证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2020-027
中孚信息股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017] 655 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社
会公众投资者公开发行人民币普通股(A 股) 2,040 万股，发行价格为每股 12.85 元。
截至 2017 年 5 月 23 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
2,040 万股，募集资金总额 262,140,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 24,380,000.00
元（承销和保荐费用总额 25,380,000.00 元，其中 1,000,000.00 元已于 2015 年 4 月
21 日支付）后的余款人民币 237,760,000.00 元，已由民生证券股份有限公司于 2017
年 5 月 23 日汇入公司在齐鲁银行济南经十东路支行开立的 86611765101421001619
号募集资金专户；公司共计募集货币资金人民币 262,140,000.00 元，扣除与发行有
关的费用（不含增值税）人民币 36,471,049.92 元，公司实际募集资金净额为人民币
225,668,950.08 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具“大华验字[2017]000336 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 216,324,677.24 元，
其 中 ： 公 司于募集资 金到位之前利用自有 资金先期投入募集资 金项目人民币
42,996,700.03 元；以前年度使用募集资金人民币 137,164,405.23 元；本年度使用募
集资金 36,163,571.98 元。加上募集资金专项帐户银行利息 5,665,385.07 元、减去募
集资金账户手续费等 7,637.15 元，结余资金 15,002,020.76 元。
公司于 2019 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会
第二十七次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金全部用于补充流动资金。公司独立董
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事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司首次公开发行股票募集资金
投资项目已全部结项。
公司于 2019 年 12 月将募集资金投资项目结余资金 15,002,020.76 元自专项账
户转入自有账户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管
理办法》经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第四
次临时股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在齐鲁银行济南经十
东路支行开设了账户号为 86611765101421001619 的募集资金专项账户，在招商银行
济南经七路支行开设了账户号为 531903690610999 的募集资金专项账户，中信银行
济南分行开设了账户号为 8112501013300472074 的募集资金专项账户，中信银行济
南分行开设了账户号为 8112501012500472075 的募集资金专项账户，中国银行济南
工业南路支行开设了账户号为 206534142164 的募集资金专项账户，本公司连同保荐
机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了
《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管
协议》履行了相关职责。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据
本公司与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者十二个月内累计
从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的 10%的，公司应当以
书面形式及时通知保荐机构。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专项账户已全部销户完毕。
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦 15-16 层现有可用面积有限，而本
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公司子公司北京中孚泰和科技发展股份有限公司、南京中孚信息技术有限公司所在
地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司决定由两家全资子公司
实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北
京、南京两地的区位以及人才资源。2017 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第六
次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体及实施地点的议案》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信
息变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
本公司于 2017 年 8 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金
4,299.67 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2017]003096 号《以自有资金预先
投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息
股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于 2017 年
8 月 18 日、23 日、24 日分次将预先投入募投项目资金总金额 4,299.67 万元从募投
专户中转出。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
中孚信息股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 225,668,950.08 本年度投入募集资金总额 36,163,571.98
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 216,324,677.24
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的效 性是否发
项目（含部 进度（%）(3) 定可使用状 到预计
资金投向 资总额 (1) 额 入金额(2) 益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
1.信息安全保密检查
否 90,670,000.00 90,670,000.00 - 92,579,480.73 102.11 2019.5.31 86,660,878.24 不适用 否
防护整体解决方案
2.商用密码客户端安
否 79,650,000.00 79,650,000.00 32,562,587.55 67,298,746.14 84.49 2019.5.31 -16,051,974.27 不适用 否
全产品
3.研发中心建设 否 45,670,000.00 45,670,000.00 3,600,984.43 46,767,500.29 102.40 2019.5.31 - 不适用 否
4.营销及服务平台建
否 9,678,950.08 9,678,950.08 - 9,678,950.08 100.00 2019.5.31 - 不适用 否
设
承诺投资项目小计 225,668,950.08 225,668,950.08 36,163,571.98 216,324,677.24 95.86 70,608,903.97
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 225,668,950.08 225,668,950.08 36,163,571.98 216,324,677.24 95.86 70,608,903.97
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 按照募集资金投资计划进行
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
鉴于公司位于济南的生产经营场所奥盛大厦 15-16 层现有可用面积有限，而北京中孚、南京中孚所在地具有便利的资源优势以及丰富的研发人才优势，因此公司
决定由两家全资子公司实施信息安全保密检查防护整体解决方案项目和研发中心建设项目，更好的利用北京、南京两地的区位以及人才资源。2017 年 8 月 7 日，
募集资金投资项目实
公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，相关内容详见《关于
施地点变更情况
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号 2017-020）。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息变更部分募集资金投资项
目实施主体及实施地点的核查意见》。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2017 年 8 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金 4,299.67
募集资金投资项目先 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2017]003096 号《以自有资金预先投
期投入及置换情况 入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》，公司于 2017
年 8 月 18 日、23 日、24 日分次将预先投入募投项目资金总金额 4,299.67 万元从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司于 2019 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永
尚未使用的募集资金
久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金全部用于补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司首次公开发行股票募集
用途及去向
资金投资项目已全部结项。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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