证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2022-049
中孚信息股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所
同意，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份总数不超过
42,943,769 股。截至 2020 年 7 月 20 日，公司实际向发行对象发行人民币普通股（A
股）11,883,333 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.00 元，募集
资金总额人民币 712,999,980.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,822,059.75 元，
募集资金净额为人民币 700,177,920.25 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2020]000379 号的验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
根据本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年第三
次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本
公司计划使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。根据本
公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过的《关于使
用暂时 闲置 募集 资金 进行 现金 管理 的议案 》, 本公 司计 划使 用不 超过 人民币
38,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 06 月 30 日，本公司
闲置募集资金现金管理余额 2,000.00 万元。
公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，同意中孚安全募投专户结余资金 6,154,186.60 元永久补充流
动资金。
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截至 2022 年 06 月 30 日，公司 2020 年非公开发行募集资金项目累计投入
572,334,018.16 元，具体投入情况如下：
项目 金额
募集资金净额 700,177,920.25
减：前期投入募集资金项目置换 72,544,439.10
减：2020 年度使用募集资金 120,652,926.13
加：2020 年度募集资金专项账户银行利息 4,955,693.26
减：2020 年度募集资金账户手续费等 1,703.65
减：2021 年度使用募集资金 248,032,223.30
加：2021 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认
12,741,809.05
购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2021 年度募集资金账户手续费等 1,289.00
减：2022 年度使用募集资金 131,104,429.63
加：2022 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认
3,277,670.68
购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2022 年度募集资金账户手续费等 1,167.14
减：募投项目结项补充流动资金 6,154,186.60
截至 2022 年 06 月 30 日公司募集资金专项账户余额 142,660,728.69
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），
该《管理办法》分别经公司第四届董事会第十二次会议、第五届董事会第五次会议
审议通过，并业经公司 2017 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会
表决通过。
根据上述管理制度的规定，公司在招商银行济南经七路支行开设了账户号为
531903690610805 的募集资金专项账户。募投项目实施过程中，公司增加全资子公
司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）为公司部分募投项目实施主体。
为保障募集资金的使用符合相关要求，中孚安全在中国银行济南工业南路支行开设
了账户号为 244242301133 的募集资金专项账户；南京中孚在中信银行股份有限公司
济南高新支行开设了账户号为 8112501011900937091 的募集资金专项账户；公司以
增资及经营款项拨付方式陆续将非公开发行募集资金拨付给承担募投项目的中孚安
全、南京中孚。公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
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与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议
各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料。
截至 2022 年 06 月 30 日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
其中
银行名称 开户单位 账号 初时存放金额 截止日余额
活期 理财*1
招商银行济南经 中孚信息股份 5319036906
700,177,920.25 48,086,313.98 48,086,313.98 -
七路支行 有限公司 10805
中国银行济南工 中孚安全技术 2442423011
- - -
业南路支行 有限公司 33
中信银行股份有
南京中孚信息 8112501011
限公司济南高新 94,574,414.71 74,574,414.71 20,000,000.00
技术有限公司 900937091
支行
合计 700,177,920.25 142,660,728.69 122,660,728.69 20,000,000.00
*1 为增加闲置募集资金收益，公司用部分募集资金购买了保本浮动收益结构性存款。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
中孚信息股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中孚信息股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 700,177,920.25 本年度投入募集资金总额 131,104,429.63
报告期内变更用途的募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 572,334,018.16
累计变更用途的募集资金总额比
例
项目
可行
是否已 截至期末 项目达到
截止报告期末 是否达 性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预定可使 本报告期实现的
累计实现的效 到预计 否发
募资金投向 目（含部 资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 效益
益 效益 生重
分变更） ＝(2)/(1) 期
大变
化
承诺投资项目
1.基于国产平台的安
否 192,000,000.00 192,000,000.00 39,574,200.31 191,378,379.51 99.68 2022.4.28 57,720,896.57 不适用 否
全防护整体解决方案
2.基于大数据的网络
安全监管整体解决方 否 258,000,000.00 258,000,000.00 70,470,834.38 173,384,724.51 67.20 2022.12.31 87,227,046.41 不适用 否
案
3.运营服务平台建
否 177,000,000.00 177,000,000.00 21,059,394.94 134,392,993.89 75.93 2022.12.31 不适用 否
设
4.补充流动资金 否 73,177,920.25 73,177,920.25 - 73,177,920.25 100.00 - - -
承诺投资项目小计 700,177,920.25 700,177,920.25 131,104,429.63 572,334,018.16 - - 144,947,942.97 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如
- - - -
有）
补充流动资金（如 - - - -
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有）
超募资金投向小计
合计 700,177,920.25 700,177,920.25 131,104,429.63 572,334,018.16 - 144,947,942.97
未达到计划进度或
预计收益的情况和
按照募集资金投资计划进行
原因（分具体募投
项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募投项目“运营服务平台建设”原计划由中孚信息实施，依托公司现有的销售和服务网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部培训基
地。公司全资子公司中孚安全拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），一直从事涉密信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国内市场，
募集资金投资项目 根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，本公司于 2020 年 8
实施方式调整情况 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务平台建设”实施主体增加中孚安
全。同时，2021 年 3 月 10 日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“基于大数据的
网络安全监管整体解决方案”实施主体增加中孚安全。
本公司于 2020 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
募集资金投资项目
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,254.44 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2020]008315 号《以自筹
先期投入及置换情
资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查
况
意见》，公司于 2020 年 12 月 7 日将预先投入募投项目资金总金额 7,254.44 万元从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
在“基于国产平台的安全防护整体解决方案”募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场
项目实施出现募集
情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金。通过控制预算及成本，并使用部分闲置募集资金
资金结余的金额及
进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，使得募投项目的投入得到了有效节约。项目结束时，中孚
原因
安全募投专户结余资金 6,154,186.60 元，公司已将结余资金永久补充流动资金。
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
尚未使用的募集资
公司计划使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。根据本公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通
金用途及去向
过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司计划使用不超过人民币 38,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。截止 2022 年 06
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月 30 日，公司使用募集资金认购的保本浮动收益结构性存款本金余额 2,000 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：由于公司收入存在季节性特征，募集资金投资项目经济效益按年度进行测算，半年度不适用。
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