中孚信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000233 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中孚信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 中孚信息股份有限公司 2022 年度募集资金存 1-7
放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2022]000233 号
中孚信息股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公
司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中孚信息公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中孚信息公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对中孚信
息公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]000233 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，中孚信息公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中
孚信息公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为中孚信息公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
叶金福
中国北京 中国注册会计师：
王准
二〇二三年三月三十日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中孚信息股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所同意，中孚信息股
份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股份总数不超过 42,943,769 股。截止 2020
年 7 月 20 日，本公司实际向发行对象发行人民币普通股（A 股）11,883,333 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.00 元，募集资金总额人民币 712,999,980.00 元，
扣除与发行有关的费用人民币 12,822,059.75 元，募集资金净额为人民币 700,177,920.25
元。上述资金 到位情况 业 经大华会 计师事务所 （ 特殊普通合伙 ）以编号为 大华验字
[2020]000379 号的验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
本公司 2021 年 8 月 27 日第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》本公司及子公司合计计划使用
不超过人民币 38,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本公司独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本公司 2022 年 8 月 29 日第五届董事会
第二十五次会议及第五届监事会第二十三次审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，本公司及子公司合计计划使用不超过人民币 12,000.00 万元暂时闲置募集资
金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截止 2022 年 12 月 31 日，本公
司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。
本公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案》，因公司募投项目“基于国产平台的安全防护整体解决方案”已实施完毕，同意中
孚安全募投专户结余资金 6,154,186.60 元及相应利息收入（具体金额以实际结转时该项目
专户资金余额为准）全部永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专
户注销事项。上述募投专户结余资金主要系募投专户扣除手续费后的利息收入及理财收益，
结余资金占该项目前次募集资金的比例为 3.21%。截止 2022 年 12 月 31 日，该募投专户余
额为 0，尚未注销。
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募集资金存放与使用情况专项报告
本公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
公司募投项目“基于大数据的网络安全监管整体解决方案”及“运营服务平台建设”已实施
完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项并将其节余
募集资金 42,594,398.98 元永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次
专户注销事项。上述募投专户结余资金主要系项目结余、募投专户理财收益及利息，结余资
金占上述两个项目前次募集资金的比例为 9.79%。截止 2022 年 12 月 31 日，募投专户余额
为 42,594,398.98 元，尚未注销。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司 2020 年非 公开发行募集资金项目 累计投入
673,486,250.50 元，具体投入情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 700,177,920.25
减：前期投入募集资金项目置换 72,544,439.10
减：2020 年度使用募集资金 120,652,926.13
加：2020 年度募集资金专项账户银行利息及使用募
4,955,693.26
集资金认购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2020 年度募集资金账户手续费等 1,703.65
减：2021 年度使用募集资金 248,032,223.30
加：2021 年度募集资金专项账户银行利息及使用募
12,741,809.05
集资金认购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2021 年度募集资金账户手续费等 1,289.00
减：2022 年度使用募集资金 232,256,661.97
加：2022 年度募集资金专项账户银行利息及使用募
4,378,635.32
集资金认购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2022 年度募集资金账户手续费等 1,967.94
减：募投项目结项补充流动资金 6,168,447.81
截止 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专项账户余额 42,594,398.98
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），
该《管理办法》分别经本公司第四届董事会第十二次会议、第五届董事会第五次会议审议通
过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会表决通过。
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根据上述管理制度的规定，公司在招商银行济南经七路支行开设了账户号为
531903690610805 的募集资金专项账户。募投项目实施过程中，公司增加全资子公司中孚安
全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）为公司部分募投项目实施主体。为保障募集资金
的使用符合相关要求，中孚安全在中国银行济南工业南路支行开设了账户号为
244242301133 的募集资金专项账户；南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）
在中信银行股份有限公司济南高新支行开设了账户号为 8112501011900937091 的募集资金
专项账户；公司以增资及经营款项拨付方式陆续将非公开发行募集资金拨付给承担募投项目
的中孚安全、南京中孚。本公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按
照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以
保证专款专用；保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行济南经七路 中孚信息股份 5319036906108
700,177,920.25 21,321,407.88 活期
支行 有限公司 05
中国银行济南工业南 中孚安全技术
244242301133 -
路支行 有限公司
中信银行股份有限公 南京中孚信息 8112501011900
21,272,991.10 活期
司济南高新支行 技术有限公司 937091
合 计 700,177,920.25 42,594,398.98
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募投项目“运营服务平台建设”原计划由本公司实施，依托公司现有的销售和服务
网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部培训基地。本公司全资子公
司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统
集成/软件开发），一直从事涉密信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国内市场，根据
公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目
的实施进度，提高资金的使用效率，本公司于 2020 年 8 月 12 日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务
平台建设”实施主体增加中孚安全。
2、为进一步提高资金的使用效率，2021 年 3 月 10 日本公司召开第五届董事会第九次
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会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“基于大数据
