安信证券股份有限公司

               关于佩蒂动物营养科技股份有限公司

        使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见



   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为佩蒂动物营养科技股
份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）非公开发行股票及向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂
股份使用部分募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250 号文《关于核准佩蒂动物营
养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 11 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，募集资金总额为 530,640,000.00 元，
实际募集资金净额为 512,036,226.42 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已
对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会
验[2020]1851 号《验资报告》。
    经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596
号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换
公司债券。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币
720,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 711,859,782.01 元。上述募集资金于
2022 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对
截至 2021 年 12 月 28 日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到
位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2021]8205 号验）。

   二、募集资金管理情况
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   为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管
理办法》。
   根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同实施募投项目的主体、保荐机构安信证券股份有限公司分别与开设募
集资金专户的银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资
金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。

   三、募集资金使用和结余情况

   公司非公开发行股票募集资金使用情况如下： 2020 年度使用募集资金
42,764.94 万元，2021 年度使用募集资金 44.12 万元。已累计投入募集资金总额
42,809.06 万元。
   公司可转换公司债券的募集资金于 2021 年 12 月 28 日划入募集资金专户，
2021 年度不涉及该部分募集资金使用。
   2022 年第一季度，公司投入募集资金约 27,859.25 万元人民币。截至 2022
年 3 月 31 日，公司历次募集资金的余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）
51,729.63 万元，均存储于募集资金专户。2022 年第一季度数据未经审计。


   四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    随着公司在国内外的业务规模不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金
的需求亦不断增加，同时当前在建募投项目存在一定的建设周期，募集资金需按
计划分步投入使用，在此期间将出现部分募集资金暂时闲置的情况。
   经审慎研究，为提高公司募集资金使用效率，同时满足公司经营规模扩大的
资金需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会授权公司在未来 12 月内可
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根据公司主营业务的生产经营需要，单次使用不超过 20,000 万元人民币的募集
资金暂时补充流动资金，在已归还前次使用募集资金暂时补充流动资金的情形
下，可在授权的期限和额度内酌情再次使用。

   五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

   由于募集资金投资项目需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分
期分批逐步投入，根据目前的募集资金使用计划及投资项目建设进度，预计在未
来 12 个月内仍有部分募集资金闲置。同时根据公司的经营情况，公司对流动资
金的需求增加，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经
营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化。
   通过对公司当前在建募投项目建设计划分析，公司预计使用不超过 20,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募投项目建设进度。
   本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用，
有利于降低公司财务成本。
   公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合下列条件：
   1、不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行；
   2、单次补充流动资金时间未超过十二个月；
   3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者
间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
   综上，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具备合理性和必要性，
能够降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

   六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：佩蒂股份本次拟使用不超过20,000万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变
募集资金用途的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，
不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对佩蒂股份本次拟使用不
超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：
                     王   耀                   李栋一




                                       保荐机构：安信证券股份有限公司


                                                        2022 年 4 月 19 日




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