安信证券股份有限公司关于
佩蒂动物营养科技股份有限公司募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为佩
蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定等相关法规和规范性文件的要求，就佩蒂股份关于募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营
养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民
币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集
资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的
募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7
月6日汇入公司募集资金监管账户。
扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用15,279,760.38元后，公司本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述
募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚
太验字（2017）020832号《验资报告》。
（二）募集资金投资计划
根据公司2017年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金的
投资计划如下：
项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 备案文号
（万元） （万元）
平 阳 经 技 备 案 [2016]4
年产 3,000 吨畜皮咬胶生
13,078.00 13,078.00 号 、 平 阳 经 技 变 更
产线技改项目
[2016]2 号
年产 2,500 吨植物咬胶、
500 吨营养肉质零食生产 10,164.94 10,164.94 泰高发改备[2016]12 号
线项目
研发中心升级改造项目 3,964.00 3,964.00 平经信[2016]40 号
营销与服务网络建设项目 4,617.48 4,617.48 平经信[2016]41 号
补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 39,824.42 39,824.42
（三）募集资金存储、管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至本核查意见签署日，公司首次公开发行股票募集资金有 8 个募集资金
专户，专户设立、存储及使用情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 募投项目
年 产 3,000 吨
中国建设银行温州平阳 33050162716
130,780,000.00 已注销 畜 皮咬 胶生 产
水头支行 600000203
线技改项目
中国建设银行温州平阳 33050162716 年 产 2,500 吨
已注销
水头支行 600000202 植物咬胶、500
中国农业银行股份有限 10217301040 吨 营养 肉质 零
已注销
公司泰州高港支行 182058 食生产线项目
101,649,439.62
越 南好 嚼有 限
中国银行(香港)胡志明 10000060031 公司年产 2,000
已注销
分行 4810 吨 宠物 食品 扩
建项目
温州银行股份有限公司 76200012019 营 销及 服务 网
46,174,800.00 3,705,026.37
百里支行 0000513 络建设项目
中国银行股份有限公司 37797301169 研 发中 心升 级
已注销
平阳县支行 8 改造项目
柬埔寨年产
Bank of China (Hong 39,640,000.00
00100001100 9,200 吨宠物休
Kong) Limited Phnom -
941514 闲 食品 新建 项
Penh Branch
目
中国银行股份有限公司 35197301251 补 充流 动资 金
80,000,000.00 已注销
平阳县支行 5 项目
合 计 398,244,239.62 3,705,026.37
二、本次募投项目结项基本情况
（一）本次结项的募投项目基本情况
本次结项的募投项目为“营销与服务网络建设项目”，投资资金主要用于
宠物食品营销体验旗舰店和内销仓库的场地租赁和装修，公司的信息化及官方
电子商务平台的建设，项目所需硬件设备及软件购置，举办各种宣传讲座以及
参加各类国际、国内宠物展会和宠物大赛等所需的营销推广费用等。
根据投资计划，“营销与服务网络建设项目”总投资 4,617.48 万元，全部
以公司首次公开发行股票的募集资金实施。
项目原计划建设期为 24 个月。2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二
次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议
案》，同意将本项目预定可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日，具体内容
见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》（公
告编号：2021-041）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成项目的相关建设，并达到预定可使用
状态。
（二）节余募集资金情况
“营销与服务网络建设项目”节余的募集资金为 370.50 万元（包括累计收
到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等），目前存放于募集资金专户内。
（三）出现节余的原因分析
在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，在确保项目
效益的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格执行预算管
理，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的理财收益，且由于项目延期因素，存放时间拉长也在客观上产生了较多利息
收入和理财收益。
三、节余募集资金的使用安排及影响
鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使
用效率，结合公司当前经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项
目“营销与服务网络建设项目”产生的节余募集资金人民币约 370.50 万元（包
括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当
日银行结息后的余额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
相关资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集
资金监管协议亦随之终止。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的
使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正
常生产经营产生重大不利影响。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目结项并将项目下相关节余募
集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构
对于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公
司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：
王 耀 李栋一
安信证券股份有限公司
年 月 日
