年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2023]4443号
佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司)
管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供佩蒂股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为佩蒂股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
佩蒂股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格
式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佩蒂股份公司管理层编制的《关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，佩蒂股份公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了佩蒂股份公司2022年度募集
资金实际存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭文令
中国杭州 中国注册会计师：胡晓辰
报告日期：2023年4月24日
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佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，
每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣
除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证
券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息
披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资
金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了募集资金监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A
股)24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除
各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审
验，并出具了中汇会验[2020]1851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募
集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注册，公司向不特
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定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名
称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。
公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费
用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01
元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审
验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号验)。募集资金到账
后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集
资金监管协议。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017 年使用募集资金 9,734.78 万元，
2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年使用募集资金 10,067.14 万元，2020 年度使用
募集资金 3,891.95 万元，2021 年度使用募集资金 3,434.36 万元，2022 年度未使用募集资金。
已累计投入募集资金总额 40,621.66 万元。
公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：2020 年度使用募集资金 42,764.94 万元，
2021 年度使用募集资金 44.12 万元，2022 年度使用募集资金 6,377.75 万元。已累计投入募集
资金总额 49,186.81 万元。
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2022 年度使用募集资金 28,811.84
万元。已累计投入募集资金总额 28,811.84 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
35,447.28 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
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根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2017年7月27日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公
司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、
温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。2018年5月28日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简称江苏康贝)、
中国农业银行股份有限公司泰州高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管
协议》。2019年8月2日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司(以下简称越南好嚼)、中国银行
(香港)胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2021 年 6 月
2 日，公司与柬埔寨爵味公司、中国银行(香港)有限公司金边分行、安信证券股份有限公司签
署了《募集资金四方监管协议》。
2020年5月13日，公司与安信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限
公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
此后，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司(以下简称柬埔寨爵味)、中国银行(香港)
有限公司金边分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司及全资子
公司新西兰天然纯宠物食品有限公司(以下简称新西兰天然纯)、中国银行股份有限公司新西兰
子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2022年1月12日，公司和保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行(中信银行
股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平
阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3
月11日，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司(以下简称柬埔寨爵味)、中国银行(香港)
有限公司金边分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月21
日，公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司(以下简称新西兰天然纯)、中国银行股
份有限公司新西兰子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022
年3月24日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简称江苏康贝)、中国农业银
行股份有限公司泰州高新支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证
专款专用。
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(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 22 个募集资金专户，其中首次公开发行募集资金专
户 8 个，非公开发行募集资金账户 7 个，可转债募集资金账户 7 个。
首次公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行温州平 年产 3,000 吨畜皮咬胶
33050162716600000203 募集资金专户 已注销
阳水头支行 生产线技改项目
中国建设银行温州平
33050162716600000202 募集资金专户 已注销 年产 2,500 吨植物咬胶、
阳水头支行
500 吨营养肉质零食生
中国农业银行股份有
10217301040182058 募集资金专户 已注销 产线项目
限公司泰州高港支行
越南好嚼有限公司年产
中国银行(香港)胡志
100000600314810 募集资金专户 已注销 2,000 吨宠物食品扩建
明分行
项目
温州银行股份有限公 营销及服务网络建设项
762000120190000513 募集资金专户 已注销
司百里支行 目
中国银行股份有限公
377973011698 募集资金专户 已注销 研发中心升级改造项目
司平阳县支行
中国银行(香港)有限 柬埔寨年产 9,200 吨宠
00100001100941514 募集资金专户 已注销
公司金边分行 物休闲食品新建项目
中国银行股份有限公
351973012515 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
司平阳县支行
合 计 -
