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公司公告

佩蒂股份:年度募集资金存放与使用情况鉴证报告2021-04-28  

                                     年度募集资金存放与使用情况鉴证报告


                                                       中汇会鉴[2021]3306号

佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东:

    我们鉴证了后附的佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份)管理

层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


   一、对报告使用者和使用目的的限定

   本鉴证报告仅供佩蒂股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们

同意将本鉴证报告作为佩蒂股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对

外披露。


   二、管理层的责任

   佩蒂股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引编制《关于

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   三、注册会计师的责任

   我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佩蒂股份管理层编制的《关于2020

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。



   四、工作概述

   我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

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作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。


   五、鉴证结论

   我们认为,佩蒂股份管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及

相关格式指引的规定,如实反映了佩蒂股份2020年度募集资金实际存放与使用情

况。




    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:



           中国杭州                            中国注册会计师:



                                               报告日期:2021年4月27日




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                    佩蒂动物营养科技股份有限公司
        关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


深圳证券交易所:

    根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关

格式指引的要求,现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:



   一、募集资金基本情况

   (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有

限公司首次公开发行股票的批复》核准,佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股,

每股面值1元,发行价格为每股人民币22.34元,募集资金总额为人民币446,800,000.00元,扣

除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元,已由主承销商安信证

券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息

披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后,佩蒂股份本次募集资

金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,

并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银

行签署了募集资金监管协议。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A

股)24,000,000股,发行价格为22.11元/股,募集资金总额为人民币530,640,000.00元,扣除

各项发行费用人民币18,603,773.58元,实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇

会计师事务所(特殊普通合伙)已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审

验,并出具了中汇会验[2020]1851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募

集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署了募集资金监管协议。




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    (二) 募集金额使用情况和结余情况

     公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:2017 年使用募集资金 9,734.78 万元,

2018 年使用募集资金 13,493.43 万元,2019 年使用募集资金 10,067.14 万元,本年度使用募

集资金 3,891.95 万元。已累计投入募集资金总额 37,187.30 万元。

     公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:本年度使用募集资金 42,764.94 万元。已

累计投入募集资金总额 42,764.94 万元。

     截至 2020 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为

4,541.13 万元。



    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据

《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司

实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,

本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股

份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头

支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集

资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

    2018年5月28日,公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简称江苏康贝)、中

国农业银行股份有限公司泰州高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协

议》。

    2019年8月2日,公司及全资子公司越南好嚼有限公司(以下简称越南好嚼)、中国银行(香

港)胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

    2020年5月13日,公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司(以下简称柬埔寨爵味)、中

国银行(香港)有限公司金边分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

    2020年5月13日,公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司(以下简称新西兰天然

纯)、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四

方监管协议》。


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    三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款

专用。



    (二) 募集资金的专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司有 13 个募集资金专户,其中首次公开发行募集资金专

户 7 个,非公开发行募集资金账户 6 个。

    首次公开发行募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):
开户银行             银行账号                账户类别            存储余额    备注

中国建设银行温州平                                                           年产 3,000 吨畜皮咬
                     33050162716600000203    募集资金专户           已注销
阳水头支行                                                                   胶生产线技改项目
中国建设银行温州平
                     33050162716600000202    募集资金专户           已注销   年产 2,500 吨植物咬
阳水头支行
                                                                             胶、500 吨营养肉质
中国农业银行股份有
                     10217301040182058       募集资金专户           已注销   零食生产线项目
限公司泰州高港支行
                                                                             越南好嚼有限公司
中国银行(香港)胡志
                     100000600314810         募集资金专户           已注销   年产 2,000 吨宠物食
明分行
                                                                             品扩建项目
温州银行股份有限公                                                           营销及服务网络建
                     762000120190000513      募集资金专户    14,486,006.03
司百里支行                                                                   设项目
中国银行股份有限公                                                           研发中心升级改造
                     377973011698            募集资金专户    23,363,010.46
司平阳县支行                                                                 项目
中国银行股份有限公
                     351973012515            募集资金专户           已注销   补充流动资金项目
司平阳县支行

合 计                                                        37,849,016.49




    非公开发行募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):
开户银行             银行账号                账户类别            存储余额    备注

