附件：

                厦门延江新材料股份有限公司
             以募集资金置换预先投入募投项目
            及支付发行费用自筹资金的专项说明

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将厦

门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投

入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320 号文)同意，

公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 50,761,421 股，发行

价格为 7.88 元/股，募集资金总额 399,999,997.48 元。截至 2022 年

8 月 4 日，公司已收到扣除主承销商保荐及发行费用（不含税）

6,799,999.96 元后的出资款 393,199,997.52 元。扣除其他不含税发

行 费 用 及 印 花 税 合 计 1,536,619.58 元 ， 募 集 资 金 净 额 为

391,663,377.94 元。其中新增股本人民币 50,761,421.00 元，超出

股本部分计入资本公积 340,901,956.94 元。

    上述资金到位情况普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

已验证，并出具《验资报告》(普华永道中天验字(2022)第 0695 号)

验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
       二、发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况

       根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月

8 日出具的《验资报告》(普华永道中天验字(2022)第 0695 号),本公

司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币

391,663,377.94 元。根据《厦门延江新材料股份有限公司 2021 年向

特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集

资金使用计划如下：

                                                                      单位：万元

序号               项目名称               项目投资总额 募集资金拟投 扣除发行费用后拟
                                                           入金额       投入金额

 1     年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目      31,797.18    20,000.00        20,000.00

 2     年产 37,000 吨擦拭无纺布项目          27,152.61    20,000.00        19,166.34

                   合计                      58,949.79    40,000.00        39,166.34


       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       截至 2022 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的实际投额为 61,038,225.51 万元，具体明细如下：

                                                                        单位：元
 序
                募集资金投资项目               已预先投入自筹资金     可置换金额
 号

 1      年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目            22,453,355.30     22,453,355.30


 2      年产 37,000 吨擦拭无纺布项目                38,584,870.21     38,584,870.21


                    合计                            61,038,225.51     61,038,225.51