杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-039
2019 年 04 月
1
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主
管人员)任棋杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 98,768,081.70 105,803,290.02 -6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,266,690.76 13,480,786.96 -9.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
11,810,223.85 13,105,419.62 -9.88%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,844,631.91 -2,710,286.41 -241.85%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
加权平均净资产收益率 1.67% 2.03% -0.36%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,412,391,391.90 1,419,447,759.37 -0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 742,766,637.77 730,286,023.20 1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
421,092.04
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,873.59
减：所得税影响额 82,498.72
合计 456,466.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,910 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江雷迪克控 境内非国有法
33.75% 29,700,071 29,700,071 质押 17,500,000
股有限公司 人
杭州思泉企业 境内非国有法
9.00% 7,920,000 7,920,000
管理有限公司 人
沈仁荣 境内自然人 7.50% 6,600,000 6,600,000
於彩君 境内自然人 6.00% 5,280,000 5,280,000
杭州福韵企业 境内非国有法
6.00% 5,280,000 5,280,000
管理有限公司 人
陶悦明 境内自然人 3.38% 2,970,036
喻立忠 境内自然人 2.93% 2,577,800
胡柏安 境内自然人 2.69% 2,368,726 1,776,544
朱学霞 境内自然人 0.98% 858,036
沈国娟 境内自然人 0.61% 533,990 533,990
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陶悦明 2,970,036 人民币普通股 2,970,036
喻立忠 2,577,800 人民币普通股 2,577,800
朱学霞 858,036 人民币普通股 858,036
胡柏安 592,182 人民币普通股 592,182
钟康 470,200 人民币普通股 470,200
吴永海 280,500 人民币普通股 280,500
吕民选 262,477 人民币普通股 262,477
王采国 191,029 人民币普通股 191,029
谭炎 137,200 人民币普通股 137,200
张琪曼 126,500 人民币普通股 126,500
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1、浙江雷迪克控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其 60%、
40%的股权；沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司 40.306%的股权；於彩君持有杭
州福韵企业管理有限公司 41.462%的股权；浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业
上述股东关联关系或一致行动
管理有限公司、杭州福韵企业管理有限公司、沈仁荣 、於彩君为一致行动人。2、股
的说明
东沈国娟为公司董事长沈仁荣之姐。3、股东胡柏安为公司原监事会主席，截至本公
告披露日为公司董事。4、公司未知上述前 10 名其他无限售流通股股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东中，钟康除通过普通证券账户持有 369,000 股外，还通过中信证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说 公司客户信用交易担保证券账户持有 101,200 股，合计持有 470,200 股；吴永海除通
明（如有） 过普通证券账户持有 150,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 130,500 股，合计持有 280,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动率 变动原因
本报告期期末较期初增加262.90万元，增长75.34%，
预付款项 6,119,052.02 3,489,890.78 75.34% 主要系本报告期购买原材料等支付的预付款项增加所
致
本 报 告 期 期 末 较 期 初 增 加 2,144.16 万 元 ， 增 长
其他非流动资产 39,576,997.73 18,135,376.04 118.23%
118.23%，主要系本报告期支付设备预付款增加所致
本报告期期末较期初增加316.39万元，增长59.62%，
预收款项 8,470,341.79 5,306,479.47 59.62% 主要系本报告期收到客户订单，期末预收客户货款增
加所致
本报告期期末较期初减少929.71万元，下降49.79%，
应付职工薪酬 9,374,119.18 18,671,201.30 -49.79%
主要系本报告期发放年终奖所致
本报告期期末较期初减少143.47万元，下降42.80%，
其他应付款 1,917,681.03 3,352,408.47 -42.80%
主要系本报告期退回保证金所致
2、利润表项目
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动率 变动原因
本报告期较上期减少136.82万元，下降36.31%，主要
研发费用 2,400,302.63 3,768,463.49 -36.31%
系本报告期研发投入较少所致
本报告期较上期增加307.16万元，增长94.72%，主要
财务费用 6,314,418.53 3,242,784.39 94.72%
系本报告期由于短期借款较多利息支出增加所致
本报告期较上期增加57.43万元，增长137.15%，主要
资产减值损失 155,568.42 -418,773.71 -137.15%
系本报告期较期初应收账款账龄结构变化所致
本报告期较上期减少1.45万元，下降100.00%，主要
资产处置收益 14,537.80 -100.00%
系本报告期资产处置减少所致
本报告期较上期增加8.48万元，增长102.08%，主要
营业外收入 167,885.63 83,077.31 102.08%
系本报告期处置废品较上期增加所致
本报告期较上期增加4.41万元，增长743.34%，主要
营业外支出 50,012.04 5,930.22 743.34%
系本报告期捐赠支出较上期增加所致
3、现金流量表项目
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动率 变动原因
本报告期较上期减少 265.72 万元，下降 100.00%，主
收到的税费返还 2,657,173.98 -100.00%
要系本报告期增值税出口退税减少所致
收到其他与经营 本报告期较上期增加 108.29 万元，增长 114.07%，主
2,032,186.13 949,308.90 114.07%
活动有关的现金 要系本报告期利息收入增加所致