中国银行股份有限公
                     367577866795            募集资金专户       676,600.70   新西兰年产 4 万吨高
司平阳县支行
                                                                             品质宠物干粮新建
中国银行股份有限公
                     100002300075195         募集资金专户       357,713.94   项目
司新西兰子行营业部
中国银行股份有限公
                     364977864933            募集资金专户     2,821,126.22   柬埔寨年产 9,200 吨
司平阳县支行
                                                                             宠物休闲食品新建
中国银行(香港)有限
                     100001100831283         募集资金专户           已注销   项目
公司金边分行
中国建设银行股份有                                                           城市宠物综合服务
                     33050162716600000791    募集资金专户     3,706,802.03
限公司平阳支行                                                               中心建设项目

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开户银行             银行账号               账户类别          存储余额    备注

中国建设银行股份有
                     33050162716600000792   募集资金专户        已注销    补充流动资金项目
限公司平阳支行

合 计                                                      7,562,242.89




    三、本年度募集资金的实际使用情况

    2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。



    (一)尚未使用的募集资金用途及去向。

    公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意根据公司募集资金投资项目进度并考虑

公司正常生产经营所需流动性,公司董事会可使用不超过 3 亿元闲置募集资金、不超过 2 亿元

自有资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超

过 12 个月)保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金现金管

理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

    2018 年 5 月 3 日,公司 2017 年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议案有效期延长

至 2018 年度股东大会召开之日。

    2019 年 5 月 7 日,公司 2018 年年度股东大会通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资

金进行现金管理的议案》。公司董事会可以使用不超过 1.5 亿元募集资金、2 亿元自有资金进

行现金管理,投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)

保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归

还至原募集资金专用账户。该议案有效期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年

度股东大会召开之日止。

    2020 年 5 月 20 日,公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建

设和正常资金需求的前提下,公司或实施募投项目的子(孙)公司使用总额不超过 30,000.00

万元人民币的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案有效期自董事会通过之

日起 12 个月内有效,到期后归还至原募集资金专户。

    截止 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币

70,000,000.00 元,其中首次公开发行募集资金无购买银行保本理财产品,非公开发行募集资



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金购买银行保本理财产品人民币 70,000,000.00 元。具体如下:
理财产品名称                                        金额   购买日           到期日

“乾元-恒赢”开放式非保本人民币理财       70,000,000.00    无名义存续期限   无名义存续期限




    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       (一) 变更募集资金投资项目情况

       2020 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。



    (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。



    (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

       募集资金投资项目无对外转让或置换情况。



    五、募集资金使用及披露中存在的问题

       本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。



    六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性

意见

       安信证券股份有限公司认为:佩蒂股份公司 2020 年度募集配套资金涉及的募集资金的存

放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017 修正)》等法律法规的相关规定,对募

集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在

违规使用募集资金的情形。



       附件:1.募集资金使用情况对照表

             2.变更募集资金投资项目情况表



                                                 佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 27 日

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   附件 1

                                                       首次公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                             2020 年度
   编制单位:佩蒂动物营养科技股份有限公司                                                                                                     单位:人民币万元
募集资金总额                                                                  39,824.42     本年度投入募集资金总额                                         3,891.95

报告期内变更用途的募集资金总额                                                         -

累计变更用途的募集资金总额                                                    11,500.00     已累计投入募集资金总额                                        37,187.30

累计变更用途的募集资金总额比例                                                     28.88

                             是否已
                                        募集资金                                 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目                 变更项                调整后投资总     本年度                                                  本年度实现   是否达到预 项目可行性是否
                                        承诺投资                             累计投入金额                (%) 可使用状态日
和超募资金投向               目(含部                     额(1)    投入金额                                                     的效益    计效益     发生重大变化
                                           总额                                       (2)       (3)=(2)/(1) 期
                             分变更)

承诺投资项目:

1、年产 3,000 吨畜皮咬胶生
                             是        13,078.00     6,578.00           -      6,867.53              104.40   2018.12.31     1,802.65    是          否
产线技改项目
2、年产 2,500 吨植物咬胶、
500 吨营养肉质零食生产线     是        10,164.94     5,164.94     1,482.32     5,483.19              106.16   2021.03.31            -    不适用      否
项目

3、营销及服务网络建设项目    -          4,617.48     4,617.48       336.90     3,617.99              78.35    2021.12.31            -    不适用      否

4、研发中心升级改造项目      -          3,964.00     3,964.00       673.85     1,790.27              45.16    2020.12.31            -    不适用      否

