现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12018294 |
8365027 |
17169227 |
20947253 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
709527425 |
360947607 |
1378504410 |
953239920 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113227468 |
57304027 |
205640543 |
134754046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
425776814 |
246205911 |
730303793 |
569309332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83396113 |
17886481 |
148325216 |
73725784 |
| 经营活动现金流出小计 |
636558298 |
327211651 |
1104822134 |
802528989 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72969128 |
33735956 |
273682276 |
150710931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130998714 |
148920032 |
731790318 |
658490347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
116574 |
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11400 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
132023997 |
152259189 |
734736371 |
665027291 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
129491847 |
87067936 |
136169278 |
75881668 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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502400 |
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4023100 |
| 投资活动现金流出小计 |
211876627 |
143519066 |
832828778 |
692804768 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79852630 |
8740122 |
-98092407 |
-27777477 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
318068814 |
190100000 |
542651814 |
404807025 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22000 |
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649688 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
318090814 |
190100000 |
555618442 |
404807025 |
| 偿还债务所支付的现金 |
262939783 |
115730000 |
653406143 |
522371879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35191673 |
21084050 |
22345987 |
16862002 |
| 筹资活动现金流出小计 |
325905387 |
145968889 |
712109651 |
567322134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7814573 |
44131111 |
-156491209 |
-162515109 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3643839 |
-3794219 |
-1200164 |
142503 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18341914 |
82812971 |
17898496 |
-39439151 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
30096193 |
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19945912 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
54131789 |
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96793816 |
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| 无形资产摊销 |
1081864 |
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2582186 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-69556 |
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| 固定资产报废损失 |
11369 |
-- |
2313505 |
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| 财务费用 |
20998608 |
-- |
39773064 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4744409 |
-- |
-8044102 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-74661688 |
-- |
8611282 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16831968 |
-- |
33202789 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
38330072 |
-- |
41783829 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3607412 |
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-1496281 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
72969128 |
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273682276 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
218217998 |
-- |
236559912 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
236559912 |
-- |
218661416 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-18341914 |
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17898496 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1328032 |
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2836312 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
679048162 |
342500871 |
1321079312 |
904239982 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18460970 |
10081709 |
40255871 |
28052685 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130998714 |
148920032 |
731790318 |
658490347 |