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本报告期较上期增加 655.49 万元，增长 241.85%，主
经营活动产生的
3,844,631.91 -2,710,286.41 -241.85% 要系本报告期购买原材料支付货款减少、支付税费减
现金流量净额
少以及利息收入增加等原因所致
收回投资收到的 本报告期较上期增加 25,845.07 万元，增长 487.64%，
311,450,666.67 53,000,000.00 487.64%
现金 主要系本报告期理财产品到期较上期增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他 本报告期较上期减少 25.18 万元，下降 100.00%，主
251,766.68 -100.00%
长期资产收回的 要系本报告期资产处置减少所致
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 本报告期较上期增加 1,621.11 万元，增长 119.15%，
29,816,491.90 13,605,421.29 119.15%
长期资产支付的 主要系本报告期支付设备款项增加所致
现金
本报告期较上期增加 17,080.63 万元，增长 205.79%，
投资支付的现金 253,806,306.67 83,000,000.00 205.79%
主要系本报告期较上期理财产品购买增加所致
本报告期较上期增加 7,031.00 万元，增长 175.06%，
投资活动产生的
30,147,516.04 -40,162,434.45 -175.06% 主要系本报告期理财产品购买增加以及支付设备款
现金流量净额
项增加所致
取得借款收到的 本报告期较上期增加 18,400.00 万元，增长 1672.73%，
195,000,000.00 11,000,000.00 1672.73%
现金 主要系本报告期较上期银行借款增加所致
本 报 告 期 较 上 期 增 加 18,898.80 万 元 ， 增 长
偿还债务支付的
189,988,037.50 1,000,000.00 18898.80% 18898.80%，主要系本报告期较上期归还银行借款增
现金
加所致
分配股利、利润 本报告期较上期增加 541.39 万元，增长 1313.21%，
或偿付利息支付 5,826,210.73 412,269.05 1313.21%
主要系本报告期银行借款增加导致利息支出增加所
的现金
致
筹资活动产生的 本报告期较上期增加 3,059.80 万元，增长 319.14%，
40,185,751.77 9,587,730.95 319.14%
现金流量净额 主要系本报告期银行借款增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司坚定执行发展战略及年度经营计划，有序开展各项工作。实现营业总收入9,876.81万元，较去年同期下
降6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,226.67万元，较去年同期下降9.01%。归属于上市公司股东的净利润下降的
原因主要为营业收入下降及财务费用增加所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司共取得专利3项，具体如下：
序号 实用新型名称 专利号 专利类型 专利申请日 授权公告日 专利期限
1 一种法兰盘翻边的轮毂轴承单元 ZL2018 2 0223486.9 实用新型 2018.2.8 2019.1.1 10年
2 一种三销架的无心磨削预压机构 ZL2018 2 0067260.4 实用新型 2018.1.16 2019.1.1 10年
3 带齿形保持架的汽车轮毂轴承 ZL2018 2 0223480.1 实用新型 2018.2.8 2019.3.5 10年
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五名供应商合计采购金额（元） 16,104,362.56 20,143,530.61 -20.05%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.96% 29.76% 0.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 0.00% -
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五名客户合计销售金额（元） 30,772,630.55 26,199,556.38 17.45%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.23% 24.76% 6.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 0.00% -
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧的风险
目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈。一方面，世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国
内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，进入原来以国内品牌为主的市场；另一方面，国内轴承企业也通过不断
提升品质，进入以国际品牌为主的市场，市场竞争加剧；此外，不排除潜在投资者进入本行业从而导致市场竞争加剧的风险。
在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险
也将进一步加大。
2、人民币汇率风险
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报告期内，公司直接销往境外的产品，与客户主要以美元结算。近年来，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入
和利润造成较大影响，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失
风险。
3、产品创新与技术进步的风险
目前汽车产品更新换代速度较快，相应地要求汽车配件厂商顺应其发展趋势，不断推出与其产品能配套的汽车配件。公
司产品具有“多品种、多型号”的特点，目前产品种类基本能够满足市场的需求。
如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时地把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的特
点，公司的新产品设计和开发能力不能满足客户的需求，公司将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位
和可持续发展能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 30,785
本季度投入募集资金总额 13,415.17
报告期内变更用途的募集资金总额 15,114.46
累计变更用途的募集资金总额 15,114.46
已累计投入募集资金总额 23,256.18
累计变更用途的募集资金总额比例 44.78%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
精密汽车轴承产 17,0 1,844. 11,68 2019
是 30,700 68.74% 0 0 否 否
业基地建设项目 00 91 5.92 年 04
9
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月 30
日
企业技术研发中 不适
是 85 0 0 0 否
心项目 用
2019
轮毂轴承和圆锥
5,00 1,455. 1,455. 年 12
轴承装备自动化 否 29.12% 0 0 否 否
0 8 8 月 31
技术改造项目
日
10,1
永久补充公司流 10,114 10,11 100.00 不适
否 14.4 0 0 否
动资金 .46 4.46 % 用
6
32,1
承诺投资项目小 13,415 23,25
-- 30,785 14.4 -- -- 0 0 -- --
计 .17 6.18
6
超募资金投向
不适用
32,1
13,415 23,25
合计 -- 30,785 14.4 -- -- 0 0 -- --
