现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47159405 |
29365208 |
21153089 |
85979068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
501410301 |
413806073 |
298543477 |
725084034 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104182442 |
70178273 |
36063245 |
142676195 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
245665658 |
246116305 |
241831497 |
543898503 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63075148 |
50317656 |
22243494 |
80815598 |
| 经营活动现金流出小计 |
417234242 |
369438851 |
301440777 |
772074065 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84176059 |
44367222 |
-2897300 |
-46990030 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1130154597 |
429865402 |
332190402 |
1616146000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23328900 |
18567400 |
1080000 |
7499683 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1159692002 |
451086649 |
334592519 |
1646986678 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50756508 |
41860693 |
41954678 |
210868456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1096128619 |
453552095 |
274646080 |
1733273164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
63563383 |
-2465446 |
59946440 |
-86286486 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
534380876 |
336293678 |
121052666 |
811127978 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
534380876 |
336293678 |
121052666 |
811127978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
736985024 |
449000000 |
130500000 |
728000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16278207 |
13776008 |
6670894 |
76733510 |
| 筹资活动现金流出小计 |
759004881 |
465753333 |
138745855 |
821946038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-224624006 |
-129459654 |
-17693189 |
-10818060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10012 |
3327 |
1232 |
-361124 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76894575 |
-87554551 |
39357183 |
-144455701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-47819080 |
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-341343454 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29986755 |
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60659282 |
| 无形资产摊销 |
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1516286 |
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2830546 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2274058 |
-- |
7067183 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
166852 |
-- |
9688945 |
| 财务费用 |
-- |
6174206 |
-- |
19455589 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1621544 |
-- |
-4286936 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61303319 |
-- |
1217575 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
279802714 |
-- |
110246863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-184678070 |
-- |
-120639586 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-15944355 |
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-1102994 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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44367222 |
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-46990030 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
93808196 |
-- |
181362747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
181362747 |
-- |
325818448 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-87554551 |
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-144455701 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13381191 |
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35344743 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
452196627 |
384440865 |
277390388 |
635949158 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2054269 |
-- |
-- |
3155808 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1130154597 |
429865402 |
332190402 |
1616146000 |