的网络安全监管整体解决方案”实施主体增加中孚安全。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2022 年 12 月 22 日本公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次
会议审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意并确认调整“基于大数据
的网络安全监管整体解决方案项目”、“基于国产平台的安全防护整体解决方案项目”及“运
营服务平台建设”募投项目的内部投资结构调整。相关募投项目内部结构调整未涉及取消原
募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更
的其他情形。
上述调整募投项目内部结构不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东
及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
2、根据本公司 2020 年 8 月 12 日第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议
决议，公司对募投项目研发费用中的人工费用先以自有资金账户支付，每季度再依据实际支
付情况汇总后从募集资金账户划拨。为便于日常资金管理，本公司及子公司日常资金由母公
司统筹管理，募投项目实施主体中孚安全和南京中孚的研发人员薪酬一般由公司自有资金进
行垫付，每季度中孚安全和南京中孚从募集资金户置换研发人员薪酬。
“大数据的网络安全监管整体解决方案项目”和“基于国产平台的安全防护整体解决方
案项目”实施过程中，相关财务人员在实际操作过程中为减少资金划转流程，部分季度研发
人员薪酬从实施主体募集资金账户置换后直接划转资金至本公司银行账户，累计划转
16,889.04 万元。
上述募集资金账户置换划转流程不规范情况未改变募集资金的实际使用用途，未对募投
项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形。
中孚信息股份有限公司（盖章）
二〇二三年三月三十日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：中孚信息股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 700,177,920.25 本年度投入募集资金总额 232,256,661.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 673,486,250.50
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
截至期末投资 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
（含部分 投资总额 总额(1) 额 投入金额(2) 效益 预计效益
＝(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
1、基于国产平台的安全防护 2022 年 4 月 28
否 192,000,000.00 192,000,000.00 39,574,200.31 191,378,379.51 99.68% -32,570,331.00 不适用 否
整体解决方案 日
2、基于大数据的网络安全监 2022 年 12 月
否 258,000,000.00 258,000,000.00 144,655,146.84 247,569,036.97 95.96% -139,949,456.30 不适用 否
管整体解决方案 22 日
2022 年 12 月
3、运营服务平台建设 否 177,000,000.00 177,000,000.00 48,027,314.82 161,360,913.77 91.16%
22 日
不适用 否
4、补充流动资金 否 73,177,920.25 73,177,920.25 73,177,920.25 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 700,177,920.25 700,177,920.25 232,256,661.97 673,486,250.50 -172,519,787.29
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体募投项 按照募集资金投资计划进行
目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
专项报告 第 5 页
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募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
1、募投项目“运营服务平台建设”原计划由中孚信息实施，依托公司现有的销售和服务网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部
培训基地。公司全资子公司中孚安全拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），一直从事涉密信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国
内市场，根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，本公司于
募集资金投资项目实施方式调
2020 年 8 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务平台建设”实施
整情况
主体增加中孚安全。
2、为进一步提高资金的使用效率，2021 年 3 月 10 日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意
募投项目“基于大数据的网络安全监管整体解决方案”实施主体增加中孚安全。
本公司于 2020 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金投资项目先期投入及 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,254.44 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了大华核字[2020]008315 号
置换情况 《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于中孚信息股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹
资金的核查意见》，公司于 2020 年 12 月 7 日将预先投入募投项目资金总金额 7,254.44 万元从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
1、基于国产平台的安全防护整体解决方案实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系实际投资额中包括了募集资金账户利息及手续费 5,532,566.11
项目实施出现募集资金结余的 元，项目结余为 6,154,186.60 元。
金额及原因 2、基于大数据的网络安全监管整体解决方案及运营服务平台建设实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系实际投资额中包括了募集资金账户利息及
手续费 16,524,349.72 元，项目结余为 42,594,398.98 元。
1、本公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》，因公司募投项目“基于国产平台的安全防护整体解决方案”已实施完毕，同意中孚安全募投专户结余资金
6,154,186.60 元及相应利息收入（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）全部永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本
尚未使用的募集资金用途及去 次专户注销事项。
向 2、本公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》，公司募投项目“基于大数据的网络安全监管整体解决方案”及“运营服务平台建设”已实施完毕，为提高募集资金使用
效率，提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金 42,594,398.98 元永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理
本次专户注销事项。
1、2022 年 12 月 22 日本公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整的议案》，同
意并确认调整“基于大数据的网络安全监管整体解决方案项目”、“基于国产平台的安全防护整体解决方案项目”及“运营服务平台建设”募投项目的
内部投资结构调整。相关募投项目内部结构调整未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变
募集资金使用及披露中存在的 更的其他情形。上述调整募投项目内部结构不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划
问题或其他情况 和长远发展需要。
2、根据本公司 2020 年 8 月 12 日第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议决议，公司对募投项目研发费用中的人工费用先以自有资金账户支
付，每季度再依据实际支付情况汇总后从募集资金账户划拨。为便于日常资金管理，本公司及子公司日常资金由母公司统筹管理，募投项目实施主体中
孚安全和南京中孚的研发人员薪酬一般由公司自有资金进行垫付，每季度中孚安全和南京中孚从募集资金户置换研发人员薪酬。“大数据的网络安全监
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管整体解决方案项目”和“基于国产平台的安全防护整体解决方案项目”实施过程中，相关财务人员在实际操作过程中为减少资金划转流程，部分季度
研发人员薪酬从实施主体募集资金账户置换后直接划转资金至本公司银行账户，累计划转 16,889.04 万元。
上述募集资金账户置换划转流程不规范情况未改变募集资金的实际使用用途，未对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的
情形。
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