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北京科蓝软件系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002042 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京科蓝软件系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2017 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华特字[2018]002042 号
北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京科
蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司）2017 年度财务
报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日签发了
大华审字[2018]004113 号无保留意见意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息
披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就科
蓝软件公司编制的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是科蓝软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
科蓝软件公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
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大华特字[2018]002042 号关联方资金占用情况的专项说明
对科蓝软件公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解科蓝软件公司 2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
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大华特字[2018]002042 号关联方资金占用情况的专项说明
北京科蓝软件系统股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公 2017 年度占 2017 年度
占用方与上市 2017 年期初 2017 年度 2017 年期
非经营性 司核算 用累计发生 占用资金
资金占用方名称 公司 占用资金余 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
资金占用 的会计 金额（不含 的利息
的关联关系 额 发生金额 金余额
科目 利息） （如有）
现大股东及 无 —
其附属企业 —
小计 — — — —
前大股东及 无 —
其附属企业 —
小计 — — — —
总计 — — — —
上市公 2017 年度往 2017 年度
往来方与上市 2017 年期初 2017 年度 2017 年期
其他关联 司核算 来累计发生 往来资金
资金往来方名称 公司 往来资金余 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
资金往来 的会计 金额（不含 的利息
的关联关系 额 发生金额 金余额
科目 利息） （如有）
大股东及其 其他会 经营性往
王安京 实际控制人 -1.20 — — 备用金
附属企业 计科目 326.80 325.60 来
上市公司的
深圳科蓝金信科技发展有限公 其他应 关联往来（代缴房租社 非经营性
子公司及其 控股子公司 469.08 —
司 收款 106.41 17.33 558.15 保等） 往来
附属企业
与 王 安 京 为 亲 其他应 经营性往
关联自然人 王方圆 6.51 — 备用金
属关系，董事 收款 48.00 59.48 -4.96 来
及其控制的
与 王 安 京 为 亲 其他应 经营性往
法人 王鹏 0.83 — 备用金
属关系，公司员 收款 33.68 39.23 -4.72 来
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工
其他应 经营性往
郑仁寰 董事 18.84 — 备用金
收款 23.40 12.93 29.31 来
其他应 经营性往
马朝松 董事 — — — 备用金
收款 0.41 0.41 来
其他应 经营性往
王缉志 董事 — — — 备用金
收款 0.04 -0.04 来
其他应 经营性往
周荣 关键管理人员 -0.29 — 备用金
收款 1.75 1.89 -0.43 来
董事、关键管理 其他应 经营性往
李国庆 1.53 — 备用金
人员 收款 1.10 5.77 -3.14 来
其他应 经营性往
周旭红 关键管理人员 -1.52 — 备用金
收款 3.59 2.85 -0.78 来
其他应 经营性往
吴绯 监事 -0.24 — 备用金
收款 6.56 6.74 -0.42 来
其他应 经营性往
林建军 关键管理人员 -0.49 — 备用金
收款 22.05 22.69 -1.13 来
应收账 经营性往
重庆巴云科技有限公司 联营企业 113.94 9.00 — — 提供开发劳务
其他关联人 款 122.94 来
及其附属企 公司认缴出资
江苏鑫合易家信息技术有限责 应收账 经营性往
业 15% 的 联 营 企 — 10.00 — 9.00 1.00 提供服务
任公司 款 来
业
总计 — — — — —
606.99 592.75 503.96 695.78
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