现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22494047 |
13715290 |
7508732 |
20625104 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1241095212 |
788596118 |
375261713 |
1425258465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236032282 |
151478909 |
69013286 |
301796506 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
799296118 |
541266859 |
301385192 |
802781581 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117118981 |
77089451 |
36794197 |
107099284 |
| 经营活动现金流出小计 |
1178909784 |
788584623 |
414925873 |
1246868674 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62185427 |
11495 |
-39664159 |
178389791 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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90000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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19577 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
161586921 |
141568511 |
121543965 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
161587858 |
141569447 |
121543965 |
91148462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95438669 |
57278424 |
28238471 |
141901532 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
290000000 |
200000000 |
100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
385688669 |
257278424 |
128238471 |
245387995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-224100812 |
-115708977 |
-6694506 |
-154239533 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80718706 |
43784471 |
15293170 |
160478333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7311240 |
| 筹资活动现金流入小计 |
80718706 |
43784471 |
15293170 |
167789573 |
| 偿还债务所支付的现金 |
104887011 |
70150851 |
17260812 |
137682098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50004273 |
45002283 |
29639935 |
69564633 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159820362 |
117161962 |
48022203 |
217587034 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79101656 |
-73377490 |
-32729033 |
-49797461 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
166378 |
5179978 |
2596930 |
9121358 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-240850662 |
-183894994 |
-76490769 |
-16525844 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98523213 |
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-15968313 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26584781 |
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54503948 |
| 无形资产摊销 |
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913648 |
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1900494 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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63329 |
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9953486 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
134068 |
| 财务费用 |
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-10837508 |
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27136711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2603332 |
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516340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3807423 |
-- |
49321102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-152413636 |
-- |
-60030724 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30076190 |
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84441044 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-68000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11495 |
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178389791 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
628639003 |
-- |
812533997 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
812533997 |
-- |
829059841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183894994 |
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-16525844 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4810871 |
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8017705 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1178038699 |
749983360 |
354441992 |
1378977909 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
40562466 |
24897468 |
13310989 |
25655453 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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90000000 |
