现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15581870 |
14255089 |
2462020 |
33637460 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1330976704 |
871012540 |
403565135 |
1548360487 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188714138 |
138585608 |
64330528 |
236923884 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
762039955 |
485673426 |
322542583 |
967116503 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176879970 |
138952346 |
6767939 |
190712000 |
| 经营活动现金流出小计 |
1146461268 |
774313682 |
401516083 |
1418844298 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
184515436 |
96698858 |
2049053 |
129516189 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50889847 |
40000000 |
160440344 |
254465561 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
184249 |
481034 |
50000 |
1731456 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18676 |
-- |
18676 |
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| 投资活动现金流入小计 |
59194461 |
40676267 |
168515461 |
260988531 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50384540 |
54392162 |
21394283 |
232271112 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6435 |
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| 投资活动现金流出小计 |
136596167 |
114392162 |
191912540 |
403279300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77401706 |
-73715895 |
-23397078 |
-142290769 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
451541182 |
325792970 |
160135132 |
662059984 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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22000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
451541182 |
325792970 |
160135132 |
662081984 |
| 偿还债务所支付的现金 |
471855705 |
314777846 |
155930987 |
594517430 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8288289 |
10315804 |
3136479 |
45370934 |
| 筹资活动现金流出小计 |
525308020 |
351616535 |
166130334 |
697183654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73766838 |
-25823565 |
-5995202 |
-35101670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1246989 |
-382123 |
452098 |
-4503929 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
32099902 |
-3222724 |
-26891130 |
-52380180 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26975097 |
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30169459 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60145727 |
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108922198 |
| 无形资产摊销 |
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1067716 |
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2136694 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-352549 |
-- |
653121 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
820659 |
-- |
3605919 |
| 财务费用 |
-- |
17491586 |
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32555985 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3664759 |
-- |
-12623174 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19022328 |
-- |
-104415793 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33531574 |
-- |
-74923513 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5434155 |
-- |
77003152 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1006092 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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96698858 |
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129516189 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
180957008 |
-- |
184179732 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
184179732 |
-- |
236559912 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3222724 |
-- |
-52380180 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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994305 |
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2794252 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1297534693 |
842856362 |
391643923 |
1483801176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17860140 |
13901089 |
9459193 |
30921851 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50889847 |
40000000 |
160440344 |
254465561 |
