佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》（2020
年修订）、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，佩蒂动物
营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2017]888 号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 22.34 元，募集资金总额为人民币 446,800,000.00 元，扣除承销和保荐费
用 33,276,000.00 元后的募集资金为 413,524,000.00 元，由主承销商安信证券股份有限公司于
2017 年 7 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 15,279,760.38 元后，公司本次募集资金净额为 398,244,239.62
元。
上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字
（2017）020832 号《验资报告》。
2017 年使用募集资金 9,734.78 万元，2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年度使
用募集资金 10,067.14 万元，2020 年上半年使用募集资金 2,287.62 万元，累计使用募集资金总
额为 35,582.97 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金专户尚未使用的金额为 5,611.97
万元（含历年理财收益和利息收入），其中：暂时补充流动资金 2,500 万元，专户存储金额为
3,111.97 万元。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]250 号）核准，公司获准非公开发行 A 股股票不超过 24,000,000 股。
按照上述批复，公司本次向 11 名特定对象共计发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，
于 2020 年 5 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格 22.11 元/股，募集资金总额为人民
1
币 530,640,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 512,036,226.42 元。
上述募集资金于 2020 年 4 月 20 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了中汇会验[2020]1851 号验资报告。
2020 年上半年使用募集资金 17,246.84 万元，累计使用募集资金总额为 17,246.84 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票的募集资金专户尚未使用的金额为
34,214.33 万元（含银行利息和少量理财收益），其中：专户存储金额为 34,214.33 万元，在金融
机构进行现金管理的余额 0.00 万元，暂时补充流动资金的余额为 0.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同募投
项目实施主体（如有）与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）、募集资金专户开
户银行分别签订了募集资金监管协议，明确各方的权利和义务。
（一）募集资金专户设立及募集资金存储情况
1、截至 2020 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票的募集资金专户设立及募集资金存储
情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行温州平 年产 3,000 吨畜皮咬
33050162716600000203 募集资金专户 已注销
阳水头分理处 胶生产线技改项目
中国建设银行温州平
33050162716600000202 募集资金专户 4,584,722.65 年产 2,500 吨植物咬
阳水头分理处
胶、500 吨营养肉质
中国农业银行股份有
10217301040182058 募集资金专户 844,990.20 零食生产线项目
限公司泰州高港支行
越南好嚼有限公司
中国银行（香港）胡
100000600314810 募集资金专户 5,598,400.48 年产 2,000 吨宠物食
志明分行
品扩建项目
温州银行股份有限公 营销及服务网络建
762000120190000513 募集资金专户 15,249,146.51
司百里支行 设项目
中国银行股份有限公 研发中心升级改造
377973011698 募集资金专户 4,842,438.98
司平阳县支行 项目
中国银行股份有限公
351973012515 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
司平阳县支行
合计 31,119,698.82
2、截至 2020 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股票的募集资金专户设立及募集资金存储情
况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
2
新西兰年产 4 万吨高
中国银行股份有限公
367577866795 募集资金专户 141,587,704.02 品质宠物干粮新建
司平阳县支行
项目
中国银行股份有限公
364977864933 募集资金专户 2,817,008.79 柬埔寨年产 9,200 吨
司平阳县支行
宠物休闲食品新建
中国银行（香港）有限
100001100831283 募集资金专户 125,173,580.42 项目
公司金边分行
中国建设银行股份有 330501627166000007 城市宠物综合服务
募集资金专户 72,564,976.27
限公司平阳支行 91 中心建设项目
中国建设银行股份有 330501627166000007
募集资金专户 - 补充流动资金
限公司平阳支行 92
合计 342,143,269.50
（二）募集资金管理情况
1、公司首次公开发行股票募集资金监管协议签订情况如下：
2017 年 7 月 27 日，公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行
股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行于签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 5 月 28 日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（募投项目“年产 2,500
吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”实施主体）与中国农业银行股份有限公司泰州高
港支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 8 月 2 日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司（“越南好嚼有限公司年产 2,000 吨
宠物食品扩建项目”实施主体）与中国银行（香港）胡志明分行、保荐机构签订了《募集资金四
方监管协议》。
2、非公开发行股票募集资金监管协议签订情况如下：
2020 年 5 月 13 日，公司、保荐机构分别与开设募集资金专户的商业银行中国银行股份有限
公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格
按照协议履行相关义务，不存在违反上述监管协议的情形。
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况。
