现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33053757 |
28204287 |
13274528 |
67504818 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2649668897 |
1717589790 |
843205236 |
3200537400 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
418020644 |
268355737 |
148190512 |
452787756 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1671846162 |
1106598025 |
500193016 |
1876688533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95557150 |
65902905 |
22787777 |
172748955 |
| 经营活动现金流出小计 |
2291513002 |
1519630290 |
718380998 |
2631281730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
358155895 |
197959500 |
124824239 |
569255670 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
771021007 |
538675007 |
429675007 |
1170893767 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10189728 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
290602270 |
284851924 |
357300 |
177866351 |
| 投资活动现金流入小计 |
1067473321 |
825653214 |
431740660 |
1368306300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
296600386 |
193881690 |
75607665 |
351837851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
194428234 |
152614385 |
56160948 |
596118605 |
| 投资活动现金流出小计 |
1412591687 |
842913072 |
413968610 |
2321898881 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-345118366 |
-17259858 |
17772050 |
-953592580 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
726202000 |
425688500 |
49191500 |
400000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
762626761 |
453208261 |
52991500 |
833998115 |
| 偿还债务所支付的现金 |
457242867 |
245000000 |
57000000 |
540000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7887109 |
6476375 |
1379192 |
53169099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
671200763 |
458106179 |
58410789 |
754321414 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
91425997 |
-4897918 |
-5419289 |
79676701 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9116732 |
6432032 |
2627681 |
-28340104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
113580258 |
182233756 |
139804680 |
-333000313 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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181475254 |
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361348462 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53532405 |
-- |
90038350 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5179531 |
-- |
11506387 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2393112 |
-- |
-119786 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
229747 |
-- |
8134705 |
| 财务费用 |
-- |
-31339805 |
-- |
-32380263 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3672839 |
-- |
-10514336 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63428728 |
-- |
-66427979 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39432933 |
-- |
-532543074 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
99652925 |
-- |
650409715 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-28165049 |
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18798897 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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197959500 |
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569255670 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
957970882 |
-- |
775737126 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
775737126 |
-- |
1108737439 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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182233756 |
-- |
-333000313 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5304056 |
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10330363 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2522422558 |
1628207477 |
800685509 |
3044447639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
94192582 |
61178026 |
29245200 |
88584943 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
771021007 |
538675007 |
429675007 |
1170893767 |
