 |
1205873078 |
经营活动产生的现金流量净额 |
82437915 |
44341186 |
-27506023 |
-39598385 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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280000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
254910 |
254910 |
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1125100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
994096 |
773410 |
640073 |
128604 |
投资活动现金流入小计 |
1249006 |
1028320 |
640073 |
283086690 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12398527 |
7363631 |
5789312 |
287696558 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
13098527 |
7363631 |
5789312 |
447892845 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-11849521 |
-6335311 |
-5149239 |
-164806155 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
352803494 |
304207437 |
249326063 |
992438473 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
80000 |
筹资活动现金流入小计 |
352803494 |
304207437 |
249326063 |
992518473 |
偿还债务所支付的现金 |
407101516 |
277522358 |
216698980 |
657718122 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31477343 |
21384907 |
10897948 |
47866452 |
筹资活动现金流出小计 |
459863975 |
313247547 |
234684054 |
731177645 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-107060481 |
-9040110 |
14642009 |
261340829 |
五、汇率变动对现金的影响 |
350055 |
514408 |
221471 |
84358 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-36122032 |
29480173 |
-17791782 |
57020646 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-41254089 |
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-194291147 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
35846411 |
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61441507 |
无形资产摊销 |
-- |
1545402 |
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3260548 |
递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
252292 |
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-1913802 |
固定资产报废损失 |
-- |
84157 |
-- |
-113915 |
财务费用 |
-- |
16104867 |
-- |
28496495 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
3309542 |
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8112264 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
41202893 |
-- |
-20182584 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-190682585 |
-- |
134069694 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
138646463 |
-- |
-133943188 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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其他 |
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1630462 |
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-2406336 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
44341186 |
-- |
-39598385 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
186482004 |
-- |
157001832 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
157001832 |
-- |
99981185 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
29480173 |
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57020646 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4762479 |
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10808189 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
850377399 |
556453737 |
263742927 |
1109104255 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3490460 |
1261158 |
719867 |
9560070 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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280000000 |