中孚信息股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中孚信息股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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中孚信息股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人杨伟及会计机构负责人(会计主管
人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 499,075,519.57 546,687,257.49 -8.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 397,563,843.47 410,779,748.57 -3.22%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 67,700,666.83 35.45% 175,165,450.71 24.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,263,252.92 -48.00% -3,738,776.36 -142.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常
436,151.50 -81.18% -12,840,074.90 -330.82%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -71,509,991.68 -65.75%
基本每股收益（元/股） 0.01 -50.00% -0.03 -137.50%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -50.00% -0.03 -137.50%
加权平均净资产收益率 0.32% -0.35% -0.93% -4.52%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0095 -0.0281
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,056.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
8,322,708.13
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 2,509,396.54
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,841.58
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减：所得税影响额 1,682,907.79
合计 9,101,298.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 9,676 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
魏东晓 境内自然人 29.59% 39,320,688 39,320,688
陈志江 境内自然人 19.54% 25,968,722 19,476,541
济南中孚普益投资合伙企业 境内非国有
5.20% 6,912,000 0
（有限合伙） 法人
中国银行股份有限公司－嘉实
其他 2.90% 3,855,820 0
逆向策略股票型证券投资基金
孙强 境内自然人 2.55% 3,388,830 2,541,622
万海山 境内自然人 1.85% 2,462,986 0
李胜 境内自然人 1.71% 2,272,000 2,272,000
张欣 境内自然人 1.36% 1,804,300 0
中国工商银行股份有限公司－
嘉实主题新动力混合型证券投 其他 1.35% 1,797,880 0
资基金
胡海鹰 境内自然人 0.92% 1,219,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙） 6,912,000 人民币普通股 6,912,000
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陈志江 6,492,181 人民币普通股 6,492,181
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票
3,855,820 人民币普通股 3,855,820
型证券投资基金
万海山 2,462,986 人民币普通股 2,462,986
张欣 1,804,300 人民币普通股 1,804,300
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动
1,797,880 人民币普通股 1,797,880
力混合型证券投资基金
胡海鹰 1,219,300 人民币普通股 1,219,300
任勋益 995,951 人民币普通股 995,951
孙强 847,208 人民币普通股 847,208
上海擒龙资产管理有限公司－擒龙 1 号证券
639,891 人民币普通股 639,891
投资基金
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明
息披露管理办法》规定的一致行动人。
1、股东济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）除普通证券账户持有
4,912,000 股外，还通过民生证券公司客户信用交易担保证券账户持有
2,000,000 股，实际合计持有 6,912,000 股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 2、股东胡海鹰通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有
1,219,300 股，实际持有 1,219,300 股。
3、股东上海擒龙资产管理有限公司－擒龙 1 号证券投资基金通过中泰证
券公司客户信用交易担保证券账户持有 639,891 股，实际持有 639,891 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限 本期解除 本期增加 期末限
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
售股数 限售股数 限售股数 售股数
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
施竹青 0 0 32,000 32,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
杨大力 0 0 32,000 32,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
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限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
刘胜平 0 0 32,000 32,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
王学良 0 0 24,000 24,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
章京 0 0 24,000 24,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
李尊状 0 0 24,000 24,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
李显程 0 0 20,000 20,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
张杰 0 0 20,000 20,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
李人君 0 0 20,000 20,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
董衡 0 0 20,000 20,000
励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
吴明等 16 限制性股票激 限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
0 0 185,000 185,000
人 励计划授予 完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月
合计 0 0 433,000 433,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
预付款项 7,580,475.31 2,180,223.29 247.69% 主要系预付供应商货款所致
其他应收款 18,814,972.20 11,525,781.49 63.24% 主要系支付投标保证金、履约保证金等所致
存货 29,868,724.75 19,905,977.01 50.05% 主要系经营备货所致
系闲置募集资金进行现金管理期末余额减少
其他流动资产 5,456,162.69 100,000,000.00 -94.54%
所致
可供出售金融资产 13,150,000.00 10,000,000.00 31.50% 系本期新增对外投资所致
应付票据及应付账款 41,486,265.00 63,113,717.45 -34.27% 系期初应付货款在本期支付所致
主要系上期末计提增值税、企业所得税在本期
应交税费 7,458,375.68 13,861,283.79 -46.19%
缴纳所致。
股本 132,873,000.00 82,775,000.00 60.52% 系本期资本公积转增股本所致
未分配利润 50,758,761.13 75,191,287.49 -32.49% 主要系本期发放现金股利所致
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比率 变动原因
销售费用 43,805,773.09 30,747,546.34 42.47% 主要系职工薪酬、差旅费等增加所致
