北京必创科技股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号，以下简称“《上市公司监管指引
第 2 号》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 2
号：上市公司信息披露公告格式（1-46 号）》等有关规定，北京必创科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日公
司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于
核准北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]761
号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，
每股发行价格为人民币 10.75 元，股款以人民币缴足，计人民币 182,750,000.00
元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币
28,518,899.87 元后，募集资金净额计人民币 154,231,100.13 元，上述资金于 2017
年 6 月 13 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字
【2017】01700004 号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2017 年度累计使用募集资金投入募投项目金额为人民币 18,004,397.46 元，
利用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品（启盈可选期限理财 4 号（预
约式）人民币 100,000,000.00 元，合计 118,004,397.46 元。2017 年 12 月 31 日
募集资金余额为人民币 36,589,941.70 元，其中利息收入人民币 363,239.03 元。
2018 年度公司累计使用募集资金金额为人民币 41,025,109.88 元（含手续费
支出人民币 180.85 元），利用闲置募集资金购买单位结构性存款 881636 号银行理
财产品人民币 50,000,000.00 元，合计 91,025,109.88 元，截至 2018 年 12 月 31
日，募集资金账户存储余额合计人民币 51,573,149.45 元，其中利息收入人民币
6,008,317.63 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年度公司累计使用募集资金金额为人民币 67,269,360.62 元（含手续费
支出人民币 1,327.60 元），截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额合计
人民币 36,261,574.74 元，其中利息收入人民币 1,957,785.91 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资
者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，制
定了《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管
理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
公司分别于 2017 年 7 月、2019 年 3 月与华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”）及募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司北京中关村支行、
交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集
资金三方监管协议补充协议》；公司及全资子公司无锡必创传感科技有限公司（募
集资金投资项目“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS 压力传感
芯片及模组产业化项目”的实施主体，以下简称“无锡必创”）、华安证券与募集
资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金
四方监管协议》及《募集资金四方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。
监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求。
报告期内，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金，
监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
770301220001
16,715,861.53 5,532,589.46 22,248,450.99
宁波银行北京 88496
中关村支行 770301220001
10,051,154.62 2,647,499.46 12,698,654.08
88343
交通银行北京 110060974018
1,165,216.02 149,253.65 1,314,469.67
上地支行 800037676
合 计 27,932,232.17 8,329,342.57 36,261,574.74
注：公司于 2020 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“工业无线传感器网络监
测系统产业化项目”、“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”和“无线传感器网络研发
及测试中心项目”已完工并可投入使用，同意公司对前述募集资金投资项目进行结项，同
时将项目节余募集资金（含利息收入净额）共计 3,626.16 万元（实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3
月 19 日在节余募集资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 15,423.11 本年度投入募集资金总额 6,726.80
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 976.89 已累计投入募集资金总额 12,629.71
累计变更用途的募集资金总额比例 6.33%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本年度实 是否 项目可行
变更项 资总额 （1） 投入金额(2) 投资进度 定可使用状 现的效益 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
目（含部 （%）(3) 态日期 预计 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1.工业无线传感器网络监测系
是 9,000.00 8,023.11 3,598.29 6,351.40 79.16% 2019.12.31 0 是 否
统产业化项目
2.MEMS 压力传感芯片及模组
否 4,500.00 4,500.00 2,277.56 3,494.85 77.66% 2019.12.31 0 是 否
产业化项目
3.无线传感器网络研发及测试
是 1,923.11 2,900.00 852.95 2,783.46 95.98% 2019.12.31 0 是 否
中心项目
承诺投资项目小计 - 15,423.11 15,423.11 6,728.80 12,629.71 81.89% - - 是 否
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部
分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案》，同意 1、调整“工业无线传感器网络监
测系统产业化项目”实施地点由江苏省无锡市南长区南湖大道飞宏路 58 号”内公司独立产权厂房改
募集资金投资项目实施地点变更情况 扩建，调整为在租赁的“江苏省无锡市梁溪区飞宏路 58 号恒丰钨业 1 号楼”中的二层及五层实施。
2、 调整“MEMS 压力传感芯片及模组产业化项目”实施地点由“江苏省无锡市南长区南湖大道飞宏路
58 号”内公司独立产权厂房改扩建，调整为在租赁的“江苏省无锡市梁溪区飞宏路 58 号恒丰钨业 1
号楼”中的四层实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况 10,370,559.31 元，2017 年 8 月 24 日，经本公司第二届董事会第一次会议审议通过和第二届监事
会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》，并经瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华专审字[2017]01700002 号《北京必创科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告》。公司上述以募集资金人民币 10,370,559.31 元置换先期投
入募投项目的自筹资金分别于 2017 年 9 月 5 日（交通银行）和 2017 年 9 月 8 日(宁波银行)完
成置换。
公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司无锡必创在保证募集资金投资项目建设和募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元（含人民币 8,000 万元）暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账
户。2018-2019 年度公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，共结余募集资金余额为 3,626.16 万元，主要原因为：
1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募 集资金，根据项目规划结
合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募 投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节
俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2、在募投项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合 管理，在生产自动化、智
能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较
高的产能输出，从而节约了部分募 集资金。
3、在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。同时募集资
金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于永久补充公司流动资金，用于公司日常
尚未使用的募集资金用途及去向
经营业务所需
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末投
变更后项目拟投 截至期末实际 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际投 资进度（%） 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 可使用状态日 可行性是否发
入金额 (3)=(2)/(1 现的效益 预计效益
（1） (2) 期 生重大变化
)
工业无线传感器网络 工业无线传感器网络
8,023.11 3,598.29 6,351.40 79.16% 2019.12.31 0 是 否
监测系统产业化项目 监测系统产业化项目
MEMS 压力传感芯片及 MEMS 压力传感芯片及
4,500.00 2,277.56 3,494.85 77.66% 2019.12.31 0 是 否
模组产业化项目 模组产业化项目
无线传感器网络研发 无线传感器网络研发
2,900.00 852.95 2,783.46 95.98% 2019.12.31 0 是 否
及测试中心项目 及测试中心项目
合计 - 15,423.11 6,728.80 12,629.71 81.89% - 0 - -
公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议
通过了《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分
募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案》。全体董
事一致同意为提高募集资金使用效率，优化资源配置，拟调整募集
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施
地点及募集资金投入总额。公司独立董事发表明确同意意见，保荐
机构华安证券股份有限公司对本次调整也无异议。具体内容可见公
司于 2018 年 12 月 27 日在巨潮网披露的《关于调整募集资金投资
项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募
集资金投入总额的公告》（公告编号：2018-083）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
本次调整是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，是出于保证项
目质量的考量，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会损
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
害全体股东的利益。从长期看，能够稳定公司产品质量，提高公司
产品的技术水平，确保实现项目的经济效益目标，提升公司产品的
市场竞争能力。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号》、《创业板规范运作
指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。
北京必创科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
