证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-110
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888 号文《关于核准佩蒂动物营养
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币
普通股股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 22.34 元，募集资
金总额为人民币 446,800,000.00 元，扣除承销和保荐费用 33,276,000.00 元后的募
集资金为 413,524,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 7 月
6 日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 15,279,760.38 元后，佩蒂股份本次募集资金净
额为 398,244,239.62 元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832 号《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250 号文《关于核准佩蒂动物营养
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 11 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，发行价格为 22.11 元/股，募集资金总额为
人民币 530,640,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,603,773.58 元，实际募集
资金净额为人民币 512,036,226.42 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对佩
蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2020]1851 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账
后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。
3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2021〕3596 号）
同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债
券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币 100 元，
按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券的募
集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续
费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 711,859,782.01 元。上述募
集资金于 2022 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对截至 2021 年 12 月 28 日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2021]8205 号验）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集金额使用情况和结余情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017 年使用募集资金 9,734.78
万元，2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年使用募集资金 10,067.14 万
元，2020 年度使用募集资金 3,891.95 万元，2021 年度使用募集资金 3,434.36 万
元，2022 年上半年使用募集资金 0.00 万元。已累计投入募集资金总额 40,621.66
万元。
公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 情 况 如 下 ： 2020 年 度 使 用 募 集 资 金
42,764.94 万元，2021 年度使用募集资金 44.12 万元，2022 年上半年使用募集资
金 5,006.16 万元。已累计投入募集资金总额 47,815.22 万元。
公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2021 年使用募集资金 0.00 万元，
2022 年上半年使用募集资金 27,004.99 万元。已累计投入募集资金总额 27,004.99
万元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 47,843.32 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对
募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2017年07月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银
行股份有限公司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头支行、中国银行股
份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年5月28日，公司及全资子公司江
苏康贝宠物食品有限公司（以下简称江苏康贝）、中国农业银行股份有限公司泰州
高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2019年8月
2日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司（以下简称越南好嚼）、中国银行（香港）
胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2021年6
月2日，公司与柬埔寨爵味公司、中国银行（香港）有限公司金边分行、安信证券股
份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020年5月13日，公司与安信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银
行股份有限公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了《募
集资金三方监管协议》。此后，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下
简称柬埔寨爵味）、中国银行（香港）有限公司金边分行与安信证券股份有限公司
签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限
公司（以下简称新西兰天然纯）、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信
证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使
用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共开设 21 个募集资金专户，其中首次公开
发行募集资金专户 7 个，非公开发行募集资金账户 7 个，可转债募集资金账户 7 个。
首次公开发行募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
年产 3,000 吨畜
中国建设银行温州平 330501627166000 募集资金
已注销 皮咬胶生产线
阳水头支行 00203 专户
技改项目
中国建设银行温州平 330501627166000 募集资金 年产 2,500 吨植
已注销
阳水头支行 00202 专户 物咬胶、500 吨
中国农业银行股份有 102173010401820 募集资金 营养肉质零食
已注销
限公司泰州高港支行 58 专户 生产线项目
越南好嚼有限
中国银行（香港）胡志 募集资金 公司年产 2,000
100000600314810 已注销