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用及累计使用情况参见附表 1、附表 2。
（二）募集资金用途变更情况。
1、第一次变更
2018 年 5 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议公司第二届董事会第四次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目年产
3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元用途加自有资金向公司全资子公司新
西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美元，用于收购 BOP Industries Limited 已发行的
77.02%股份（实缴）。公司实际改变用途的募集资金为 6,500 万元。变更原因如下：
1、本项目原计划采用的部分设备为进口设备，为提高项目投资收益率、实现效益最大化，公
3
司在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而节约项目投资成本。
2、本项目部分设备是一个持续投入的过程，在此过程中募集资金大量闲置，机会成本高。
3、本项目建设期间，部分材料价格下降，节约了项目建设成本；通过优化设计，厂房装修节
约了部分资金。
2、第二次变更
2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产 2,500 吨植物
咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”下 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有
限公司实施的“年产 2,000 吨宠物食品扩建项目”。变更原因如下：
1、根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑原项目建
设进度、资金使用情况以及未来资金需求，原项目的资金需求减少。
2、新项目能够提高募集资金的使用效率，降低资金占用成本，优化资源分配。
（三）募投项目先期投入置换情况
1、首次公开发行股票募集资金置换情况
2017 年 8 月 10 日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议
通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
1,192.77 万元置换预先投入的自筹资金，全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
本次募集资金置换事项经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中审
亚太审字[2017]020939 号《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》。保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、非公开发行股票募集资金置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用非公开发行股票的募集资金置换募投项目先期投入。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
3,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期归还至原募集资金专户。上述资金已于 2018 年 12 月 14 日归还至原募集资金专户。
2019 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常进度的前提下，使用不超过 3,000 万
元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 10 月
31 日，到期归还至原募集资金专户。上述资金已于 2019 年 10 月 31 日归还至原募集资金专户。
2019 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不
超过 2,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十
4
二个月内，到期归还至原募集资金专户。
除此之外，公司不存在其他使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）节余募集资金使用情况。
2018 年 11 月 21 日，公司决定将银行账号 33050162716600000203、351973012515 募集
资金专户进行注销，并将上述募集资金专户结余资金及存款利息扣除手续费用后共 31,310.60 元
转入公司基本户。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，上述结
余的募集资金可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见等程序，公司已在 2018 年
年度报告中予以披露。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向。
1、首次公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金金额为 5,611.97 万元，
其中 2,500 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金存储于募集资金专户，尚未使用的募集资
金将继续用于募投项目建设。
2、非公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票尚未使用的募集资金金额为 34,214.33 万元，
均存储于募集资金专户，尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资情况详见本报告表 3《变更募集资金投资项
目情况表》。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 附表：
1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2020 年上半年）；
2．非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2020 年上半年）；
3．首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表（2020 年上半年）。
5
特此报告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日
6
附表 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2020 年上半年）
单位：人民币万元
募集资金总额 39,824.42 本报告期投入募集资金总额 2,287.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 11,500.00 已累计投入募集资金总额 35,582.97
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 28.88
是否已变 截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 项目达到预定可 本报告期实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 度（%）
向 诺投资总额 （1） 额 入金额（2） 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） （3）＝（2）/（1）
承诺投资项目：
1、年产 3,000 吨畜皮咬胶生
是 13,078.00 6,578.00 - 6,867.53 104.40 2018.12.31 251.82 是 否
产线技改项目