.17 6.18
6
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
适用
报告期内发生
募集资金投资项 2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过了《关于终止和变更部分募
目实施方式调整 集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据发展战略，为了提
情况 高募集资金的使用效率，终止和变更部分募集资金项目，并将部分募集资金永久性补充流动资金,
具体变更如下：（1）将“精密汽车轴承产业基地建设项目”的募集资金预计投入额自 30,700.00 万
元调整为 17,000.00 万元；（2）终止“企业技术研发中心项目”；（3）新增“轮毂轴承和圆锥轴承装
备自动化技术改造项目”，计划募集资金投入额 5,000.00 万元；（4）将剩余募集资金 10,114.46 万元
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用于永久性补充公司流动资金。
适用
本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金
37,194,498.08 元预先支付了有关项目的所需投入。2017 年 9 月 14 日，公司第一届董事会第十四次
会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意
募集资金投资项 使用募集资金 37,194,498.08 元置换已投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对该议案发表了明确
目先期投入及置 同意的独立意见；公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募
换情况 投项目自筹资金的议案》， 全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08 元置换前期已投入募投项
目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15772 号），国金证券股份有限公司发表了核查意见。
（详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告）
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金 89,759,786.32 元存放于公司募集资金专户中。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 662,852,268.13 638,271,643.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 113,107,035.71 112,470,894.67
其中：应收票据 6,855,527.84 6,030,480.49
应收账款 106,251,507.87 106,440,414.18
预付款项 6,119,052.02 3,489,890.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,408,332.67 7,301,094.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 133,225,113.22 132,745,389.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 231,455,637.27 287,976,098.60
流动资产合计 1,154,167,439.02 1,182,255,011.12
12
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 121,141,483.66 125,273,516.33
在建工程 70,117,755.72 65,939,842.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,840,902.41 25,080,072.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 735,416.82 936,674.79
递延所得税资产 1,811,396.54 1,827,266.71
其他非流动资产 39,576,997.73 18,135,376.04
非流动资产合计 258,223,952.88 237,192,748.25
资产总计 1,412,391,391.90 1,419,447,759.37
流动负债：
短期借款 496,261,962.50 491,250,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 145,843,923.15 160,952,154.67
预收款项 8,470,341.79 5,306,479.47
13
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,374,119.18 18,671,201.30
应交税费 5,045,129.50 7,059,637.75
其他应付款 1,917,681.03 3,352,408.47
其中：应付利息 795,691.08 614,875.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 666,913,157.15 686,591,881.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,394,226.84 1,207,392.33
递延收益 1,317,370.14 1,362,462.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,711,596.98 2,569,854.51
负债合计 669,624,754.13 689,161,736.17
所有者权益：
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
14
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其中：优先股
永续债
资本公积 350,970,034.53 350,970,034.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,050,527.81 31,050,527.81
一般风险准备
未分配利润 272,746,075.43 260,265,460.86
归属于母公司所有者权益合计 742,766,637.77 730,286,023.20
少数股东权益
所有者权益合计 742,766,637.77 730,286,023.20
负债和所有者权益总计 1,412,391,391.90 1,419,447,759.37
法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：任棋杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 606,231,462.97 504,838,762.92
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 121,869,781.74 119,749,369.55
其中：应收票据 6,855,527.84 5,830,480.49
应收账款 115,014,253.90 113,918,889.06
预付款项 11,892,066.10 3,466,744.92
其他应收款 4,227,985.03 7,146,755.59
其中：应收利息
应收股利
存货 126,261,870.36 129,426,850.40
合同资产
持有待售资产
15
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,491,640.00 192,261,108.46
流动资产合计 1,094,974,806.20 956,889,591.84