非公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公
367577866795 募集资金专户 已注销 新西兰年产 4 万吨高
司平阳县支行
品质宠物干粮新建
中国银行股份有限公
100002300075195 募集资金专户 已注销 项目
司新西兰子行营业部
中国银行股份有限公
364977864933 募集资金专户 已注销 柬埔寨年产 9,200 吨
司平阳县支行
宠物休闲食品新建
中国银行(香港)有限
100001100831283 募集资金专户 已注销 项目
公司金边分行
中国建设银行股份有 城市宠物综合服务
33050162716600000791 募集资金专户 11,275,351.99
限公司平阳支行 中心建设项目
中国建设银行股份有
33050162716600000792 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
限公司平阳支行
中国银行(香港)有限 100001101054588 募集资金专户 6,266,404.63 柬埔寨年产 2,000 吨
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公司金边分行 宠物休闲食品扩建
项目
合 计 17,541,756.62
可转债募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行温州人民路
8110801012902339030 募集资金专户 76,047,785.38
支行
中国银行股份有限公 新西兰年产 3 万吨高
100002300129052 募集资金专户 -
司新西兰子行营业部 品质宠物湿粮项目
中国银行股份有限公
100002300129187 募集资金专户 180,597.01
司新西兰子行营业部
中国银行平阳水头支
351980494111 募集资金专户 7,175.49
行
补充流动资金项目
中国工商银行平阳水
1203283329200148524 募集资金专户 已注销
头支行
建设银行温州平阳水
33050162716600001378 募集资金专户 256,719,830.50
头支行 年产 5 万吨新型宠物
中国农业银行股份有 食品项目
10217301040025182 募集资金专户 3,975,650.33
限公司泰州刁铺支行
合 计 336,931,038.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一)尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集资金投资项目进度并考虑
公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过 3 亿元闲置募集资金、不超过 2 亿元
自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超
过 12 个月)保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管
理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议案有效期延长
至 2018 年度股东大会召开之日。
2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年年度股东大会通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》。公司董事会可以使用不超过 1.5 亿元募集资金、2 亿元自有资金进
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行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)
保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归
还至原募集资金专用账户。该议案有效期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年
度股东大会召开之日止。
2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建
设和正常资金需求的前提下，公司或实施募投项目的子(孙)公司使用总额不超过 30,000.00
万元人民币的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案有效期自董事会通过之
日起 12 个月内有效，到期后归还至原募集资金专户。
2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，使用共
计 40,000.00 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中募集资金额度最高不超过 10,000.00
万元，自有资金额度最高不超过 30,000.00 万元。该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月
内有效，到期后归还至原募集资金专户。
2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目
正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的募集资金用于现金管理。
投资的产品包括安全性高的保本型结构性存款、大额存单以及安全性高、流动性好、低风险、
稳健型的其他理财产品；投资的产品期限不超过 12 个月，并安排部分可以随时赎回的额度，
以保证募投项目正常建设所需。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。本次实
施现金管理的有效期为自董事会通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在此期间
可按照本次会议的相关要求实施募集资金现金管理事项。
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现
金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过
之日起 12 月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营，该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效，到
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期后归还至原募集资金专户。2022 年 6 月 2 日，公司将用于补充流动资金的 10,000 万元闲置
募集资金自募集资金专项账户转入公司基本户。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户，不存在
使用闲置募集资金进行现金管理的情形。公司用于补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金
尚未归还至募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2022 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使
用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,820.34 万
元。公司董事会本次审议募集资金置换事项已取得股东大会的相关授权，无需再次提请股东大
会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，已披露的相关信息募集资金不
存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资
项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
安信证券股份有限公司认为：佩蒂股份 2022 年度募集配套资金涉及的募集资金的存放和
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
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附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,824.42 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 13,698.03 已累计投入募集资金总额 40,621.66
累计变更用途的募集资金总额比例 34.40
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1、年产 3,000 吨畜皮咬胶生
是 13,078.00 6,578.00 - 6,867.53 104.40 2018.12.31 2,619.39 是 否
产线技改项目
2、年产 2,500 吨植物咬胶、
500 吨营养肉质零食生产线 是 10,164.94 5,164.94 - 5,483.19 106.16 2021.03.31 1,397.70 是 否
项目
3、营销及服务网络建设项目 - 4,617.48 4,617.48 - 4,713.35 102.08 2021.12.31 - 不适用 否
4、研发中心升级改造项目 是 3,964.00 1,765.97 - 1,931.24 109.36 2020.12.31 - 不适用 否
5、补充流动资金项目 - 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00 2017.12.31 - 不适用 否
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6、收购 BOP 及其子公司项目 是 - 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.06.30 978.84 是 否
7、越南好嚼有限公司年产
是 - 5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.09.30 1,583.69 是 否
2,000 吨宠物食品扩建项目
8、柬埔寨年产 9,200 吨宠物
是 - 2,198.03 - 2,198.03 100.00 2021.12.31 - 不适用 否
休闲食品新建项目
承诺投资项目小计 39,824.42 39,824.42 - 40,621.66 102.00 6,579.62
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议决议审议了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，“营销与服务网络建设项目”结余的募集资金为 370.50 万元(包括累计收到的银行存款利息并
