证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2021-014
中孚信息股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所
同意，中孚信息股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股份总数不超过
42,943,769 股。截止 2020 年 7 月 20 日，本公司实际向发行对象发行人民币普通股
（A 股）11,883,333 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.00 元，
募 集 资 金 总 额 人 民 币 712,999,980.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
12,822,059.75 元，募集资金净额为人民币 700,177,920.25 元。上述资金到位情况
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以编号为大华验字[2020]000379 号的验资
报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司 2020 年非公开发行募集资金项目累计投入
193,197,365.23 元，其中：前期投入募集资金项目置换人民币 72,544,439.10 元；
前期投入募集资金项目置换后公司本年度使用募集资金 120,652,926.13 元。
根据公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年第三
次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公
司计划使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截止
2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额
34,000.00 万元，加上募集资金专项帐户银行利息 4,955,693.26 元，减去募集资金
账户手续费等 1,703.65 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项帐户余额
（含募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金）为 511,934,544.63 元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
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和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管
理办法》分别经本公司第四届董事会第十二次会议、第五届董事会第五次会议审议
通过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会表
决通过。
根据上述管理制度的规定，本年度非公开发行募集资金，本公司在招商银行济
南经七路支行开设了账户号为 531903690610805 的募集资金专项账户；募投项目实
施过程中，公司增加全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）为
公司部分募投项目实施主体。为保障募集资金的使用符合相关要求，中孚安全在中
国银行济南工业南路支行开设了账户号为 244242301133 的募集资金专项账户；南京
中孚在中信银行股份有限公司济南高新支行开设了账户号为 8112501011900937091
的募集资金专项账户；公司以增资及经营款项拨付方式陆续将非公开发行募集资金
拨付给承担募投项目的中孚安全、南京中孚。本公司连同保荐机构民生证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管
协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职
责。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与民生证券股份有
限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过
五千万元人民币，公司应当以书面形式及时通知保荐机构。
截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行济南经七 中孚信息股 531903690610
700,177,920.25 140,608,346.65 活期
路支行 份有限公司 805
中国银行济南工业 中孚安全技
244242301133 13,679,919.81 活期
南路支行 术有限公司
中国银行济南工业 中孚安全技
130,000,000.00 理财*1
南路支行 术有限公司
南京中孚信
中信银行股份有限 811250101190
息技术有限 17,646,278.17 活期
公司济南高新支行 0937091
公司
南京中孚信
中信银行股份有限
息技术有限 210,000,000.00 理财*1
公司济南高新支行
公司
合计 700,177,920.25 511,934,544.63
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*1 为增加闲置募集资金收益，公司用部分募集资金购买了保本型银行理财产品。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
中孚信息股份有限公司
二〇二一年三月三十一日
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中孚信息股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 700,177,920.25 本年度投入募集资金总额 189,431,932.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 193,197,365.23
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
截至期末 项目可
已变
投资进度 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现的效
本年度投入金额 （%）(3) 定可使用状 到预计 否发生
金投向 目（含 资总额 (1) 入金额(2) 益
＝ 态日期 效益 重大变
部分
(2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目
1.基于国产平台的安全
否 192,000,000.00 192,000,000.00 47,929,439.35 49,575,580.67 25.82 2022.12.31 39,471,726.30 是 否
防护整体解决方案
2.基于大数据的网络安
否 258,000,000.00 258,000,000.00 30,363,414.08 32,105,420.23 12.44 2022.12.31 68,495,535.58 是 否
全监管整体解决方案
3.运营服务平台建设 否 177,000,000.00 177,000,000.00 37,961,159.08 38,338,444.08 21.66 2022.12.31 - 不适用 否
4.补充流动资金 否 73,177,920.25 73,177,920.25 73,177,920.25 73,177,920.25 100.00 - - - -
承诺投资项目小计 700,177,920.25 700,177,920.25 189,431,932.76 193,197,365.23 - - 107,967,261.88
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
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合计 700,177,920.25 700,177,920.25 189,431,932.76 193,197,365.23 - 107,967,261.88
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 按照募集资金投资计划进行
体募投项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募投项目“运营服务平台建设”原计划由中孚信息实施，依托公司现有的销售和服务网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部
培训基地。公司全资子公司中孚安全拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），一直从事涉密信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国
募集资金投资项目实施
内市场，根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，本公司
方式调整情况
于 2020 年 8 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务平台建设”实施
主体增加中孚安全。
本公司于 2020 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金投资项目先期 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,254.44 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2020]008315
投入及置换情况 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目
自筹资金的核查意见》，公司于 2020 年 12 月 7 日将预先投入募投项目资金总金额 7,254.44 万元从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
尚未使用的募集资金用
公司计划使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性
途及去向
存款本金余额 34,000.00 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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