现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48773862 |
6880489 |
48724144 |
20721802 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
424870758 |
151584934 |
1243827799 |
588473009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
444023221 |
254422835 |
1023057230 |
750390938 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35448252 |
12862505 |
18990969 |
43042116 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74718074 |
39557305 |
147659259 |
86348099 |
| 经营活动现金流出小计 |
569383386 |
315402926 |
1227215908 |
902517941 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-144512628 |
-163817992 |
16611891 |
-314044932 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
83104099 |
42599548 |
171863149 |
171815566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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49750 |
37000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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860000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
86878308 |
42808244 |
173377416 |
172958305 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35754859 |
24271269 |
106015660 |
61725798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
173702504 |
66243111 |
108242752 |
63925459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86824196 |
-23434867 |
65134665 |
109032846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139960000 |
30000000 |
884614872 |
674614872 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
139960000 |
30000000 |
884614872 |
674614872 |
| 偿还债务所支付的现金 |
231612745 |
87507932 |
708062786 |
517578317 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12457301 |
7434983 |
29908194 |
21691700 |
| 筹资活动现金流出小计 |
261190112 |
107297350 |
776616806 |
577435609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-121230112 |
-77297350 |
107998066 |
97179263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28116 |
-83799 |
454483 |
516978 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-352595052 |
-264634008 |
190199104 |
-107315845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-5804275 |
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-133429949 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1264098 |
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2669271 |
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| 无形资产摊销 |
17797004 |
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27125526 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-112456 |
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| 固定资产报废损失 |
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7317 |
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| 财务费用 |
30584607 |
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57348313 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-195110 |
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-6063993 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-42459714 |
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-30920791 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-187419015 |
-- |
-12516959 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
33951289 |
-- |
1090233 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-144512628 |
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16611891 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
239777061 |
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592372112 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
592372112 |
-- |
402173008 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-352595052 |
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190199104 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2138599 |
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8956251 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
372547955 |
142147940 |
1194280398 |
567194180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3548942 |
2556506 |
823258 |
557028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
83104099 |
42599548 |
171863149 |
171815566 |