管理费用 57,366,710.87 34,199,949.83 67.74% 主要系职工薪酬、股份支付费用增加所致
研发费用 40,072,891.81 29,309,807.19 36.72% 主要系职工薪酬等增加所致
财务费用 -1,256,690.08 -358,755.00 -250.29% 系利息收入增加，利息费用减少所致
投资收益 2,509,396.54 -297.99 842207.63% 系闲置募集资金进行现金管理所致
其他收益 16,798,931.71 10,534,851.25 59.46% 主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外支出 357,831.67 530,879.06 -32.60% 主要系本期对外捐赠减少等所致
所得税费用 3,493,873.63 570,885.30 512.01% 系本期计提的企业所得税增加所致
销售商品、提供劳务收
179,792,505.46 127,061,532.14 41.50% 系本期销售回款增加所致
到的现金
购买商品、接受劳务支
96,292,827.82 54,489,515.28 76.72% 系支付供应商货款增加所致
付的现金
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支付其他与经营活动
65,232,512.60 41,632,423.91 56.69% 主要系本期支付的费用增加所致
有关的现金
收回投资所收到的现 系本期闲置募集资金现金管理产品到期赎回
260,000,000.00 N/A
金 所致
取得投资收益收到的
2,659,960.34 N/A 系闲置募集资金进行现金管理的收益
现金
系本期闲置募集资金进行现金管理及新增对
投资支付的现金 168,150,000.00 100,000,000.00 68.15%
外投资所致
吸收投资收到的现金 5,408,170.00 256,560,000.00 -97.89% 系上期公司收到 IPO 募集资金所致。
取得借款收到的现金 3,000,000.00 -100.00% 系本期公司未新增银行贷款所致
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 -100.00% 系本期无到期需偿还的银行贷款所致
支付其他与筹资活动
164,000.00 10,239,883.00 -98.40% 系本期与筹资相关的其他支出减少所致
有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性
股票计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2017年限制性股票激励计划首次授予部分的3名激
励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司分别于2018年8月26日、2018年10月12日
召开第四届董事会第二十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议
案》，决定回购注销限制性股票4万股。具体请详见披露于公司于2018年8月29日、10月13日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业 公司于 2018 年 8 月 29 日披露于巨
务备忘录第 8 号》等相关法律、法规及公司《2017 年限制性 2018 年 08 月 29 日 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
股票计划》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办 公告（公告号:2018-080）。
法》的规定，2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的 3
名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中 公司于 2018 年 10 月 13 日披露于
有关激励对象的规定，公司分别于 2018 年 8 月 26 日、2018 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 10 月 13 日
年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议和 2018 年第 的相关公告（公告号:2018-089、
三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予部分 2018-090）。
限制性股票的议案》，决定回购注销限制性股票 4 万股。
公司于 2018 年 4 月 24 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司拟向黄建、丁国荣等 6 名自然人发行股份及支付现金购
《中孚信息股份有限公司发行股
买武汉剑通信息技术有限公司 100.00%股权，同时发行股份 2018 年 04 月 24 日
份及支付现金购买资产并募集配
募集配套资金
套资金暨关联交易报告书（草案）》
（修订稿）及其摘要相关公告
公司与国科信工（北京）投资管理有限公司签署认购意向书 2018 年 03 月 27 日 公司于 2018 年 3 月 27 日披露于巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告（公告号:2018-036）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 不适用
公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 82,775,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含
税），以资本公积金每 10 股转增 6 股。此利润分配方案已经 2017 年度股东大会审议通过并执行完毕。公司 2017 年利润分
配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中孚信息股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,709,501.62 232,486,683.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 129,301,155.52 109,979,032.11
其中：应收票据 600,000.00
应收账款 128,701,155.52 109,979,032.11
预付款项 7,580,475.31 2,180,223.29
其他应收款 18,814,972.20 11,525,781.49
存货 29,868,724.75 19,905,977.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,456,162.69 100,000,000.00
流动资产合计 425,730,992.09 476,077,697.43
非流动资产：
可供出售金融资产 13,150,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,137,301.39 5,304,421.67
固定资产 39,532,861.91 40,125,158.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 2,846,638.84 2,524,542.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,120,408.35 3,869,835.68
递延所得税资产 9,557,316.99 8,785,602.34
其他非流动资产
非流动资产合计 73,344,527.48 70,609,560.06
资产总计 499,075,519.57 546,687,257.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 41,486,265.00 63,113,717.45
预收款项 3,330,935.85 3,695,922.07
应付职工薪酬 11,461,680.60 16,157,828.09
应交税费 7,458,375.68 13,861,283.79
其他应付款 25,724,418.97 22,598,757.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,461,676.10 119,427,508.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,050,000.00 16,480,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,050,000.00 16,480,000.00
负债合计 101,511,676.10 135,907,508.92
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所有者权益：
股本 132,873,000.00 82,775,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,683,334.64 251,156,543.38
减：库存股 24,208,170.00 18,800,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,456,917.70 20,456,917.70
一般风险准备
未分配利润 50,758,761.13 75,191,287.49
归属于母公司所有者权益合计 397,563,843.47 410,779,748.57
少数股东权益
所有者权益合计 397,563,843.47 410,779,748.57
负债和所有者权益总计 499,075,519.57 546,687,257.49
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
2、母公司资产负债表
编制单位：中孚信息股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,339,565.02 173,070,401.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 44,627,391.88 59,766,111.50