5、补充流动资金项目          -          8,000.00     8,000.00           -      8,000.00              100.00   2017.12.31            -    不适用      否

6、收购 BOP 及其子公司项目   是               -      6,500.00           -      6,500.00              100.00   2018.06.30       880.24    否          否



                                                                             第 8 页 共 13 页
7、越南好嚼有限公司年产
                           是               -       5,000.00       1,398.88     4,928.32             98.57   2020.09.30            574.28   不适用       否
2,000 吨宠物食品扩建项目

合计                                 39,824.42     39,824.42       3,891.95    37,187.30             93.38   -                   3,257.17

                                                               2020 年度公司“收购 BOP 及其子公司项目”未达到预期效益,主要原因是 2020 年由于疫情及汇率变动等因素,
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                               对该公司的毛利率和财务费用产生一定的影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明                               -

超募资金的金额、用途及使用进展情况                             -

                                                                    2018 年 5 月 11 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变
                                                               更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》,议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项
                                                               目下的募集资金 6,500 万元用途加自有资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美
                                                               元,用于收购 BOP Industries Limited 已发行的 77.02%股份(实缴)。公司实际改变用途的募集资金为 6,500 万
募集资金投资项目实施地点变更情况                               元。变更原因如下:
                                                               1、本项目原计划采用的部分设备为进口设备,为提高项目投资收益率、实现效益最大化,公司在保证项目质量的
                                                               前提下,使用部分国产设备替代进口设备,从而节约项目投资成本。
                                                               2、本项目部分设备是一个持续投入的过程,在此过程中募集资金大量闲置,机会成本高。
                                                               3、本项目建设期间,部分材料价格下降,节约了项目建设成本;通过优化设计,厂房装修节约了部分资金。
                                                                    2019 年 6 月 11 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公
                                                               司增资的议案》,同意公司变更由江苏康贝宠物食品有限公司实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨
                                                               营养肉质零食生产线项目”下 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产 2,000 吨
募集资金投资项目实施方式调整情况                               宠物食品扩建项目”。变更原因如下:
                                                               1、根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况,综合考虑原项目建设进度、资金使用情
                                                               况以及未来资金需求,原项目的资金需求减少。
                                                               2、新项目能够提高募集资金的使用效率,降低资金占用成本,优化资源分配。
                                                                    2017 年 8 月 10 日,公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                               金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以 2017 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预




                                                                              第 9 页 共 13 页
                                           先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,192.77 万元,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。公
                                           司已于 2018 年 4 月 11 日置换资金。本次自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经中审亚太会计师事务所(特
                                           殊普通合伙)专项审核,并出具了中审亚太审字[2017]020939 号《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司以自筹资
                                           金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
                                               2018 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                           金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资
                                           金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至原募集资金专户。上述资金
                                           已于 2018 年 12 月 14 日归还至原募集资金专户。
                                               2019 年 6 月 13 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                                           资金的议案》,同意公司在保证募投项目正常进度的前提下,使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 10 月 31 日,到期归还至原募集资金专户。上述资金
                                           已于 2019 年 10 月 31 日归还至原募集资金专户。
                                               2019 年 11 月 26 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                           动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 2,500 万元人民币的闲置募
                                           集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起二十个月内,到期归还至原募集资金专户,上述资
                                           金已于 2020 年 9 月 8 日归还至原募集资金专户。
                                               2018 年 11 月 21 日,公司决定将银行账号 33050162716600000203(“年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目”
                                           专户)、351973012515(“补充流动资金项目”专户)募集资金专户进行注销,并将上述募集资金专户结余资金及存
                                           款利息扣除手续费用后共 31,310.60 元转入公司基本户。
                                               2020 年 12 月 31 日,公司决定将银行账号 33050162716600000202、10217301040182058、100000600314810
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                           募集资金专户进行注销,并将上述募集资金专户结余资金及存款利息扣除手续费用后共 1,486,926.93 元转入公司
                                           基本户。
                                               根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,转出的节余募集资金低于
                                           500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%,无需履行董事会、监事会或股东大会等审议程序。

尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。详见三(一)情况说明。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   募集资金投资项目不存在其他异常情况。




                                                         第 10 页 共 13 页
                                                         非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                  2020 年度
   编制单位:佩蒂动物营养科技股份有限公司                                                                                                              单位:人民币万元
募集资金总额                                                                        51,203.62        本年度投入募集资金总额                                        42,764.94

