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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5778437 40171852 81550467 24141025
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 200550548 901122943 647361783 375004945
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 39236017 108438523 85383044 58467190
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 167475482 594792389 409513150 268001867
支付的其他与经营活动有关的现金 22416023 80887308 114966994 45730512
经营活动现金流出小计 242661405 828028222 639631900 394264695
经营活动产生的现金流量净额 -42110857 73094722 7729883 -19259749
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 50000000 200000000 100000000 40000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 0 342133 964 964
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 50559816 201630366 100893362 40377280
购建固定无形和长期资产支付的现金 5641566 32559457 19836374 5466740
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 0 36900 -- --
投资活动现金流出小计 55641566 468596357 296157267 181678740
投资活动产生的现金流量净额 -5081749 -266965991 -195263906 -141301460
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 10000000 25000000 20000000 10000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 -- 249999998 125000000
筹资活动现金流入小计 10000000 274999998 269999998 260999998
偿还债务所支付的现金 10000000 20000000 20000000 20000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1239511 21891599 15460284 15332524
筹资活动现金流出小计 11425178 60297515 53504762 40451797
筹资活动产生的现金流量净额 -1425178 214702483 216495236 220548201
五、汇率变动对现金的影响 267064 -2105719 -822599 571843
六、现金及现金等价物净增加额 -48350721 18725495 28138614 60558834
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 50515443 -- 5114933
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 21755390 -- 10931845
无形资产摊销 -- 8617957 -- 4298452
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -113343 -- 15931
固定资产报废损失 -- 35505 -- 250
财务费用 -- 8455626 -- 3386128
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1257006 -- -376315
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -39831774 -- -18461761
经营性应收项目的减少(减增加) -- -31267413 -- 9943993
经营性应付项目的增加(减减少) -- 38081427 -- -44947150
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 13272005 -- 9507076
经营活动产生之现金流量净额 -- 73094722 -- -19259749
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 278474935 -- 321067158
减:货币资金的期初余额 -- 259749440 -- 259749440
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 758884
现金及现金等价物净增加额 -- 18725495 -- 60558834
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1673660 -- 809287
销售商品、提供劳务收到的现金 193352698 845787317 552834026 345119020
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1419412 15163774 12977290 5744901
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 50000000 200000000 100000000 40000000