其中：应收票据 600,000.00
应收账款 44,027,391.88 59,766,111.50
预付款项 3,785,346.43 1,574,488.76
其他应收款 56,276,222.01 22,958,403.05
存货 15,379,824.32 12,002,534.26
持有待售资产
12
中孚信息股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,423,248.17 100,000,000.00
流动资产合计 331,831,597.83 369,371,939.22
非流动资产：
可供出售金融资产 13,150,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,900,000.00 55,900,000.00
投资性房地产 5,137,301.39 5,304,421.67
固定资产 33,110,949.32 33,956,508.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,824,422.28 2,514,778.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 128,753.06 21,459.26
递延所得税资产 5,811,289.98 4,984,455.17
其他非流动资产
非流动资产合计 116,062,716.03 112,681,623.05
资产总计 447,894,313.86 482,053,562.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 16,350,159.59 34,547,952.59
预收款项 1,591,501.35 1,153,514.13
应付职工薪酬 3,507,997.26 5,505,405.74
应交税费 614,264.6 3,302,885.40
其他应付款 24,717,657.98 19,675,466.11
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,781,580.78 64,185,223.97
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,900,000.00 16,330,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,900,000.00 16,330,000.00
负债合计 58,681,580.78 80,515,223.97
所有者权益：
股本 132,873,000.00 82,775,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 217,713,064.92 251,186,273.66
减：库存股 24,208,170.00 18,800,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,456,917.70 20,456,917.70
未分配利润 42,377,920.46 65,920,146.94
所有者权益合计 389,212,733.08 401,538,338.30
负债和所有者权益总计 447,894,313.86 482,053,562.27
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
3、合并本报告期利润表
编制单位：中孚信息股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 67,700,666.83 49,982,212.42
其中：营业收入 67,700,666.83 49,982,212.42
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利息收入
二、营业总成本 68,399,514.19 49,401,411.05
其中：营业成本 15,165,391.70 15,873,736.96
利息支出
税金及附加 940,968.90 775,583.87
销售费用 16,685,435.63 10,193,957.85
管理费用 19,844,383.12 10,949,786.26
研发费用 15,071,776.02 11,244,630.30
财务费用 -359,843.59 -152,101.20
其中：利息费用 42,056.95
利息收入 369,344.90 194,760.58
资产减值损失 1,051,402.41 515,817.01
加：其他收益 3,332,643.91 519,376.59
投资收益（损失以“－”号填列） 756,871.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,390,668.04 1,100,177.96
加：营业外收入 1,307.27 260,940.40
减：营业外支出 216,891.77 129,175.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,175,083.54 1,231,942.64
减：所得税费用 1,911,830.62 -1,197,347.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,263,252.92 2,429,290.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,263,252.92 2,429,290.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 1,263,252.92 2,429,290.55
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,263,252.92 2,429,290.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,263,252.92 2,429,290.55
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中孚信息股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 23,779,836.99 27,401,383.35
减：营业成本 6,116,767.16 9,756,900.13
税金及附加 341,078.16 407,740.67
销售费用 7,188,056.18 5,101,101.82
管理费用 11,145,796.86 5,240,720.48
研发费用 4,925,756.83 3,642,221.85
财务费用 -351,285.39 -141,711.82
其中：利息费用 42,056.95
利息收入 355,532.68 181,476.54
资产减值损失 452.97 320,039.65
加：其他收益 1,567,222.03
投资收益（损失以“－”号填列） 756,871.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,262,692.26 3,074,370.57
加：营业外收入 35,407.97 225,479.18
减：营业外支出 190,709.77 171,728.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,417,994.06 3,128,120.79
减：所得税费用 -330,050.87 -1,356,455.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,087,943.19 4,484,576.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,087,943.19 4,484,576.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中孚信息股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 175,165,450.71 140,867,967.04
其中：营业收入 175,165,450.71 140,867,967.04
利息收入
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二、营业总成本 194,635,569.31 141,821,178.53
其中：营业成本 49,159,122.57 42,907,559.85
利息支出
税金及附加 2,269,661.05 2,071,292.28
销售费用 43,805,773.09 30,747,546.34
管理费用 57,366,710.87 34,199,949.83
研发费用 40,072,891.81 29,309,807.19
财务费用 -1,256,690.08 -358,755.00
其中：利息费用 174,937.52
利息收入 1,280,125.80 549,610.45
资产减值损失 3,218,100.00 2,943,778.04
加：其他收益 16,798,931.71 10,534,851.25
投资收益（损失以“－”号填列） 2,509,396.54 -297.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,056.76 -2,732.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -164,847.11 9,578,609.33
加：营业外收入 277,776.05 300,284.05
减：营业外支出 357,831.67 530,879.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -244,902.73 9,348,014.32
