现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51867074 |
30992671 |
21017300 |
12391476 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
928983658 |
507746259 |
301008868 |
130421198 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
456171377 |
355400837 |
251896314 |
111489798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
319694980 |
217495791 |
161742128 |
106186300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151265453 |
114039446 |
76954853 |
45027951 |
| 经营活动现金流出小计 |
991693995 |
732516225 |
528266583 |
294590808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62710336 |
-224769966 |
-227257715 |
-164169610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
695000000 |
247000000 |
42000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9508105 |
8881793 |
8881793 |
8876130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7747608 |
2667487 |
477487 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
715451729 |
259652841 |
51427333 |
8876130 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163916845 |
118092377 |
81542584 |
36425532 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
858916845 |
597092377 |
388542584 |
36425532 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-143465115 |
-337439536 |
-337115251 |
-27549402 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
404076800 |
296076800 |
156500000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8499568 |
9066288 |
8334428 |
2709841 |
| 筹资活动现金流入小计 |
908142395 |
800709115 |
660400455 |
518275867 |
| 偿还债务所支付的现金 |
445010000 |
365510000 |
216510000 |
108510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23585072 |
20230625 |
10621082 |
6792478 |
| 筹资活动现金流出小计 |
474597078 |
390506943 |
230487339 |
116714853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
433545317 |
410202171 |
429913115 |
401561014 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
227369865 |
-152007331 |
-134459850 |
209842002 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-125145591 |
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-130297338 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22470885 |
-- |
10260882 |
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| 无形资产摊销 |
30534769 |
-- |
13670496 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-669660 |
-- |
-520729 |
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| 固定资产报废损失 |
-29724 |
-- |
120 |
-- |
| 财务费用 |
8396124 |
-- |
4608479 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-4114437 |
-- |
850855 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
26816876 |
-- |
6294376 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5494417 |
-- |
-16603878 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-68438569 |
-- |
-142449968 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
1674875 |
-- |
832862 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-62710336 |
-- |
-227257715 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
564009458 |
-- |
202179743 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
336639593 |
-- |
336639593 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
227369865 |
-- |
-134459850 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9404863 |
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4953989 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
854363250 |
458623483 |
266961663 |
107491942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22753334 |
18130106 |
13029905 |
10537780 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
695000000 |
247000000 |
42000000 |
-- |