2、年产 2,500 吨植物咬胶、
500 吨营养肉质零食生产线 是 10,164.94 5,164.94 1,105.66 5,106.53 98.87 2021.3.31 - - 否
项目
3、营销及服务网络建设项目 - 4,617.48 4,617.48 251.24 3,532.33 76.50 2020.12.31 - - 否
4、研发中心升级改造项目 - 3,964 3,964 20 1,136.42 28.67 2020.12.31 - - 否
5、补充流动资金项目 - 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00 2017.12.31 - - 否
6、收购 BOP 及其子公司项
是 - 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.6.30 546.52 是 否
目
7、越南好嚼有限公司年产
是 - 5,000 910.72 4,440.16 88.80 2020.6.30 - - 否
2,000 吨宠物食品扩建项目
承诺投资项目小计 - 39,824.42 39,824.42 2,287.62 35,582.97 89.35 - 798.34 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
7
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
2017 年 8 月 10 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意公司以 2017 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金 1,192.77 万元。公司已于 2018 年 4 月 11 日置换资金。
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集
资金暂时补充流动资金，上述资金已于 2018 年 12 月 14 日归还至原募集资金专户。
2019 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常进度的前提下，使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金暂
时补充流动资金，上述资金已于 2019 年 10 月 31 日归还至原募集资金专户。
2019 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2,500 万元人民币的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至原募集资金专户。
2018 年 11 月 21 日，公司决定将银行账号 33050162716600000203（“年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目”专户）、351973012515（“补充流动资金项目”专户）募集资金专户进行注销，并将上述募集资金专户结余
资金及存款利息扣除手续费用后共 31,310.60 元转入公司基本户。
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
8
附表 2
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2020 年上半年）
单位：人民币万元
募集资金总额 51,203.62 本报告期投入募集资金总额 17,246.84
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,246.84
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
是否已变 截至期末投资进
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 项目达到预定可 本报告期实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目（含 度（%）
向 诺投资总额 （1） 额 入金额（2） 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） （3）＝（2）/（1）
承诺投资项目：
新西兰年产 4 万吨高品质宠
- 13,803.62 13,803.62 0 0 0% 2021.12.31 - - 否
物干粮新建项目
柬埔寨年产 9,200 吨宠物休
- 13,850.00 13,850.00 946.84 946.84 0% 2021.12.31 - - 否
闲食品新建项目
城市宠物综合服务中心建设
- 7,250.00 7,250.00 0 0 0% 2023.12.31 - - 否
项目
补充流动资金 - 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 100% 2020.06.30 - - 否
承诺投资项目小计 - 51,203.62 51,203.62 17,246.84 17,246.84 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2020 年 6 月 30 日，尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
9
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募投项目，其中现金管理余额为 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
10
附表 3
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表（2020 年上半年）
单位：人民币万元
截至期末实际 截至期末投资进 变更后的项目可
变更后项目拟投入募 本报告期实 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 度（%） 行性是否发生重
集资金总额（1） 际投入金额 使用状态日期 现的效益 计效益
（2） （3）=（2）/（1） 大变化
收购 BOP 及其子 年产 3,000 吨畜皮咬
6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.6.30 546.52 是 否
公司项目 胶生产线技改项目
越南好嚼有限公司 年产 2,500 吨植物咬
年产 2,000 吨宠物 胶、500 吨营养肉质 5,000.00 910.72 4,440.16 70.59 2020.6.30 - 不适用 否
食品扩建项目 零食生产线项目
合计 11,500.00 910.72 10,940.16 88.80 - 546.52 - -
1、2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购
股份的议案》，议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元人民币用途加
自有资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美元，用于收购 BOPIndustriesLimited
已发行的 77.02%股份（实缴）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
2、2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司
增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项
目”下 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产 2,000 吨宠物食品扩建项目”。2019
年 6 月 10 日，公司 2019 年第二次临时股东大会批准了本事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
11
