证券代码：300667         证券简称：必创科技           公告编号：2021-026

债券代码：124003         债券简称：必创定转



                     北京必创科技股份有限公司
                   关于公司及全资子公司向银行申请

                    综合授信额度及担保事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资全资子公司向银行申
请综合授信额度及担保事项的议案》，具体情况如下：


    一、向银行申请综合授信额度概况


    为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2021
年度的发展战略及财务预算，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度累计
不超过人民币 2 亿元。在上述授信额度内，具体融资金额将视公司及全资子公司
运营资金的实际需求，在授信额度内以与银行实际发生的融资金额为准。此外，
在必要时由公司控股股东、实际控制人代啸宁先生为上述公司及子公司拟申请的
授信无偿提供连带责任保证，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，且不收取公司
任何担保费用，也不需要提供反担保。上述授信额度的有效期自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。


    二、在授信额度内提供担保额度

    （一）担保情况概述


    针对上述授信额度，公司及全资子公司之间相互提供担保合计不超过人民币
2 亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际
发生的担保金额为准。此外，在必要时由公司控股股东、实际控制人代啸宁先生
为上述公司及子公司拟申请的授信无偿提供连带责任保证，担保额度合计不超过
人民币 2 亿元，且不收取公司任何担保费用，也不需要提供反担保。根据《公司
章程》等规章制度的规定。上述担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股
东大会审议。


    （二）被担保人基本情况

    被担保人为公司及公司全资子公司，该等公司自设立以来均严格遵守国家法
律、法规，资信情况良好。

    三、业务授权


    在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人员行使申请银行综合授信及
担保的相关决策权并签署相关法律文件。上述综合授信额度及担保额度的授权期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次拟申请的公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的总额
度合计不超过人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 17.48%；

    截至目前，公司对外担保累计总金额为人民币 0 元（不含对全资子公司的担
保），公司及全资子公司间相互担保总余额为人民币 3,200 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 2.80%。公司及全资子公司不存在逾期债务对应的担保余额、
涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额的情形。

    五、审议程序


    （一）董事会审议情况


    2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，经核查，董事会认为：


    为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2021
年度的发展战略及财务预算，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度累计不
超过人民币 2 亿元，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授
信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司之间相互提供担保合计不超过人民币
2 亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际
发生的担保金额为准。此外，在必要时由公司控股股东、实际控制人代啸宁先生
为上述公司及子公司拟申请的授信无偿提供连带责任保证，担保额度合计不超过
人民币 2 亿元，且不收取公司任何担保费用，也不需要提供反担保。


    （二）监事会审议意见


    2021 年 4 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，经核查，监事会认为：


    为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2021
年度的发展战略及财务预算，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度累计不
超过人民币 2 亿元，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授
信额度内以与银行实际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司之间相互提供担保合计不超过人民
币 2 亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实
际发生的担保金额为准。此外，在必要时由公司控股股东、实际控制人代啸宁先
生为上述公司及子公司拟申请的授信无偿提供连带责任保证，担保额度合计不超
过人民币 2 亿元，且不收取公司任何担保费用，也不需要提供反担保。


    （三）独立董事意见


    公司及全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及担保事项，有助于
满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经
营效率。本次被担保事项为公司及全资子公司的银行综合授信及融资相关担保事
项，风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。在必
要时由公司控股股东、实际控制人代啸宁先生为公司及全资子公司授信额度范围
内拟申请的授信无偿提供连带责任保证，公司无需支付担保费用，也不需要提供
反担保。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。


    七、备查文件


    1、《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；


    2、《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；


     《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
    3、
事项的独立意见》。


    特此公告。


                                         北京必创科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 27 日