报告期内变更用途的募集资金总额                                                               -

累计变更用途的募集资金总额                                                                   -       已累计投入募集资金总额                                        42,764.94

累计变更用途的募集资金总额比例                                                               -

                           是否已变     募集资金                                      截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目                                       调整后投资总          本年度                                                      本年度实现   是否达到预 项目可行性是否
                           更项目(含    承诺投资                                  累计投入金额                    (%) 可使用状态日
和超募资金投向                                           额(1)         投入金额                                                         的效益    计效益     发生重大变化
                           部分变更)       总额                                             (2)          (3)=(2)/(1) 期

承诺投资项目:

1、新西兰年产 4 万吨高品
                           -           13,803.62    13,803.62         13,404.39      13,404.39                97.11    2021.12.31            -    不适用      否
质宠物干粮新建项目
2、柬埔寨年产 9,200 吨宠
                           -           13,850.00    13,850.00         13,060.55      13,060.55                94.30    2021.12.31            -    不适用      否
物休闲食品新建项目
3、城市宠物综合服务中心
                           -            7,250.00     7,250.00                -                   -                -    2023.12.31            -    不适用      否
建设项目

4、补充流动资金项目        -           16,300.00    16,300.00         16,300.00      16,300.00                100.00   2020.05.13            -    不适用      否

合计                                   51,203.62    51,203.62         42,764.94      42,764.94                83.52    -                     -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                  -




                                                                                  第 11 页 共 13 页
项目可行性发生重大变化的情况说明           -

超募资金的金额、用途及使用进展情况         -

募集资金投资项目实施地点变更情况           -

募集资金投资项目实施方式调整情况           -

                                               2020 年 7 月 24 日,公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使
                                           用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 9,158.62 万元置换预先已投入募集资
                                           金投资项目“柬埔寨年产 9200 吨宠物休闲食品新建项目”的自筹资金,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了
                                           明确同意意见。公司已于 2020 年 7 月 27 日置换资金。本次自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经中汇会
                                           计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了中汇会鉴[2020]5218 号《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司以
                                           自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                               2020 年 8 月 19 日,公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用
                                           募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 10,354.77 万元置换预先已投入募集资
                                           金投资项目“新西兰年产 4 万吨高品质宠物干粮新建项目”的自筹资金,同时公司全体独立董事亦对该事项发表
                                           了明确同意意见。公司已于 2020 年 8 月 21 日置换资金。本次自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经中汇
                                           会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了中汇会鉴[2020]5505 号《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                           以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         -

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       -

                                               尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           财产品 7,000.00 万元。详见三(一)情况说明。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   募集资金投资项目不存在其他异常情况。




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附件 2
                                                         变更募集资金投资项目情况表
                                                                            2020 年度
编制单位:佩蒂动物营养科技股份有限公司                                                                                                              单位:人民币万元
                                                                                                截至期末投资                                            变更后的项目可
                                          变更后项目拟投入   本年度实际      截至期末实际累                    项目达到预定可 本年度实现   是 否达 到
变更后的项目        对应的原承诺项目                                                                进度(%)                                             行性是否发生重
                                           募集资金总额(1)       投入金额     计投入金额(2)                    使用状态日期       的效益   预计效益
                                                                                                 (3)=(2)/(1)                                            大变化
收购 BOP 及其子公   年产 3,000 吨畜皮咬
                                                 6,500.00              -           6,500.00          100.00     2018.6.30         880.24   否           否
司项目              胶生产线技改项目
越南好嚼有限公司    年产 2,500 吨植物咬
年产 2,000 吨宠物   胶、500 吨营养肉质           5,000.00        1,398.88          4,928.32           98.57     2020.9.30         574.28   不适用       否
食品扩建项目        零食生产线项目

合 计                                           11,500.00        1,398.88         11,428.32           99.38                     1,454.52

                                                                  2018 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收
                                                             购股份的议案》,议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元人民币用
                                                             途加自有资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美元,用于收购 BOP Industries
                                                             Limited 已发行的 77.02%股份(实缴)。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                  2019 年 6 月 11 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公
                                                             司增资的议案》,同意公司变更由江苏康贝宠物食品有限公司实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨
                                                             营养肉质零食生产线项目”下 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产 2,000 吨
                                                             宠物食品扩建项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)             -

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                     -




                                                                            第 13 页 共 13 页