证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-【】
佩蒂动物营养科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
（证监会令第100号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，佩
蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）对公司前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营
养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人
民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集
资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募
集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6
日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净
额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
1
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
年产 3,000
中国建设银行温州 吨畜皮咬
33050162716600000203 募集资金专户 已注销
平阳水头分理处 胶生产线
技改项目
中国建设银行温州 年产 2,500
33050162716600000202 募集资金专户 5,962,728.13
平阳水头分理处 吨植物咬
胶、500 吨
中国农业银行股份
营养肉质
有限公司泰州高港 10217301040182058 募集资金专户 2,061,984.57
零食生产
支行
线项目
营销及服
温州银行股份有限
762000120190000513 募集资金专户 46,324,364.88 务网络建
公司百里支行
设项目
研发中心
中国银行股份有限
377973011698 募集资金专户 6,131,867.02 升级改造
公司平阳县支行
项目
中国银行股份有限 补充流动
351973012515 募集资金专户 已注销
公司平阳县支行 资金项目
合 计 - - 60,480,944.60
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 398,244,239.62 元。按照募集资金用途，计划用
于年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目、年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养
肉质零食生产线项目、营销及服务网络建设项目、研发中心升级改造项目和补充
流动资金项目，项目投资总额为 398,244,200.00 元。
截至 2019 年 3 月 31 日，实际已投入资金 238,386,524.56 元。《前次募集资
金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资
投资金额（万 投资金额（万 金总额的比例 变更原因
项目名称 项目名称 （%）
元） 元）
2
收购 BOP 及
其子公司项 6,500.00 16.32 [注]
年产 3,000 吨
目
畜皮咬胶生
13,078.00 年产 3,000 吨
产线技改项
畜皮咬胶生
目 6,578.00 16.52 -
产线技改项
目
[注]2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目年产
3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元用途加自有资金向公
司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美元，用于收购
BOP Industries Limited 已发行的 77.02%股份（实缴）。公司实际改变用途的募
集资金为 6,500 万元。变更原因如下：
1、本项目原计划采用的部分设备为进口设备，为提高项目投资收益率、实
现效益最大化，公司在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，
从而节约项目投资成本。
2、本项目部分设备是一个持续投入的过程，在此过程中募集资金大量闲置，
机会成本较高。
3、本项目建设期间，部分材料价格下降，节约了项目建设成本；通过优化
设计，厂房装修节约了部分资金。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明（单位：万
元）：
承诺募集资金投资 实际投入募集资金
投资项目 差异金额 差异原因
总额 总额
差额系募集资金专
年产 3,000 吨畜皮咬胶生
6,578.00 6,867.53 -289.53 户理财利息、存款
产线技改项目
利息等
年产 2,500 吨植物咬胶、
500 吨 营 养肉 质 零 食 生 10,164.94 1,608.66 8,556.28 尚处于建设期
产线项目
营销及服务网络建设项
3,964.00 368.60 尚处于建设期
目 3,595.40
研发中心升级改造项目 4,617.48 493.86 4,123.62 尚处于建设期
3
补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 - -
收购 BOP 及其子公司项
6,500.00 6,500.00 - -
目
合 计 39,824.42 23,838.65 15,985.77
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截止 2019 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共
计人民币 11,927,680.90 元，自筹资金预先投入集资金投资项目情况业经中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中审亚太审字[2017]020939
号《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
项，已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通
过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。公司已于 2018 年
4 月 11 日置换募集资金。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
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七、闲置募集资金情况说明
公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集
资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超
过 3 亿元闲置募集资金、不超过 2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括
但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产
品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归
还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议
案有效期延长至 2018 年度股东大会召开之日。
截止 2019 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额
为人民币 110,000,000.00 元，具体如下：
理财产品名称 金额 购买日 到期日
2019 年 3 月 26 2019 年 6 月 27
挂钩型结构性存款 30,000,000.00
日 日
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本 无 名 义 存 续期
80,000,000.00 无名义存续期限
人民币理财 限
合 计 110,000,000.00
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
未使用的募集资金总额为 60,480,944.60 元，占前次募集资金总额的比例为
15.19%，持有的理财产品为 110,000,000.00 元，占前次募集资金总额的比例为
27.62%。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2019 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次首次公开发行股票招股说明书披露的 2,000 万股
募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情
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况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 8 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 3 月 31 日
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,824.42 已累计投入募集资金总额 23,838.65
变更用途的募集资金总额 6,500.00 各年度使用募集资金总额 23,838.65
2017 年 9,734.78
变更用途的募集资金总额比例 16.32% 2018 年 13,493.43
2019 年 1-3 月 610.44
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可
额与募集后 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 承诺投资金 (或截止日项目
投资金额 投资金额 额 资金额 资金额
额的差额 完工程度)
年产 3,000 吨畜皮咬胶生产
1 年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线 6,578.00 6,867.53 6,867.53 2018.12.31
线技改项目 13,078.00 13,078.00 13,078.00 -289.53
技改项目
2 收购 BOP 及其子公司项目 6,500.00 6,500.00 6,500.00 2018.6.30
年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨 年产 2,500 吨植物咬胶、500
3 10,164.94 10,164.94 1,608.66 10,164.94 10,164.94 1,608.66 8,556.28 2019.12.31
营养肉质零食生产线项目 吨营养肉质零食生产线项目
4 营销及服务网络建设项目 营销及服务网络建设项目 3,964.00 3,964.00 368.60 3,964.00 3,964.00 368.60 3,595.40 2019.12.31
5 研发中心升级改造项目 研发中心升级改造项目 4,617.48 4,617.48 493.86 4,617.48 4,617.48 493.86 4,123.62 2019.12.31
6 补充流动资金项目 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 2017.12.31
合计 39,824.42 39,824.42 23,838.65 39,824.42 39,824.42 23,838.65 15,985.77
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 3 月 31 日
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-3 月 累计实现效益 预计效益
1 年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目 65.90% - - - 303.88 303.88 不适用[注 1]
2 收购 BOP 及其子公司项目 不适用 - - 373.43[注 2] 181.54 554.97 不适用
年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质
3 不适用 - - - - - 不适用
零食生产线项目
4 营销及服务网络建设项目 不适用 - - - - - 不适用
5 研发中心升级改造项目 不适用 - - - - - 不适用
6 补充流动资金项目 不适用 - - - - - 不适用
[注 1]项目尚未完全达产。
[注 2]系 Bop Industries Limited 及其子公司 2018 年 7-12 月净利润。
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