深圳市富满电子集团股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上
市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，深圳市富满电子集团股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至 2018 年 06 月 30 日的募集资金
存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】826 号”文的核准，并经深
圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,350,000
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.11 元，募集资金总额为
人民币 205,588,500.00 元，扣除发行费用人民币 32,852,358.49 元,实际募集资
金净额为人民币 172,736,141.51 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 29 日出具信会师报字[2017]第 ZI10633
号《验资报告》。
（二）上年和本年度使用金额及当前余额
1、上年度使用金额及余额
2017 年度，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 205,588,500.00
减：发行费用 32,852,358.49
募集资金净额 172,736,141.51
减：以募集资金置换预先投入自筹资
32,204,624.80
金的金额
减：2017 年度投入金额 62,483,066.99
减：临时补充流动资金 70,662,100.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 95,216.09
募集资金余额 7,481,565.81
截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 7,481,565.81
元。
2、本年度使用金额及当前余额
2018 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：
项目 金额（人民币元）
募集资金 2018 年期初余额 7,481,565.81
加：归还募集资金金额 70,662,100.00
减：2018 年上半度投入金额 56,475,867.08
加：累计利息收入扣除手续费净额 116,689.06
募集资金余额 21,784,487.79
截至 2018 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 21,784,487.79
元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资
者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首
次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市富满电子集团股
份有限公司募集资金专项存储制度》，并经 2015 年 10 月 26 日召开的第一届董
事会第四次会议、2015 年 11 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通
过，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及有关规定，并结合公司生产经营需要，公司、保荐机
构国金证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国建设银行
股份有限公司深圳景田支行、中国银行股份有限公司深圳竹子林支行签署了《募
集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2018 年 06 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相
关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法
违规的情形。
（二）截至 2018 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况
截至 2018 年 06 月 30 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司深圳
771869148416 40,000,000.00 3,922.50 活期
竹子林支行
中国建设银行股份有限公司
44250100011800001122 23,890,386.79 0.00 活期
深圳景田支行
上海浦东发展银行股份有限
79100078801500000020 120,000,000.00 21,780,565.29 活期
公司深圳泰然支行
合计 -- 183,890,386.79 21,784,487.79 --
注：中国建设银行股份有限公司深圳景田支行专户已于 2017 年 8 月 16 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
鉴于“研发中心建设项目”不产生直接的经济效益，该项目实施后将提高公
司的研发能力，进一步提高公司的核心竞争力，因此无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议通过《关于变更募投项目实
施地点的议案》，公司同意将募投项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产
建设项目”实施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明大道西北侧
A 栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市宝安区观澜街道富坑社区华
朗嘉工业园 4#厂房 2 楼（东）和 6 楼”；将募投项目“研发中心建设项目”实
施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一
层、第二层、第三层”变更为“深圳市南山区高新中四道 31 号研祥科技大厦 10
楼 A 单元”。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集
资金 3,220.46 万元置换截至 2017 年 8 月 27 日预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，该次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
其中
募集资金拟投 自筹资金预先投
序号 项目名称 工程建设其他费 设备投资
入的金额 入金额
用
LED 控制及电源管
1 理集成电路产品 12,000.00 3,166.78 13.75 3,153.03
生产建设项目
研发中心建设项
2 4,000.00 53.68 10.75 42.93
目
合计 16,000.00 3,220.46 24.50 3,195.96
该次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第 ZI10661 号专项审核报告
审核。该次募集资金置换金额已包括在公司 2017 年度投入募集资金项目的金额
中。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 2017 年 8 月 17 日第一届董事会第十三次会议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意在保证募集资金投资项目建设和募
集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21
万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案
之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 08 月 21 日，公
司从募集资金账户实际划出 7,066.21 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2018 年 1 月 12 日，公司已将用于补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提前
归还至募集资金专用账户；2018 年 1 月 31 日，公司已将用于补充流动资金的
2,066.21 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户；2018 年 3 月 8 日，公司
已将用于补充流动资金的 1,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账
户;2018 年 4 月 23 日, 公司已将用于补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提
前归还至募集资金专用账户。截至本报告披露日，公司累计已归还 7,066.21 万
元资金至公司募集资金专用账户；募集资金暂时补充流动资金余额为 0.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司本报告期不存在此情况。
（七）超募募集资金使用情况
公司本报告期不存在此情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集资金投资
项目后续资金支付。
四、募集资金投向变更的情况
由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产
较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，2018 年 1 月 19 日，
第一届董事会第十七次会议同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余
未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED 控制及
电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”
的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 08 月 27 日批准报出。
深圳市富满电子集团股份有限公司
2018 年 8 月 29 日
附表：募集资金使用情况对照表
公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 17,273.61 5,647.59
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,707.44
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,707.44 15,116.39
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 21.46%
项目可行
是否已变更 截止期末累 截止期末投资 项目达到预定 本年度实现
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度 是否达到 性是否发
项目（含部分 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 的效益（净
和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 预计效益 生
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 期 利润）
重大变化
承诺投资项目
LED 控制及电源管理集
成电路产品生产建设项 是 12,000.00 15,707.44 5,610.08 13,547.64 86.25% 2018 年 6 月份 1059.07 建设期 否
目
研发中心建设项目 是 4,000.00 292.56 37.51 295.14 100.88% 2019 年 6 月份 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 1,273.61 1,273.61 - 1,273.61 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 17,273.61 17,273.61 5,647.59 15,116.39
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生
募集资金投资项目实施 产建设项目”实施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市宝安区观澜
地点变更情况 街道富坑社区华朗嘉工业园 4#厂房 2 楼（东）和 6 楼”；将募投项目“研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东
明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层”变更为“深圳市南山区高新中四道 31 号研祥科技大厦 10 楼 A 单元”。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
经 2017 年 8 月 28 日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司
募集资金投资项目先期
拟以募集资金 32,204,600.00 元置换截至 2017 年 8 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个
投入及置换情况
月。
经 2017 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 21 日，公司从募集资金账户实际划出
7,066.21 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018 年 1 月 12 日，公司已将用于补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 用账户；2018 年 1 月 31 日，公司已将用于补充流动资金的 2,066.21 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户；2018 年 3 月 8 日，公司已将用于补
充流动资金的 1,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户;2018 年 4 月 23 日, 公司已将用于补充流动资金的 2,000.00 万元募集资金提前归还
至募集资金专用账户。截至本报告披露日，公司累计已归还 7,066.21 万元资金至公司募集资金专用账户；募集资金暂时补充流动资金余额为 0.00 万
元。
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目总投资额为 15,707.44 万元，目前累计投入资金为 13,547.64 万元，工程进度为 86.25%；研发中心建设项目总投资额为 292.56
万元，目前累计投入资金为 295.14 万元，工程进度为 100.88%，多出部分为利息收入。
注 2：由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第一届董事会第十七次会议同
意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资
金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。
注 3：为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十七次会议同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（背书转让）
募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
