必创科技：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2020-08-27
北京必创科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京必创科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日
止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成
等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
【2019】2471 号）核准，公司采用非公开发行股票方式发行 5,446,623 股股份，
每股面值 1 元，每股发行价格 22.95 元;非公开发行可转换公司债券 1,250,000
张，每张面值 100 元。共计募集资金人民币 249,999,997.85 元。扣除发行承销
费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后（不含税），募集资金净额
233,041,005.98 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月
14 日 对 该 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
“XYZH/2020BJSA20039”。
2、募集资金使用及结余情况
以上募集资金截止到 2020 年 6 月 30 日，累计使用募集资金金额为
140,110,646.00 元（含手续费支出人民币 1,665.00 元），募集资金账户存储余额
合计人民币 110,314,275.36 元，其中利息收入人民币 424,923.51 元。
注：公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 31 日完
工，募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元。公司于 2020 年 1 月
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6 日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将项目节余募集资金（含利息收入净
额）共计 3,626.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3 月 19 日将节余募集
资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。
二、募集资金存放和管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投
资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，制定了《北京必创科
技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公
司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
2020 年 4 月，公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中天国富证券
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与北京卓立汉光仪器有限公司、中
国银行股份有限公司北京白家庄支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所募集资
金监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及其他相关规定的要求。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 余额（元）
北京必创科技 宁波银行股份有限公
1 77030122000273871 107,919,730.82
股份有限公司 司北京中关村支行
北京卓立汉光 中国银行股份有限公
2 328570330079 2,394,544.54
仪器有限公司 司北京白家庄支行
报告期内，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金，
监管协议得到切实履行。
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三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
注：公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 31 日完
工，募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元。公司于 2020 年 1 月
6 日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将项目节余募集资金（含利息收入净
额）共计 3,626.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3 月 19 日将节余募集
资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在募集
资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
北京必创科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
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附表 1： 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
截至期末 项目达到 截止报告 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资金 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 实现的效
投向 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) 益
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
购买北京卓立汉光仪器有
限公司 100%股权的现金 否 18,600 9,521.20 9,521.20 51.19% 是 否
对价
购买北京卓立汉光仪器有
限公司 100%股权并募集 否 1,800 1,481.46 1,481.46 82.30% 不适用 否
配套资金的中介费用
补充北京必创科技股份有
否 2,300 945.88 945.88 41.13% 不适用 否
限公司流动资金
补充北京卓立汉光仪器有
否 2,300 2,062.53 2,062.53 89.68% 不适用 否
限公司流动资金
承诺投资项目小计 -- 25,000 14,011.07 14,011.07 -- -- -- --
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 25,000 14,011.07 14,011.07 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计收 不适用
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益的情况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况
募集资金投资项目先期投 不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
适用
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 31 日完工，募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元，
公司于 2020 年 3 月 19 日将节余募集资金转为流动资金，并注销了相关募集资金专项账户。
结余主要原因为：
项目实施出现募集资金结
1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关
余的金额及原因
规定使用募 集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募 投项目质量的前提下，本着合理、
有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。
2、在募投项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造
性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。
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3、在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。同时募集资金存放期间产生了一定
的利息收入。
发行股份、可转换债券及支付现金购买北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权募集的配套资金尚未出现节余的情况。
尚未使用的募集资金用途 发行股份、可转换债券及支付现金购买北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权募集的配套资金，在募集资金监管账户存放并计
及去向 划按承诺用途使用。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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