现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40888982 |
31999208 |
12373410 |
43427505 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
620940844 |
429699367 |
198088034 |
930621773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130357567 |
90808924 |
54366604 |
162068374 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
419026798 |
273134627 |
139299079 |
570778237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60012936 |
39125756 |
12413881 |
63901814 |
| 经营活动现金流出小计 |
639851786 |
423578604 |
221166714 |
834354933 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18910942 |
6120763 |
-23078679 |
96266840 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7064466 |
7036666 |
6869020 |
3808817 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7147798 |
7119998 |
6869020 |
3808817 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10615588 |
7544336 |
3245457 |
15908457 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
750 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41416338 |
33344336 |
29045457 |
32208457 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34268540 |
-26224338 |
-22176438 |
-28399640 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13229064 |
13229064 |
-- |
34996908 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15000000 |
15000000 |
5000000 |
64841900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5082900 |
2841251 |
1846549 |
7358687 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40635686 |
38394038 |
7116388 |
97024925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27406622 |
-25164974 |
-7116388 |
-62028017 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1810400 |
-120188 |
-99608 |
692356 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82396504 |
-45388736 |
-52471113 |
6531538 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1918494 |
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37178144 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13344347 |
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26771362 |
| 无形资产摊销 |
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4193105 |
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8143161 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-193195 |
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-1423127 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80099 |
-- |
73581 |
| 财务费用 |
-- |
997969 |
-- |
5233615 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2058118 |
-- |
-1599611 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-24738658 |
-- |
34574596 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
99591979 |
-- |
9067517 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-101823458 |
-- |
-61944488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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5998751 |
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16713461 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6120763 |
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96266840 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
347925503 |
-- |
393314239 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
393314239 |
-- |
386782701 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-45388736 |
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6531538 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1395853 |
-- |
3028959 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
579293538 |
397127238 |
185258567 |
883304306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
758324 |
572921 |
456057 |
3889962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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