现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14306918 |
12529207 |
11362558 |
9373626 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
427290897 |
300010677 |
188080975 |
624135303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82022380 |
50616696 |
32405449 |
97038927 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
223971797 |
223665739 |
87784316 |
351120867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44829094 |
37926688 |
32808996 |
31036814 |
| 经营活动现金流出小计 |
374916326 |
324857575 |
160791948 |
512895042 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52374571 |
-24846898 |
27289027 |
111240260 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
733324869 |
326993827 |
50294849 |
1051100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4097383 |
2819066 |
2412018 |
270909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
747423069 |
334473464 |
56566685 |
1064703559 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68712854 |
29795289 |
44523465 |
58876392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
749712854 |
394795289 |
203360633 |
1088076392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2289785 |
-60321825 |
-146793947 |
-23372832 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20100000 |
20100000 |
20000000 |
10014290 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
107828013 |
91608469 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
20100000 |
127928013 |
111608469 |
10014290 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
2041500 |
2980632 |
10014290 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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113103597 |
91696047 |
43735796 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51626149 |
166449163 |
94676679 |
94793340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31526149 |
-38521150 |
16931790 |
-84779049 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1047835 |
403902 |
123684 |
5838745 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17510801 |
-123285971 |
-102449447 |
8927124 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58750556 |
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120379417 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15326528 |
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26630202 |
| 无形资产摊销 |
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725902 |
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1476295 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25779 |
-- |
-298532 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-403902 |
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-5812750 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-560966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30163907 |
-- |
-9166142 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36578000 |
-- |
-64876072 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27368612 |
-- |
44178290 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24846898 |
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111240260 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
146680022 |
-- |
269965993 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
269965993 |
-- |
261038870 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-123285971 |
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8927124 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
955804 |
-- |
402997 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
407865317 |
284764069 |
175904931 |
608014106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5118661 |
2717400 |
813486 |
6747571 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
733324869 |
326993827 |
50294849 |
1051100000 |