明分行 专户 吨宠物食品扩
建项目
温州银行股份有限公 762000120190000 募集资金 营销及服务网
已注销
司百里支行 513 专户 络建设项目
中国银行股份有限公 募集资金 研发中心升级
377973011698 已注销
司平阳县支行 专户 改造项目
中国银行股份有限公 募集资金 补充流动资金
351973012515 已注销
司平阳县支行 专户 项目
合计 0.00
非公开发行募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公 募集资金专
367577866795 已注销 新西兰年产 4 万
司平阳县支行 户
吨高品质宠物
中国银行股份有限公 募集资金专
100002300075195 已注销 干粮新建项目
司新西兰子行营业部 户
中国银行股份有限公 募集资金专 柬 埔 寨 年 产
364977864933 已注销
司平阳县支行 户 9,200 吨宠物休
中国银行（香港）有限 募集资金专 闲食品新建项
100001100831283 已注销
公司金边分行 户 目
城市宠物综合
中国建设银行股份有 330501627166000 募集资金专
11,191,016.31 服务中心建设
限公司平阳支行 00791 户
项目
中国建设银行股份有 330501627166000 募集资金专 补充流动资金
已注销
限公司平阳支行 00792 户 项目
柬 埔 寨 年 产
中国银行（香港）金边 募集资金专 2,000 吨宠物休
100001101054588 18,349,523.71
分行 户 闲食品扩建项
目
合计 29,540,540.02
可转债募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行温州人民路 811080101290233 募集资金专
75,319,755.90
支行 9030 户
新西兰年产 3
中国银行股份有限公 募集资金专
100002300129187 3,533,509.10 万吨高品质宠
司新西兰子行营业部 户
物湿粮项目
中国银行股份有限公 募集资金专
100002300129052 6,690,989.16
司新西兰子行营业部 户
中国建设银行温州平 330501627166000 募集资金专
258,784,130.04 年产 5 万吨新
阳水头支行 01378 户
型宠物食品项
中国农业银行泰州刁 102173010400251 募集资金专
4,564,257.56 目
铺支行 82 户
中国银行平阳水头支 募集资金专
351980494111 已注销
行 户 补充流动资金
中国工商银行股份有 120328332920014 募集资金专 项目
已注销
限公司平阳水头支行 8524 户
合计 348,892,641.76
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用总体情况
2022 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件 1：《首次公开发行募
集资金使用情况对照表》《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和《向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）报告期内募投项目的实施地点、实施方式等变更情况
2022 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变
更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，拟将非公开发行股票募投项目“城市
宠物综合服务中心建设项目”下募集资金 6,500 万元人民币予以变更，投入由公司
全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司拟实施的“柬埔寨年产 2,000 吨宠物休闲食品
扩建项目”。
2022 年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，批准了本次募集
资金用途变更事项。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 4,820.34 万元。公司董事会本次审议募集资金置换事项已
取得股东大会的相关授权，无需再次提请股东大会审议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
2022 年 6 月 2 日，公司将用于补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金自募集资
金专项账户转入公司基本户。
（五）节余募集资金使用情况
1、使用节余募集资金履行审批程序情况
2022 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股
票募投项目“营销与服务网络建设项目”现已建设完毕，已达到预定可使用状态，
为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，会议同意将上
述募投项目节余募集资金人民币 370.50 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣
除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户
进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。2022 年 1 月 27 日，公司将
上述募集资金专户内的节余资金转入公司基本户，并注销了在温州银行股份有限公
司百里支行开设的募集资金专户。
2、2022 年上半年，公司使用节余募集资金情况如下：
专户内 转出节 占项目 转出节
募集资
序 专户账 项目募集资 节余募 余募集 募集资 余募集 注销账
金投资 开户银行
号 号 金净额 集资金 资金的 金净额 资金日 户日期
项目
金额 金额 的比例 期
中国银行股
新 西 兰 367577 2022.01 2022.01
1 份有限公司 67.85 67.85
年产 4 万 866795 .26 .26
平阳县支行
吨 高 品
中国银行股 13,803.62 0.52%
质 宠 物 100002 5,394.
份有限公司 5,394.2 2022.02 2022.02
2 干 粮 新 300075 20 美
新西兰子行 0 美元 .01 .01
建项目 195 元
营业部
研 发 中
中国银行股
心 升 级 377973 2022.01 2022.01
3 份有限公司 1,765.97 35.93 35.93 2.03%
改 造 项 011698 .26 .26
平阳县支行
目
柬 埔 寨
年 产
9,200 吨 中国银行股
364977 282.9 2022.01 2022.01
4 宠 物 休 份有限公司 16,048.03 282.99 1.76%
864933 9 .26 .26
闲 食 品 平阳县支行
新 建 项
目
营 销 与
温州银行股 762000
服 务 网 370.6 2022.01 2022.01
5 份有限公司 120190 4,617.48 370.61 8.03%
络 建 设 000513
1 .27 .27
百里支行
项目
注：[1]除特别标注外，上表货币单位均为万元人民币；[2]根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，公司使用新西兰年产 4
万吨高品质宠物干粮新建项目、研发中心升级改造项目、柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新
建项目完成后的节余募集资金的金额均低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以
豁免履行董事会和股东大会的审议程序；[3]董事会审议关于营销与服务网络建设项目结项与使
用其节余募集资金的议案时，专户内余额与实际转出金额略有差异，系银行结息所致。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集资
金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过 3
亿元闲置募集资金、不超过 2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限
于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存
