雷迪克:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-05-16
证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2020-057
债券代码:123045 债券简称:雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20
日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用公司自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下,使用
额度不超过人民币 70,000 万元的自有资金进行现金管理,以增加公司收益,为
公司和股东谋取较好的投资回报。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、
金融衍生品、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限
最长不超过一年。在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长及公
司管理层全权办理此次现金管理相关工作。
现将公司近期使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜公告如下:
一、本次购买理财产品的主要情况
委托理财金 投资 预期年化
受托方 产品名称 起息日 到期日 产品类型
额(万元) 天数 收益
中融-嘉睿 4 号
中融国际
集合资金信托 2020 年 5 2020 年 11 指定用途集合
信托有限 3,860.00 184 天 6.7%
计划(第 4 期 B 月 14 日 月 14 日 资金信托计划
公司
类)
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
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二、审批程序
《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二董事会第十八
次会议、第二届监事会第十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过,
公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进
行现金管理相关事项在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司目前财务状况稳健,本次使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常
资金周转需要和公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加
公司资金收益,为公司和股东获取投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其
是中小股东利益的行为。
五、公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况
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委托理财金 投资天 预期年化
受托方 产品名称 起息日 到期日 产品类型
额(万元) 数(天) 收益
浙商银行人民
浙商银行股份有 币单位结构性 2019 年 9 月 2020 年 9 月 保本浮动
11,000.00 366 3.9%
限公司杭州分行 存款协议(封闭 16 日 16 日 收益型
式)
浙商银行股份有 浙商银行区块 2020 年 1 月 2020 年 12 保本保证
183.73 344 4.2%
限公司杭州分行 链应收款 17 日 月 26 日 收益型
浙商银行股份有 浙商银行区块 2020 年 1 月 2020 年 12 保本保证
6,848.95 348 4.2%
限公司杭州分行 链应收款 17 日 月 30 日 收益型
浙商银行股份有 浙商银行区块 2020 年 1 月 2020 年 12 保本保证
2,628.44 349 4.2%
限公司杭州分行 链应收款 17 日 月 31 日 收益型
中融-庚泽 1 号 指定用途
中融国际信托有 2020 年 4 月 2020 年 8 月
集合资金信托 2,000.00 122 集合资金 6.4%
限公司 22 日 22 日
计划(C6 类) 信托计划
中融-庚泽 1 号 指定用途
中融国际信托有 2020 年 4 月 2020 年 8 月
集合资金信托 2,000.00 122 集合资金 6.4%
限公司 29 日 29 日
计划(C6 类) 信托计划
浙商银行股份有 浙商银行区块 2020 年 5 月 2020 年 11 保本保证
6340.75 180 4.9%
限公司杭州分行 链应收款 9日 月5日 收益型
浙商银行股份有 浙商银行区块 2020 年 5 月 2020 年 10 保本保证
1658.25 167 4.55%
限公司杭州分行 链应收款 9日 月 23 日 收益型
浙商银行股份有 浙商银行区块 2020 年 5 月 2020 年 11 保本保证
3415.2 178 4.9%
限公司杭州分行 链应收款 11 日 月5日 收益型
中融-嘉睿 4 号
指定用途
中融国际信托有 集合资金信托 2020 年 5 月 2020 年 11
3,860.00 184 天 集合资金 6.7%
限公司 计划(第 4 期 B 14 日 月 14 日
信托计划
类)
六、备查文件
1、本次购买理财产品的相关文件。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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