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公司公告

必创科技:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2020-08-27  

						                          北京必创科技股份有限公司

         关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,北京必创科技股份有
限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日
止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。


    一、募集资金基本情况


    1、实际募集资金金额、资金到位时间


    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成
等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
【2019】2471 号)核准,公司采用非公开发行股票方式发行 5,446,623 股股份,
每股面值 1 元,每股发行价格 22.95 元;非公开发行可转换公司债券 1,250,000
张,每张面值 100 元。共计募集资金人民币 249,999,997.85 元。扣除发行承销
费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用后(不含税),募集资金净额
233,041,005.98 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月
14 日 对 该 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 , 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》
“XYZH/2020BJSA20039”。


    2、募集资金使用及结余情况


    以上募集资金截止到 2020 年 6 月 30 日,累计使用募集资金金额为
140,110,646.00 元(含手续费支出人民币 1,665.00 元),募集资金账户存储余额
合计人民币 110,314,275.36 元,其中利息收入人民币 424,923.51 元。


    注:公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 31 日完
工,募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元。公司于 2020 年 1 月

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6 日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将项目节余募集资金(含利息收入净
额)共计 3,626.16 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充
流动资金,用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3 月 19 日将节余募集
资金转为流动资金后,注销了相关募集资金专项账户。


       二、募集资金存放和管理情况


     为加强对公司募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投
资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司章程的有关规定及公司实际情况,制定了《北京必创科
技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对公
司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。


     2020 年 4 月,公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中天国富证券
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》;与北京卓立汉光仪器有限公司、中
国银行股份有限公司北京白家庄支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金
四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所募集资
金监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及其他相关规定的要求。


     截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

序号        户名            开户行                账号           余额(元)

        北京必创科技   宁波银行股份有限公
 1                                          77030122000273871   107,919,730.82
        股份有限公司     司北京中关村支行

        北京卓立汉光   中国银行股份有限公
 2                                            328570330079       2,394,544.54
        仪器有限公司     司北京白家庄支行

     报告期内,公司严格按照《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金,
监管协议得到切实履行。




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   三、募集资金的实际使用情况


    本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
   注:公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 31 日完
工,募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元。公司于 2020 年 1 月
6 日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将项目节余募集资金(含利息收入净
额)共计 3,626.16 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充
流动资金,用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3 月 19 日将节余募集
资金转为流动资金后,注销了相关募集资金专项账户。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,不存在募集
资金存放、使用、管理及披露违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。

    附表 1:募集资金使用情况对照表




                                         北京必创科技股份有限公司董事会

                                                 2020 年 8 月 26 日




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     附表 1:                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                         金额单位:人民币万元
                                                                      截至期末 项目达到           截止报告          项目可行
                       是否已变 募集资金                     截至期末                    本报告期
承诺投资项目和超募资金                    调整后投 本报告期           投资进度 预定可使           期末累计 是否达到 性是否发
                       更项目(含 承诺投资                    累计投入                    实现的效
        投向                              资总额(1) 投入金额             (3)=  用状态日          实现的效 预计效益 生重大变
                       部分变更)   总额                      金额(2)                       益
                                                                        (2)/(1)   期                益                化
承诺投资项目
购买北京卓立汉光仪器有
限公司 100%股权的现金 否          18,600           9,521.20   9,521.20   51.19%                              是        否
对价
购买北京卓立汉光仪器有
限公司 100%股权并募集 否           1,800           1,481.46   1,481.46   82.30%                              不适用    否
配套资金的中介费用
补充北京必创科技股份有
                       否          2,300             945.88     945.88   41.13%                              不适用    否
限公司流动资金
补充北京卓立汉光仪器有
                       否          2,300           2,062.53   2,062.53   89.68%                              不适用    否
限公司流动资金
承诺投资项目小计            --    25,000           14,011.07 14,011.07   --       --                              --        --
超募资金投向
无
归还银行贷款(如有)        --                                                    --       --       --            --        --
补充流动资金(如有)        --                                                    --       --       --            --        --
超募资金投向小计            --                                           --       --                              --        --
合计                        --    25,000           14,011.07 14,011.07   --       --            0        0        --        --
未达到计划进度或预计收 不适用



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益的情况和原因(分具体
项目)
项目可行性发生重大变化
                       不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
                         不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况

                         不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况

募集资金投资项目先期投 不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
                         适用
                       公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 31 日完工,募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元,
                       公司于 2020 年 3 月 19 日将节余募集资金转为流动资金,并注销了相关募集资金专项账户。
                       结余主要原因为:
项目实施出现募集资金结
                       1、在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关
余的金额及原因
                       规定使用募 集资金,根据项目规划结合实际情况,加强费用的控制、监督和管理,在确保募 投项目质量的前提下,本着合理、
                       有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,节约了部分募集资金。
                       2、在募投项目实施过程中,公司详细调研、科学规划,加强了生产的综合管理,在生产自动化、智能化以及产品研发可制造
                       性方面都有了明显的提升,降低了实施成本,同等的生产相关投入获得了较高的产能输出,从而节约了部分募集资金。




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                      3、在募投项目实施过程中,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,获得了一定的收益。同时募集资金存放期间产生了一定
                      的利息收入。
                      发行股份、可转换债券及支付现金购买北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权募集的配套资金尚未出现节余的情况。
尚未使用的募集资金用途 发行股份、可转换债券及支付现金购买北京卓立汉光仪器有限公司 100%股权募集的配套资金,在募集资金监管账户存放并计
及去向                 划按承诺用途使用。


募集资金使用及披露中存
                       无
在的问题或其他情况




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