结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集
资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议
案有效期延长至 2018 年度股东大会召开之日。
2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年年度股东大会通过《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会可以使用不超过 1.5 亿元募集资
金、2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高
的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款
等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案
有效期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日
止。
2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募投项目建设和正常资金需求的前提下，公司或实施募投项目的子（孙）
公司使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的非公开发行股票暂时闲置募集资金进
行现金管理。该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到期后归还至原
募集资金专户。
2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金
需求的前提下，使用共计 40,000.00 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中募
集资金额度最高不超过 10,000.00 万元，自有资金额度最高不超过 30,000.00 万元。
该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到期后归还至原募集资金专户。
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲
置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，
投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述额度及期限内资金可
以滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理未
赎回的情形。
（七）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2：变更
募集资金投资项目情况表。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，已披露
的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此报告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日
附件 1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 39,824.42 0.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 13,698.03 40,621.66
额
累计变更用途的募集资金总额比例 34.40
是否
已变
截至期末投
更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 本年度 资进度 本年度 是否达
承诺投资项目和 目 调整后投资 累计投入金 预定可使 性是否发
承诺投资 投入金 （%） 实现的 到预计
超募资金投向 （含 总额（1） 额 用状态日 生重大变
总额 额 （3）＝ 效益 效益
部分 （2） 期 化
（2）/（1）
变
更）
承诺投资项目：
1、年产 3,000 吨
畜皮咬胶生产线 是 13,078.00 6,578.00 - 6,867.53 104.40 2018.12.31 1,420.86 是 否
技改项目
2、年产 2,500 吨
植物咬胶、500 是 10,164.94 5,164.94 - 5,483.19 106.16 2021.03.31 340.78 是 否
吨营养肉质零食
生产线项目
3、营销及服务网
- 4,617.48 4,617.48 - 4,713.35 102.08 2021.12.31 - 不适用 否
络建设项目
4、研发中心升级
是 3,964.00 1,765.97 - 1,931.24 109.36 2020.12.31 - 不适用 否
改造项目
5、补充流动资金
- 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00 2017.12.31 - 不适用 否
项目
6、收购 BOP 及
是 - 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.06.30 381.67 否 否
其子公司项目
7、越南好嚼有限
公司年产 2,000
是 - 5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.09.30 1,108.92 是 否
吨宠物食品扩建
项目
8、柬埔寨年产
9,200 吨宠物休闲 是 - 2,198.03 - 2,198.03 100.00 2021.12.31 - 不适用 否
食品新建项目
合计 39,824.42 39,824.42 - 40,621.66 102.00 - 3,252.23
“收购 BOP 及其子公司项目”未达到预期效益，主要原因是(1)2022 年上半年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
原材料的价格上涨、运费增加导致成本增加；(2)汇率变动等因素，对该公司的
项目）
毛利率和财务费用产生一定的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更首次公
开发行股票募集资金用途的议案》，将首次公开发行股票的募投项目“研发中心
升级改造项目”下未投入的募集资金共计 2,198.03 万元（含历年银行存款利息、
现金管理收益等）的用途予以变更，投入到由全资子公司柬埔寨爵味公司实施
的“柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议决议审议了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“营销与服务网络建设项
目”结余的募集资金为 370.50 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行
手续费支出等），主要原因系：在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理
的有关规定，在确保项目效益的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
资金，严格执行预算管理，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合
理降低成本。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获
得了一定的理财收益，且由于项目延期因素，存放时间拉长也在客观上产生了
较多利息收入和理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 51,203.62 5,006.16
额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,500.00
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 6,500.00 47,815.22
额
累计变更用途的募集资金总额比例 12.69
是否
已变
截至期末投
更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 本年度 资进度 本年度 是否达
承诺投资项目 目 调整后投资 累计投入 预定可使 性是否发
承诺投资 投入金 （%） 实现的 到预计
和超募资金投向 （含 总额（1） 金额 用状态日 生重大变
