北京必创科技股份有限公司

           关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号，以下简称“《上市公司监管指引
第 2 号》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）及相关格式指引的规定，北京必创
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年
12 月 31 日公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。


    一、募集资金基本情况


    （一） 募集资金金额及到位时间


    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成
等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】
2471 号）核准，公司采用非公开发行股票方式发行 5,446,623 股股份，每股面值
1 元，每股发行价格 22.95 元;非公开发行可换公司债券 1,250,000 张，每张面值
100 元。共计募集资金人民币 249,999,997.85 元。扣除发行承销费以及公司累计
发生其他应支付的相关发行费用后（不含税），募集资金净额 233,041,005.98 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 14 日对该募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》“XYZH/2020BJSA20039”。


    （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额


    2020 年度公司累计使用募集资金金额为人民币 249,994,945.36 元（含手续费
支出人民币 1,905.00 元），截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已完
成，项目结余募集资金（含利息收入净额）共计 924,059.42 元永久性补充流动资
金，用于公司日常生产经营所需。


    注：公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 31 日完
工，募集资金账户存储余额合计人民币 36,261,574.74 元。公司于 2020 年 1 月 6
日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，将项目节余募集资金（含利息收入净额）
共计 3,626.16 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资
金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 3 月 19 日将节余募集资金转为
流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。


       二、募集资金管理情况


       （一） 募集资金的管理情况


   为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资
者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，制
定了《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管
理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。


   2020 年 4 月，公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中天国富证券
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与北京卓立汉光仪器有限公司、中国
银行股份有限公司北京白家庄支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所募集资金监
管协议范本不存在重大差异，符合《创业板规范运作指引》及其他相关规定的要
求。


   报告期内，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金，
监管协议得到切实履行。


       （二）募集资金专户存储情况


   截至 2020 年 12 月 29 日，公司募集资金投资项目已完成，同时将项目结余募
集资金（含利息收入净额）共计 92.41 万元永久性补充流动资金，用于公司日常
生产经营所需。公司于 2020 年 12 月 29 日在结余募集资金转为流动资金后，注
销了相关募集资金专项账户。
    三、本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                                                        单位：万元


募集资金总额                                   25,000.00                本年度投入募集资金总额                            25,000.00

报告期内变更用途的募集资金总额                     -
                                                                        已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                         -                                                                      25,000.00

累计变更用途的募集资金总额比例                     -

                              是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额（1）          金额       投入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
                              部分变更）                                                     ＝(2)/(1)     态日期                        大变化


承诺投资项目

购买北京卓立汉光仪器有限公
司 100%股权并募集配套资金的      否        18,600.00   18,600.00   18,600.00     18,600.00           100 2020-12-15   -        不适用      否
现金对价项目
购买北京卓立汉光仪器有限公
司 100%股权并募集配套资金相      否        1,800.00    1,800.00    1,800.00       1,800.00           100 2020-9-21    -        不适用      否
关的中介费用

补充北京必创科技股份有限公       否        2,300.00    2,300.00    2,300.00       2,300.00           100 2020-12-29   -        不适用      否
司流动资金项目

补充北京卓立汉光仪器有限公
                              否      2,300.00     2,300.00    2,299.49    2,299.49   99.98 2020-12-23   -   不适用   否
司流动资金项目

承诺投资项目小计               -     25,000.00    25,000.00   24,999.49   24,999.49   100.00    -        -   不适用   否

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）                                               0.51        0.51

           合计                -     25,000.00    25,000.00   25,000.00   25,000.00   100.00    -        -     -      -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 不适用
目）

项目可行性发生重大变化的情况说明                 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况               不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况               不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       补充流动资金零星结余 0.51 万元。

                                           截至 2020 年 12 月 29 日，公司募集资金投资项目已完成，同时将项目结余募集资金（含利息收入净额）
尚未使用的募集资金用途及去向               共计 92.41 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司于 2020 年 12 月 29 日在结余募
                                           集资金转为流动资金后，注销了相关募集资金专项账户。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   不适用
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    2020 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号》、《创业板规范运作
指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。




                                         北京必创科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 27 日