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 342,399,466.53 342,399,466.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 71,436,567.04 72,926,153.02
在建工程 80,000.00 80,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,238,162.11 6,373,405.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 677,538.62 859,503.83
递延所得税资产 1,755,233.68 1,713,136.71
其他非流动资产 21,135,131.70 6,541,871.51
非流动资产合计 443,722,099.68 430,893,537.56
资产总计 1,538,696,905.88 1,387,783,129.40
流动负债：
短期借款 496,261,962.50 491,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 133,230,764.21 144,175,323.95
预收款项 8,466,245.02 5,302,382.70
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合同负债
应付职工薪酬 8,010,241.51 14,957,642.61
应交税费 4,745,613.90 6,274,159.27
其他应付款 150,310,603.59 964,126.74
其中：应付利息 795,691.08 614,875.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 801,025,430.73 662,923,635.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,394,226.84 1,207,392.33
递延收益 1,317,370.14 1,362,462.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,711,596.98 2,569,854.51
负债合计 803,737,027.71 665,493,489.78
所有者权益：
股本 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 352,439,376.56 352,439,376.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,050,527.81 31,050,527.81
17
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未分配利润 263,469,973.80 250,799,735.25
所有者权益合计 734,959,878.17 722,289,639.62
负债和所有者权益总计 1,538,696,905.88 1,387,783,129.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 98,768,081.70 105,803,290.02
其中：营业收入 98,768,081.70 105,803,290.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,635,805.77 93,728,111.25
其中：营业成本 65,175,372.42 75,112,708.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 724,903.21 661,736.25
销售费用 4,391,408.07 4,119,753.58
管理费用 7,473,832.49 7,241,438.53
研发费用 2,400,302.63 3,768,463.49
财务费用 6,314,418.53 3,242,784.39
其中：利息费用 6,007,026.31 80,260.51
利息收入 1,057,829.64 241,292.50
资产减值损失 155,568.42 -418,773.71
信用减值损失
加：其他收益 421,092.04 349,923.74
投资收益（损失以“－”号填列） 2,319,647.94 3,191,220.16
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
18
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,537.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,873,015.91 15,630,860.47
加：营业外收入 167,885.63 83,077.31
减：营业外支出 50,012.04 5,930.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,990,889.50 15,708,007.56
减：所得税费用 2,724,198.74 2,227,220.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,266,690.76 13,480,786.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
12,266,690.76 13,480,786.96
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 12,266,690.76 13,480,786.96
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
19
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 12,266,690.76 13,480,786.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,266,690.76 13,480,786.96
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.15
（二）稀释每股收益 0.14 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：任棋杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 102,501,830.97 105,773,823.93
减：营业成本 69,494,952.80 76,647,648.01
税金及附加 595,422.81 475,027.54
销售费用 4,372,638.07 4,100,253.58
管理费用 6,365,353.93 6,420,628.57
研发费用 2,400,302.63 3,768,463.49
财务费用 6,417,584.21 3,349,145.24
其中：利息费用 6,007,026.31 79,206.26
利息收入 953,791.36 130,748.24
资产减值损失 138,904.02 -422,921.49
20
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信用减值损失
加：其他收益 421,092.04 349,923.74
投资收益（损失以“－”
1,920,935.61 53,685.91
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
14,537.80
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,058,700.15 11,853,726.44
列）
加：营业外收入 151,346.84 83,077.31
减：营业外支出 50,012.04 5,930.22
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,160,034.95 11,930,873.53
号填列）
减：所得税费用 2,489,796.40 1,891,741.97
