厦门延江新材料股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2022-024
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]
619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5 月向社会公众
发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总
额为 485,250,000.00 元。扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，本公司共
收到募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计
人民币 14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下
简称“募集资金”)。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验
资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币
17,152,485.84 元，累计已使用募集资金金额为人民币 406,845,113.37 元；本年度
收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 51,150.94 元，累计收到募集资
金利息收入扣减手续费净额为人民币 898,878.29 元；本年度闲置募集资金现金管
理的收益为人民币 1,344,171.23 元，累计闲置募集资金现金管理的收益人民币
22,555,154.57 元；尚未使用募集资金余额人民币 50,640,219.29 元，其中用于闲
置募集资金现金管理的金额为人民币 35,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
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项目 金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 66,397,382.96
其中：用于闲置募集资金现金管理 50,000,000.00
募资资金专项账户年初余额 16,397,382.96
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 17,152,485.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 51,150.94
加：闲置募集资金现金管理的收益 1,344,171.23
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 50,640,219.29
其中：用于闲置募集资金现金管理 35,000,000.00
募资资金专项账户年末余额 15,640,219.29
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新
材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专
户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如
下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公
4100028629200024234 活期 15,640,219.29
司厦门翔安支行
2017 年 5 月 11 日，本公司与广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份
有限公司厦门翔安支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引 附件 募集资金三方监管协议（范本）》
（2015 年修订）不存在重大差异。
2021 年公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相
关规定，公司首次公开发行股票募集资金的持续督导工作由国泰君安承接。鉴于
上述情况，为规范公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，保护投
资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，
公司与保荐机构国泰君安以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银
行股份有限公司厦门翔安支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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1. 本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对
照表。
2. 对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况
本公司第二届董事会第十四次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置
募集资金进行管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限为 2019 年度股东
大会决议之日起至 2021 年 6 月 30 日；本公司第二届董事会第二十二次会议和
2020 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行管理，在上述额度内资金可循环
滚动使用，期限为 2020 年度股东大会决议之日起至 2022 年 6 月 30 日；本年度
本公司收到闲置募集资金现金管理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金管
理的情况如下：
是
金额 期 实际年
预期年化 否 实际收益
理财产品名称 类型 (人民币 起止时间 限 化收益
收益率 到 (人民币元)
万元) (天) 率
期
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2020.12.8
区支行：企业金 5,000 31 2.80%或 是 2.88% 122,301.37
动收益型 ~2021.1.8
融结构性存款 2.88%
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2021.1.12
区支行：企业金 5,000 62 2.85%或 是 2.85% 242,054.79
动收益型 ~2021.3.15
融结构性存款 2.93%
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2021.3.16
区支行：企业金 5,000 58 3.18%或 是 3.18% 252,657.53
动收益型 ~2021.5.13
融结构性存款 3.33%
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2021.5.14
区支行：企业金 5,000 41 3.08%或 是 3.08% 172,986.30
动收益型 ~2021.6.24
融结构性存款 3.26%
中国工商银行厦
门翔安支行：挂
保本浮 2021.7.2 1.05%~3.
钩汇率区间累计 5,000 32 是 2.88% 126,202.74
动收益型 ~2021.8.3 26%
型法人结构性存
款
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2021.8.4
区支行：企业金 4,000 35 3.03%或 是 3.03% 116,219.19
动收益型 ~2021.9.8
融结构性存款 3.22%
兴业银行厦门东 保本浮 2021.9.9 1.5%或
3,500 33 是 3.25% 102,842.46
区支行：企业金 动收益型 ~2021.10.12 3.03%或
3
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融结构性存款 3.25%
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2021.10.13
区支行：企业金 3,500 36 3.03%或 是 3.19% 110,120.55
动收益型 ~2021.11.18
融结构性存款 3.19%
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2021.11.19
区支行：企业金 3,500 34 3.03%或 是 3.03% 98,786.30
动收益型 ~2021.12.23
融结构性存款 3.25%
兴业银行厦门东 1.5%或
保本浮 2021.12.24
区支行：企业金 3,500 31 3.03%或 否 不适用 不适用
动收益型 ~2022.1.24
融结构性存款 3.24%
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
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附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
本年度投入募
募集资金总额 434,031,300.00 17,152,485.84
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 406,845,113.37
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到 本年度实现的 是否达 项目可
项目(含部分 资总额 总额(1) 入金额(2) 进度(%)(3)＝ 预定可使 效益 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 变更) (2)/(1) 用状态日 效益 否发生
期 重大变
化
承诺投资项目
年产 22,000 吨打孔无纺布项目 否 434,031,300.00 434,031,300.00 17,152,485.84 406,845,113.37 93.74% 注释 1 41,191,794.92 注释 1 否
合计 434,031,300.00 434,031,300.00 17,152,485.84 406,845,113.37 93.74% 41,191,794.92
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附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
本公司“年产 22,000 吨打孔无纺布项目”已通过消防验收，并于 2019 年 7 月 30 日取得厦门市翔安区建设局出具的验收合格的《建设工程消防验收意见
书》。于 2020 年上半年，本公司已完成募集资金投资项目的试生产调试，并已按照相关法律法规及制度规定向相关负责部门办理了募集资金投资项目
后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书。本公司募集资金投资项目工程建设的厂房已在 2020 年 4 月投入使用。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金投资项目未完全达产，故项目产能及项目效益未完全有效发挥。
未达到计划进度或预计收益的情况
在募集资金投资项目工程建设施工期间，施工方中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司(以下简称“中六三”)未严格遵守双方于 2016 年 12 月 20 日
和原因(分具体项目)
签订的《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，本公司于 2019 年 9 月 9 日向厦
门仲裁委员会提出仲裁请求，要求募集资金投资项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费和工程
违约金等费用，以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募集资金投资项目的竣工结算总价等事项。截至 2021 年 12 月 31 日止，该仲裁仍在进行中，本公司
将根据届时最终的仲裁结果办理项目竣工结算。
项目可行性发生重大变化的情况说
无。
明
超募资金的金额、用途及使用进展
本公司不存在超募资金。
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
无。
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无。
况
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附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
2017 年 7 月 11 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会
和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 57,814,498.00 元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至 2017
年 5 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2110 号)。本公司已于 2018 年度全部完成
上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额的置换。
2019 年 1 月 10 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，独立董事、
募集资金投资项目先期投入及置换 监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 40,418,153.83 元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中天会
情况 计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司 2017 年 5 月
27 日至 2018 年 10 月 31 日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0001 号)。
2019 年 2 月 28 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资
金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用自有资金
支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户。本公司 2019 年
度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币 32,015,373.23 元，2020 年度及 2021 年度未发生从募集资金专项
账户转入自有资金账户的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
情况
项目实施出现募集资金节余的金额
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题
参见本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
或其他情况
注释 1：如本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露，“年产 22,000 吨打孔无纺布项目”达产后预计每年可新增营业收入为 67,480.32 万元。该年收入对应的效益
为人民币 9,660.93 万元。该募集资金投资项目于 2020 年 4 月逐步进入生产状态。截至 2021 年 12 月 31 日，该募集资金投资项目尚未全部完成，未能以 100%达产后的承诺预计效益评
价其当期实现的效益。
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