证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-006
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2022年1月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司、佩蒂股份）
第三届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目“营销与服务网络建设项目”
现已建设完毕，已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，
结合公司当前经营情况，会议同意将上述募投项目节余募集资金人民币370.50万元
（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日
银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成
后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相
关管理制度的规定，本议案在董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审
议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股
票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民
币 446,800,000.00 元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 33,276,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
1
413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募
集资金监管账户。
扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用15,279,760.38元后，公司本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）
020832号《验资报告》。
（二）募集资金投资计划
根据公司2017年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金的投资计
划如下：
项目总投资 拟使用募集资金
项目名称 备案文号
（万元） （万元）
平 阳 经 技 备 案 [2016]4
年产 3,000 吨畜皮咬胶生产
13,078.00 13,078.00 号 、 平 阳 经 技 变 更
线技改项目
[2016]2 号
年产 2,500 吨植物咬胶、500
10,164.94 10,164.94 泰高发改备[2016]12 号
吨营养肉质零食生产线项目
研发中心升级改造项目 3,964.00 3,964.00 平经信[2016]40 号
营销与服务网络建设项目 4,617.48 4,617.48 平经信[2016]41 号
补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 39,824.42 39,824.42
（三）募集资金存储、管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公
司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《募
集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，已全部
存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金有 8 个募集资金专户，专户
设立、存储及使用情况如下：
2
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 募投项目
年产 3,000 吨
中国建设银 行温州 平阳 3305016271
130,780,000.00 已注销 畜 皮 咬 胶 生 产
水头支行 6600000203
线技改项目
中国建设银 行温州 平阳 3305016271 年产 2,500 吨
已注销
水头支行 6600000202 植物咬胶、500
中国农业银 行股份 有限 1021730104 吨营养肉质零
已注销
公司泰州高港支行 0182058 食生产线项目
101,649,439.62
越南好嚼有限
中 国银 行 ( 香港 ) 胡 志明 1000006003 公司年产 2,000
已注销
分行 14810 吨宠物食品扩
建项目
温州银行股 份有限 公司 7620001201 营销及服务网
46,174,800.00 3,705,026.37
百里支行 90000513 络建设项目
中国银行股 份有限 公司 37797301169 研发中心升级
已注销
平阳县支行 8 改造项目
柬 埔 寨 年 产
Bank of China (Hong 39,640,000.00
00100001100 9,200 吨宠物休
Kong) Limited Phnom 0.00
941514 闲食品新建项
Penh Branch
目
中国银行股 份有限 公司 3519730125 补充流动资金
80,000,000.00 已注销
平阳县支行 15 项目
合 计 398,244,239.62 3,705,026.37 -
二、本次募投项目结项基本情况
（一）本次结项的募投项目基本情况
本次结项的募投项目为“营销与服务网络建设项目”，投资资金主要用于宠物食
品营销体验旗舰店和内销仓库的场地租赁和装修，公司的信息化及官方电子商务平台
的建设，项目所需硬件设备及软件购置，举办各种宣传讲座以及参加各类国际、国内
宠物展会和宠物大赛等所需的营销推广费用等。
根据投资计划，“营销与服务网络建设项目”总投资 4,617.48 万元，全部以公司
首次公开发行股票的募集资金实施。
项目原计划建设期为 24 个月。2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会
议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意
将本项目预定可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日，具体内容见公司 2021 年
4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2021-041）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成项目的相关建设，并达到预定可使用状态。
3
（二）节余募集资金情况
“营销与服务网络建设项目”节余的募集资金为 370.50 万元（包括累计收到的
银行存款利息并扣除银行手续费支出等），目前存放于募集资金专户内。
（三）出现节余的原因分析
在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，在确保项目效益的
前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格执行预算管理，加强项目
建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，
且由于项目延期因素，存放时间拉长也在客观上产生了较多利息收入和理财收益。
三、节余募集资金的使用安排及影响
鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，
结合公司当前经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务
网络建设项目”产生的节余募集资金人民币约 370.50 万元（包括累计收到的银行存
款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息后的余额为准，
下同）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。相关资金划转完成后，公司将对
相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效
率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产
生重大不利影响。
四、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2022年1月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司相关管理制度的规定，本议案在董事会的审议
权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
4
关于公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，独立董
事发表了明确同意独立意见，具体如下：
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费
用支出，确保公司生产经营的稳健发展。公司本次对募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项的相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和
股东合法利益的情况。
综上，我们一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网
络建设项目”结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会审议情况
2022 年 1 月 22 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审议意见认为公司本次将首次公开
发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。
因此，监事会一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务
网络建设项目”结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
公司本次对募投项目结项并将项目下相关节余募集资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关规定。保荐机构对于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第八
次会议决议》；
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（二）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第七
次会议决议》；
（三）独立董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》；
（四）保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
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