证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-045
江苏雷利电机股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式规定，将江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利
电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准，
公 司 向社会公开发行 2,527 万 股, 发行价格为 50.19 元，募集资金总 额
126,830.13 万元，扣除相关发行费用 6,889.22 万元后，实际募集资金净额为
119,940.91 万元。上述募集资金于 2017 年 5 月 25 日全部到账，并经江苏公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2017]B073 号”《验
资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支出 52,346.09 万元（未包括
自有资金补充投入部分 789.60 万元），累计收到理财收益和银行利息 4,993.44
万元，支出手续费 1.11 万元，从注销募集资金户转出资金 14.26 万元，募集资
金余额 72,572.89 万元，其中尚未到期的保本理财产品 52,750 万元，尚未到期
的定期存款余额 15,500 万元，募集资金专户的活期存款余额 4,322.89 万元。
二 、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，
公司结合实际情况，制定了《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”），根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募
集资金实行专户管理。同时，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集
资金管理专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司常州武进支行、中国建设
银行股份有限公司常州经济开发区支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、
招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州经济开发区
支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格实施严格审批和
监管，以确保专款专用、合法合规。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的活期存款余额如下：
开户银行 银行账号 资金用途 本期余额（元）
中国农业银行股份有限公司 1060040104022658
微特电机制造项目 6,698,225.40
常州武进支行 5
中国建设银行股份有限公司 3205016290360930 节能电机及泵产品
501,140.51
常州经济开发区支行 0660 扩产项目
中国建设银行股份有限公司 3205016290360000 节能电机及泵产品
88,672.30
常州经济开发区支行 0346 扩产项目
花旗银行（中国）有限公司
1784520222 研发中心建设项目 9,223,755.09
上海分行
招商银行股份有限公司常州 家电智能化组件及
955102716666666 26,328,013.29
分行营业部 微电机产品项目
招商银行股份有限公司常州 安徽微电机及智能
519902106610102 389,100.00
分行 化组件生产项目
合 计 43,228,906.59
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的使用详见附表：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）变更项目实施主体、实施地点情况
2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司
变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体
将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专
户划转等额资金到公司一般账户，截止 2018 年末从募集资金专户等额置换
5,066.85 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2018 年度公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
2018 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目和公
司正常经营的情况下，公司及其子公司使用不超过 60,000.00 万元闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品进行现金
管理。除此以外，公司投入不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金办理定期存款。
在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余
额 72,572.89 万元，其中：尚未到期的保本理财产品 52,750 万元，尚未到期的
定期存款余额 15,500 万元，募集资金专户的活期存款余额 4,322.89 万元。
四、募集资金账户注销情况说明
2018 年 10 月 7 日、11 月 7 日，公司分别出具了《关于注销募集资金专户的
公告》，完成了中国农业银行股份有限公司常州武进支行（10600401040227328） 、
花旗银行（中国）有限公司上海分行(1777744204)募集资金专项账户的注销手续。
账户注销后，该募集资金专户将不再使用，公司与以上银行、保荐机构签署的《募
集资金三方监管协议》随之终止。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募
集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
附件
募集资金使用情况对照表
截止日：2018 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
本期投入募集
募集资金总额 119,940.91 21,321.23
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 17,690.61
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 17,690.61 53,135.69
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额/比例 14.75%
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和 更 项 目 调整后投 本报告期投 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效
超募资金投向 (含部分 资总额(1) 入金额 预计效益 生重大变
总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 益
变更) 化
承诺投资项目
微特电机制造项
否 22,875.24 22,875.24 6,122.42 8,505.52 37.18% 2020 年 5 月 - 否 否
目
节能电机及泵产
是 22,968.06 22,968.06 0.00 0.00 0.00% 2020 年 5 月 - 否 否
品扩产项目
研发中心及综合
是 8,486.50 17,974.60 4,639.91 4,639.91 25.81% 2021 年 5 月 - 不适用 否
配套建设项目
家电智能化组件
及微电机产品项 是 38,752.91 21,062.30 10,558.90 13,132.06 62.35% 2020 年 5 月 277.45 否 是
目
补充流动资金 否 26,858.20 26,858.20 0.00 26,858.20 100.00% - - 不适用 否
安徽微电机及智 是 0.00 10,138.91 0.00 0.00 0.00% 2020 年 11 - 否 否
能化组件生产项 月
目
承诺投资项目小
- 119,940.91 121,877.31 21,321.23 53,135.69 43.60% - 277.45 - -
计
超募资金投向
无
合计 119,940.91 121,877.31 21,321.23 53,135.69 43.60% - 277.45 - -
2018 年 11 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议决议审议、2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第四次临时股东大会决议审议通过《关
未达到计划进度 于变更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”、“节能电机及泵产品扩产项目”的建成日期延迟至
或预计收益的情 2020 年 5 月；“研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发设备和研发费，并将建成日期延长
况和原因（分具体 至 2021 年 5 月，原项目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。目前，“节能电机及泵产品扩产项目”公司正在升级产品的研发工
项目） 艺，后期将根据产品的研发进度、潜在客户的验证情况逐步投入。其他项目符合调整后的投资计划进度，报告期内处于建设和实施过
程中。
项目可行性发生
“家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加 PM 电机项目投入，调整项目总投资为 21062.3 万元，并建成日
重大变化的情况
期延长至 2020 年 5 月，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”
募投项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第十八次会
募集资金投资项
议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限
目实施地点变更
公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路 18 号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号”。2018
情况
年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项
目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。
募集资金投资项 “家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加 PM 电机项目投入，调减投入 17690.61 万元，调减的募集资金转
目实施方式调整 入“研发中心及综合配套建设项目”、“安徽霍邱微电机生产项目”，调整后该项目总投资 21062.3 万元，并建成日期延长至 2020 年 5
情况 月，2021 年达产 100%，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”总投资 10138.91
万元，实施资金由原家电智能化组件项目转入，计划于 2020 年 11 月竣工完成。
2017 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资
募集资金投资项
金置换预先投入自有资金 1,940.09 万元。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支
目先期投入及置
付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止 2018 年末从募集资金专户等额
换情况
置换 5,066.85 万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账
资金用途及去向 户中。
募集资金使用及
披露中存在的问 公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
题或其他情况
