深圳市富满电子集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】826 号”文的核准，并经深
圳证券交易所同意，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或者
“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,350,000 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.11 元，募集资金总额为人民币
205,588,500.00 元，扣除发行费用人民币 32,852,358.49 元,实际募集资金净额
为人民币 172,736,141.51 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 29 日出具信会师报字[2017]第 ZI10633 号《验
资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 20,558.85
减：发行费用 3,285.24
募集资金净额 17,273.61
减：累计投入使用金额
17,299.00
（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）
加：累计利息收入扣除手续费净额 25.70
减：募集资金销户余额 0.32
募集资金余额 0.00
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户资金使用完毕并注销。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资
者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首
次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市富满电子集团股
份有限公司募集资金专项存储制度》，并经 2015 年 10 月 26 日召开的第一届董
事会第四次会议、2015 年 11 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通
过，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及有关规定，并结合公司生产经营需要，公司、保荐机
构国金证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国建设银行
股份有限公司深圳景田支行、中国银行股份有限公司深圳竹子林支行签署了《募
集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2018 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司有 3 个募集资金专户资金使用完毕并注销，
募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司深圳
771869148416 40,000,000.00 已销户 活期
竹子林支行
中国建设银行股份有限公司
44250100011800001122 23,890,386.79 已销户 活期
深圳景田支行
上海浦东发展银行股份有限
79100078801500000020 120,000,000.00 已销户 活期
公司深圳泰然支行
合计 183,890,386.79
注：初始存放金额中包括 IPO 发行费用 11,154,245.28 元。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
本公司本年度实际使用募集资金人民币 7,830.19 万元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式不存在变更情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 2017 年 8 月 17 日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币
7,066.21 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 08
月 21 日，公司从募集资金账户实际划出 7,066.21 万元闲置募集资金用于暂时补
充流动资金。2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 31 日、2018 年 3 月 8 日及 2018
年 4 月 23 日，公司已分别将用于补充流动资金的 2,000.00 万元、2,066.21 万
元、1,000.00 万元及 2,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，公
司累计已归还 7,066.21 万元资金至公司募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
公司本报告期全部募集资金账户已注销，销户余额 3,160.05 元已结转至本
公司基本户补充流动资金。
（六）超募募集资金使用情况
公司本报告期不存在此情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
本报告期全部募集资金账户已注销，销户余额 3,160.05 元已结转至本公司
基本户补充流动资金。
四、募集资金投向变更的情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目实施后将提高公司的研发能
力，进一步提高公司的核心竞争力，无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。
深圳市富满电子集团股份有限公司
2019 年 4 月 1 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 17,273.61 7,830.19
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,707.44
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,707.44 17,299.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 21.46%
项目可行
截止期末投资 项目达到预定
承诺投资项目 是否已变更 本年度 截止期末累 本年度实现 性是否发
募集资金承 调整后投资 进度（%） 是否达到
项目（含部分 计投入金额 的效益（净 生
诺投资总额 总额(1) 可使用状态日 预计效益
和超募资金投向 变更） 投入金额 (2) 利润）
(3)＝(2)/(1) 期
重大变化
承诺投资项目
LED 控制及电源管理集
成电路产品生产建设项 是 12,000.00 15,707.44 7,792.68 15,730.24 100.15 2018/6/30 3,297.50 是 否
目
研发中心建设项目 是 4,000.00 292.56 37.51 295.14 100.88 2019/6/30 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 1,273.61 1,273.61 1,273.61 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 17,273.61 17,273.61 7,830.19 17,299.00
变更募集资金投资项目情况表第 1 页
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
经 2017 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
用闲置募集资金暂时补 集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21 万元（含人民币 7,066.21 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
充流动资金情况 使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。2017 年 8 月 21 日，公司从募集资金账户实际划出 7,066.21
万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已全部归还。
项目实施出现募集资金 公司本年度全部募集资金账户已注销，中国银行股份有限公司深圳竹子林支行募集资金账户结余资金3,160.05元，于2018年10月17日将中行募集资金
结余的金额及原因 账户注销并将余额结转至本公司基本账户中国银行股份有限公司深圳竹子林支行补充流动资金。
尚未使用的募集资金用 公司本年度全部募集资金账户已注销，中国银行股份有限公司深圳竹子林支行募集资金账户结余资金 3,160.05 元，于 2018 年 10 月 17 日将中行募集
途及去向 资金账户注销并将余额结转至本公司基本账户中国银行股份有限公司深圳竹子林支行补充流动资金。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。注 2：为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十七次会议同意公司在募集资金投资项目实
施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（背书转让）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
变更募集资金投资项目情况表第 2 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元
本年度实 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原 变更后项目拟投入募集资金 截至实际累计 本年度实 是否达到
际投入金 进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变
目 承诺项目 总额(1) 投入金额(2) 现的效益 预计效益
额 (3)=(2)/(1) 期 化
LED 控制及
电源管理集
研发中心
成电路产品 15,707.44 7,792.68 15,730.24 100.15 2018/6/30 3,297.50 是 否
建设项目
生产建设项
目
合计 15,707.44 7,792.68 15,730.24
由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，
实现股东利益最大化，经 2018 年 1 月 19 日公司第一届董事会第十七次会议同意将募集资金投资项目“研发中心建
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED 控制及电源管理集成电路产
品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使
变更募集资金投资项目情况表第 3 页
用募集资金投入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
变更募集资金投资项目情况表第 4 页