扣除银行手续费支出等)，主要原因系：在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，在确保项目
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 效益的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格执行预算管理，加强项目建设各个环节费用的
控制、监督和管理，合理降低成本。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且由于项目延期因素，
存放时间拉长也在客观上产生了较多利息收入和理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 -
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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非公开发行募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,203.62 本年度投入募集资金总额 6,377.75
报告期内变更用途的募集资金总额 6,500.00
累计变更用途的募集资金总额 6,500.00 已累计投入募集资金总额 49,186.81
累计变更用途的募集资金总额比例 12.69
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1、新西兰年产 4 万吨高品
- 13,803.62 13,803.62 - 13,448.51 97.43 2021.12.31 -943.87 否 否
质宠物干粮新建项目
2、柬埔寨年产 9,200 吨宠
- 13,850.00 13,850.00 - 13,060.55 94.30 2021.12.31 -4,439.82 否 否
物休闲食品新建项目
3、城市宠物综合服务中心
是 7,250.00 750.00 75.61 75.61 10.08 2023.12.31 - 不适用 否
建设项目
4、柬埔寨年产 2,000 吨宠
是 6,500.00 6,302.14 6,302.14 96.96 2023.12.31 - 不适用 否
物休闲食品扩建项目
5、补充流动资金项目 - 16,300.00 16,300.00 - 16,300.00 100.00 2020.05.13 - 不适用 否
合计 51,203.62 51,203.62 6,377.75 49,186.81 96.06 - -5,383.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “新西兰年产 4 万吨高品质宠物干粮新建项目”未达到预期效益，主要原因是由于项目在试生产、验证，产生运
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营费用等。
“柬埔寨年产 9200 吨宠物休闲食品新建项目”未达到预期效益，主要原因是该项目产能在爬坡期，产生折旧和运
营费用等。
由于外部环境和市场因素，“城市宠物综合服务中心建设项目”自募集资金到账以来至报告期末，尚未投入。2022
年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议
项目可行性发生重大变化的情况说明 案》，拟将非公开发行股票募投项目“城市宠物综合服务中心建设项目”下募集资金 6,500 万元人民币予以变更，
投入由公司全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司拟实施的“柬埔寨年产 2,000 吨宠物休闲食品扩建项目”。2022
年 2 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，批准了本次募集资金用途变更事项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三(一)情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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可转债募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 71,185.98 本年度投入募集资金总额 28,811.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,811.84
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1、新西兰年产 3 万吨高品
- 23,650.00 23,650.00 6,615.13 6,615.13 27.97 2023.12.31 - 不适用 否
质宠物湿粮项目
2、年产 5 万吨新型宠物食
- 26,535.98 26,535.98 1,196.71 1,196.71 4.51 2024.06.30 - 不适用 否
品项目
3、补充流动资金项目 - 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 2021.12.31 - 不适用 否
合计 71,185.98 71,185.98 28,811.84 28,811.84 40.47 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
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2022 年 11 月 25 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)召开第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》， 同意由公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下
募集资金投资项目实施地点变更情况 简称江苏康贝)实施的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 5 万吨新型宠物食品项目”增加
实施主体和实施地点。变更后实施主体为佩蒂动物营养科技股份有限公司和江苏康贝宠物食品有限公司，实施地
点为江苏省泰州市高港区许庄街道创业大道南侧、浙江省平阳县北港新城 A-26b-02 地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,820.34 万元。公司董事会本次审议募集资金置换事项已取得股东大会的相
关授权，无需再次提请股东大会审议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，详见三(一)情况说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
年产 3,000 吨畜
收购 BOP 及其子
皮咬胶生产线 6,500.00 - 6,500.00 100.00 2018.6.30 978.84 是 否
公司项目
技改项目
越南好嚼有限公 年产 2,500 吨植
司年产 2,000 吨 物咬胶、500 吨
5,000.00 - 4,928.32 98.57 2020.9.30 1,583.69 是 否
宠物食品扩建项 营养肉质零食
目 生产线项目
柬埔寨年产
研发中心升级
9,200 吨宠物休 2,198.03 - 2,198.03 100.00 2021.12.31 -4,439.82 否 否
改造项目
闲食品新建项目
柬埔寨年产 城市宠物综合
2,000 吨宠物休 服务中心建设 6,500.00 6,302.14 6,302.14 96.96 2023.12.31 - 不适用 否
闲食品扩建项目 项目
合 计 20,198.03 6,302.14 19,928.49 98.67 -1,877.29
2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 的议案》，议案拟变更募投项目年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元人民币用途加自有
资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美元，用于收购 BOP Industries Limited
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已发行的 77.02%股份(实缴)。
2019 年 6 月 11 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资
的议案》，同意公司变更由江苏康贝宠物食品有限公司实施的募投项目“年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质
零食生产线项目”下 5,000 万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产 2,000 吨宠物食品扩
建项目”。
2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》，拟
将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造项目”下未投入的募集资金共计 2,198.03 万元的用途予以变更，
投入到由全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司实施的“柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目”。
2022 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途
的议案》，拟将非公开发行股票募投项目“城市宠物综合服务中心建设项目”下募集资金 6,500 万元人民币予以变
更，投入由公司全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司拟实施的“柬埔寨年产 2,000 吨宠物休闲食品扩建项目”。
“柬埔寨年产 9200 吨宠物休闲食品新建项目”未达到预期效益，主要原因是该项目产能在爬坡期，产生折旧和运营
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
费用等。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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