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,670,238.55 10,039,131.56
列）
（一）持续经营净利润（净亏
12,670,238.55 10,039,131.56
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
21
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 12,670,238.55 10,039,131.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
101,978,850.72 113,508,911.03
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,657,173.98
收到其他与经营活动有关的现
2,032,186.13 949,308.90
金
经营活动现金流入小计 104,011,036.85 117,115,393.91
购买商品、接受劳务支付的现
56,765,101.17 77,260,497.04
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,613,126.85 24,542,767.76
现金
支付的各项税费 7,992,619.90 9,004,973.21
支付其他与经营活动有关的现
9,795,557.02 9,017,442.31
金
经营活动现金流出小计 100,166,404.94 119,825,680.32
经营活动产生的现金流量净额 3,844,631.91 -2,710,286.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 311,450,666.67 53,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,319,647.94 3,191,220.16
处置固定资产、无形资产和其
251,766.68
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
23
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 313,770,314.61 56,442,986.84
购建固定资产、无形资产和其
29,816,491.90 13,605,421.29
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 253,806,306.67 83,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 283,622,798.57 96,605,421.29
投资活动产生的现金流量净额 30,147,516.04 -40,162,434.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 195,000,000.00 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
41,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 236,000,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 189,988,037.50 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,826,210.73 412,269.05
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 195,814,248.23 1,412,269.05
筹资活动产生的现金流量净额 40,185,751.77 9,587,730.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
-307,473.69 -1,996,320.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,870,426.03 -35,281,310.69
加：期初现金及现金等价物余
368,133,268.83 145,681,255.37
额
24
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六、期末现金及现金等价物余额 442,003,694.86 110,399,944.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
104,638,402.20 113,374,241.80
金
收到的税费返还 2,657,173.98
收到其他与经营活动有关的现
150,740,988.31 2,621,556.31
金
经营活动现金流入小计 255,379,390.51 118,652,972.09
购买商品、接受劳务支付的现
64,784,282.35 84,386,446.63
金
支付给职工以及为职工支付的
18,809,383.72 18,109,703.21
现金
支付的各项税费 6,605,246.64 7,716,710.16
支付其他与经营活动有关的现
7,403,089.70 9,627,164.84
金
经营活动现金流出小计 97,602,002.41 119,840,024.84
经营活动产生的现金流量净额 157,777,388.10 -1,187,052.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 221,450,666.67 53,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,920,935.61 53,685.91
处置固定资产、无形资产和其
251,766.68
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 223,371,602.28 53,305,452.59
购建固定资产、无形资产和其
16,538,459.94 1,931,732.29
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 253,806,306.67 83,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 270,344,766.61 84,931,732.29
投资活动产生的现金流量净额 -46,973,164.33 -31,626,279.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 195,000,000.00 11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
41,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 236,000,000.00 11,000,000.00
偿还债务支付的现金 189,988,037.50 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
5,826,210.73 64,585.43
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 195,814,248.23 1,064,585.43
筹资活动产生的现金流量净额 40,185,751.77 9,935,414.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
-307,473.69 -1,996,320.78
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,682,501.85 -24,874,238.66
加：期初现金及现金等价物余
234,700,387.85 109,864,585.29
额
六、期末现金及现金等价物余额 385,382,889.70 84,990,346.63
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
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