减：所得税费用 3,493,873.63 570,885.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,738,776.36 8,777,129.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,738,776.36 8,777,129.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -3,738,776.36 8,777,129.02
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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中孚信息股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,738,776.36 8,777,129.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,738,776.36 8,777,129.02
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.08
（二）稀释每股收益 -0.03 0.08
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中孚信息股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,079,796.41 81,963,822.69
减：营业成本 19,775,421.78 26,073,745.24
税金及附加 1,056,497.96 1,178,599.62
销售费用 19,720,726.42 18,426,784.33
管理费用 34,054,809.43 17,624,319.33
研发费用 13,499,142.68 12,302,900.89
财务费用 -1,177,270.22 -241,549.09
其中：利息费用 174,937.52
利息收入 1,185,963.60 422,072.07
资产减值损失 739,841.64 1,356,554.07
加：其他收益 11,468,166.94 9,284,726.63
投资收益（损失以“－”号填列） 2,509,396.54 -1,646.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,056.76 -2,732.44
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,614,866.56 14,522,815.55
加：营业外收入 101,925.43 264,184.83
减：营业外支出 226,966.90 540,717.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,739,908.03 14,246,282.65
减：所得税费用 108,568.45 785,334.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,848,476.48 13,460,947.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,848,476.48 13,460,947.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,848,476.48 13,460,947.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中孚信息股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,792,505.46 127,061,532.14
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,441,009.54 6,518,412.89
收到其他与经营活动有关的现金 10,715,321.29 8,744,812.00
经营活动现金流入小计 198,948,836.29 142,324,757.03
购买商品、接受劳务支付的现金 96,292,827.82 54,489,515.28
支付给职工以及为职工支付的现金 81,389,705.30 64,313,496.91
支付的各项税费 27,543,782.25 25,032,351.37
支付其他与经营活动有关的现金 65,232,512.60 41,632,423.91
经营活动现金流出小计 270,458,827.97 185,467,787.47
经营活动产生的现金流量净额 -71,509,991.68 -43,143,030.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,659,960.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 262,659,960.34 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,398,345.21 6,945,749.21
投资支付的现金 168,150,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 173,548,345.21 106,945,749.21
投资活动产生的现金流量净额 89,111,615.13 -106,940,749.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,408,170.00 256,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,408,170.00 259,560,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,622,975.36 24,654,937.52
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 164,000.00 10,239,883.00
筹资活动现金流出小计 20,786,975.36 39,894,820.52
筹资活动产生的现金流量净额 -15,378,805.36 219,665,179.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,222,818.09 69,581,399.83
加：期初现金及现金等价物余额 231,847,683.53 106,828,318.68
六、期末现金及现金等价物余额 234,070,501.62 176,409,718.51
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中孚信息股份有限公司
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,374,507.87 75,803,221.88
收到的税费返还 3,718,027.32 5,280,726.63
收到其他与经营活动有关的现金 44,681,954.46 13,705,467.53
经营活动现金流入小计 144,774,489.65 94,789,416.04
购买商品、接受劳务支付的现金 47,281,803.54 37,880,371.68
支付给职工以及为职工支付的现金 27,369,465.76 32,611,353.56
支付的各项税费 10,093,086.54 16,508,616.73
支付其他与经营活动有关的现金 102,001,630.72 40,647,303.02
经营活动现金流出小计 186,745,986.56 127,647,644.99
经营活动产生的现金流量净额 -41,971,496.91 -32,858,228.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,659,960.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 332,418.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,353.06
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 262,659,960.34 335,771.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,890,494.70 3,514,459.83
投资支付的现金 168,150,000.00 120,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,040,494.70 123,514,459.83
投资活动产生的现金流量净额 90,619,465.64 -123,178,688.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,408,170.00 256,560,000.00
取得借款收到的现金 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,408,170.00 259,560,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,622,975.36 24,654,937.52
支付其他与筹资活动有关的现金 164,000.00 10,239,883.00
筹资活动现金流出小计 20,786,975.36 39,894,820.52
筹资活动产生的现金流量净额 -15,378,805.36 219,665,179.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,269,163.37 63,628,261.94
加：期初现金及现金等价物余额 172,431,401.65 86,561,814.46
六、期末现金及现金等价物余额 205,700,565.02 150,190,076.40
法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：杨伟 会计机构负责人：张丽
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中孚信息股份有限公司董事会
董事长：魏东晓
二〇一八年十月二十六日
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