总额 额 （3）＝ 效益 效益
部分 （2） 期 化
（2）/（1）
变
更）
承诺投资项目：
1、新西兰年产 4
万吨高品质宠物 - 13,803.62 13,803.62 - 13,448.51 97.43 2021.12.31 -685.90 否 否
干粮新建项目
2、柬埔寨年产
-
9,200 吨宠物休 - 13,850.00 13,850.00 - 13,060.55 94.30 2021.12.31 否 否
1,350.86
闲食品新建项目
3、城市宠物综
是 7,250.00 750.00 75.61 75.61 10.08 2023.12.31 - 不适用 否
合服务中心建设
项目
4、柬埔寨年产
2,000 吨宠物休 是 0 6,500.00 4,930.55 4,930.55 75.85 2023.12.31 不适用 否
闲食品扩建项目
5、补充流动资
- 16,300.00 16,300.00 - 16,300.00 100.00 2020.05.13 - 不适用 否
金项目
-
合计 51,203.62 51,203.62 5,006.16 47,815.22 93.38 -
2,036.76
“新西兰年产 4 万吨高品质宠物干粮新建项目”未达到预期效益，主要原因是
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 由于疫情影响，项目在试生产、验证，产生运营费用等。
项目） “柬埔寨年产 9200 吨宠物休闲食品新建项目”未达到预期效益，主要原因是该
项目产能在爬坡期，产生折旧和运营费用等。
由于外部环境和市场因素，“城市宠物综合服务中心建设项目”自募集资金到账以
来至报告期末，尚未投入。2022 年 2 月 11 日，公司 2022 年第一次临时股东
项目可行性发生重大变化的情况说明 大会批准，公司已将本项目下募集资金 6,500 万元人民币予以变更，投入到由
公司全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司实施的“柬埔寨年产 2,000 吨宠物休闲
食品扩建项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三（六）情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 71,185.98 27,004.99
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0.00 27,004.99
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否
已变
截至期末投
更项 截至期末 项目达到 是否 项目可行
募集资金 资进度 本年度
承诺投资项目 目 调整后投资 本年度 累计投入金 预定可使 达到 性是否发
承诺投资 （%） 实现的
和超募资金投向 （含 总额（1） 投入金额 额 用状态日 预计 生重大变
总额 （3）＝ 效益
部分 （2） 期 效益 化
（2）/（1）
变
更）
承诺投资项目：
新西兰年产 3 万吨
高品质宠物湿粮项 - 23,650.00 23,650.00 5,461.03 5,461.03 23.09 2023.12.31 - 不适用 不适用
目、
年产 5 万吨新型宠 - 26,535.98 26,535.98 543.96 543.96 2.05 2024.06.30 - 不适用 不适用
物食品项目
补充流动资金项目 - 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 2021.12.31 - 不适用 不适用
合计 71,185.98 71,185.98 27,004.99 27,004.99 37.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
-
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 4,820.34 万元置换预先投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金，同时公全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本次自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，
并出具了《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]0560 号、中汇会鉴[2022]0561 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三（六）情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末
变更后项目 截至期末 投资进度 是否 变更后的项
本年度实 项目达到预
变更后的项 对应的原承诺 拟投入募集 实际累计 （%） 本年度实 达到 目可行性是
际投入金 定可使用状
目 项目 资金总额 投入金额 （3）= 现的效益 预计 否发生重大
额 态日期
（1） （2） （2）/ 效益 变化
（1）
收购 BOP 及 年产 3,000 吨
其子公司项 畜皮咬胶生产 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.6.30 381.67 否 否
目 线技改项目
越南好嚼有
年产 2,500 吨
限公司年产
植物咬胶、500
2,000 吨宠物 5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.9.30 1,108.92 是 否
吨营养肉质零
食品扩建项
食生产线项目
目
柬埔寨年产
9,200 吨宠物 研发中心升级 不 适
2,198.03 - 2,198.03 100.00 2021.12.31 -1,350.86 否
休闲食品新 改造项目 用
建项目
柬埔寨年产
城市宠物综合
2,000 吨宠物 不 适
服务中心建设 6,500.00 4,930.55 4,930.55 75.85 2023.12.31 - 否
休闲食品扩 用
项目
建项目
合计 20,198.03 4,930.55 18,556.90 91.87 139.73
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮
咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元人民币用途加自有资金向公司全资子
公 司 新 西 兰 北 岛 小 镇 宠 物 食 品 有 限 公 司 增 资 1,800 万 美 元 ， 用 于 收 购
BOPIndustriesLimited 已发行的 77.02%股份（实缴）。
2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝宠物食品有
限公司实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”下
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产 2,000 吨宠
具体项目） 物食品扩建项目”。
2021年5月18日，公司2020年年度股东大会通过了《关于变更首次公开发行股票募
集资金用途的议案》，将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造项目”下
未投入的募集资金共计2,198.03万元的用途予以变更，投入到由全资子公司柬埔寨
爵味食品有限公司实施的“柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”。
2022年2月11日，公司2022年第一次临时股东大会批准，拟将公司“城市宠物综合
服务中心建设项目”募集资金6,500万元人民币予以变更，投入到由公司全资子公
司柬埔寨爵味食品有限公司实施的“柬埔寨年产2,000吨宠物休闲食品扩建项
目”。
“收购 BOP 及其子公司项目”未达到预期效益，主要原因是(1)2021 年原材料的价
格上涨、运费增加导致成本增加，(2)汇率变动等因素，对该公司的毛利率和财务费
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
用产生一定的影响。
具体项目）
“柬埔寨年产 9200 吨宠物休闲食品新建项目”未达到预期效益，主要原因是该项目
产能在爬坡期，产生折旧和运营费用等。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。