现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31753667 |
25064995 |
7342980 |
51867074 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
591449109 |
364582832 |
140570084 |
928983658 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
355356183 |
254085399 |
149449599 |
456171377 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
228974268 |
128303684 |
61386052 |
319694980 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73233971 |
51007032 |
23886995 |
151265453 |
| 经营活动现金流出小计 |
705153519 |
463621322 |
256224251 |
991693995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-113704410 |
-99038489 |
-115654167 |
-62710336 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
934000000 |
589000000 |
506000000 |
695000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12895270 |
12864644 |
6486126 |
9508105 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7747608 |
| 投资活动现金流入小计 |
948480936 |
602991494 |
513379443 |
715451729 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88519601 |
55527412 |
27011980 |
163916845 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1147519601 |
724527412 |
576011980 |
858916845 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-199038665 |
-121535919 |
-62632537 |
-143465115 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
237043256 |
86850000 |
32850000 |
404076800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
229568 |
365920 |
8499568 |
| 筹资活动现金流入小计 |
237043256 |
87079568 |
33215920 |
908142395 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230000000 |
138000000 |
108000000 |
445010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12544794 |
8351516 |
5439729 |
23585072 |
| 筹资活动现金流出小计 |
247293712 |
149229902 |
114825635 |
474597078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10250456 |
-62150333 |
-81609715 |
433545317 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-322993532 |
-282724741 |
-259896419 |
227369865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-106377529 |
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-125145591 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12265390 |
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22470885 |
| 无形资产摊销 |
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36251504 |
-- |
30534769 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7698305 |
-- |
-669660 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53059 |
-- |
-29724 |
| 财务费用 |
-- |
3225587 |
-- |
8396124 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1377558 |
-- |
-4114437 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5182229 |
-- |
26816876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13037443 |
-- |
-5494417 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38601641 |
-- |
-68438569 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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830555 |
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1674875 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-99038489 |
-- |
-62710336 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
281284716 |
-- |
564009458 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
564009458 |
-- |
336639593 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-282724741 |
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227369865 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3694314 |
-- |
9404863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
537233663 |
324404727 |
123238867 |
854363250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22461779 |
15113110 |
9988236 |
22753334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
934000000 |
589000000 |
506000000 |
695000000 |
