山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-037
山东英科医疗用品股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管
人员)焦裕发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 494,271,199.75 423,839,633.81 16.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,844,168.49 22,471,875.91 50.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,256,802.07 18,998,463.87 75.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 62,926,300.26 48,512,832.42 29.71%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.1145 48.47%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.1145 48.47%
加权平均净资产收益率 2.62% 2.05% 0.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,446,086,464.26 1,720,907,072.98 42.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,307,862,496.27 1,112,061,479.99 17.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,261.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
476,111.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 425,438.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -187,269.21
减：所得税影响额 103,652.90
合计 587,366.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,304 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 12,470,000
刘方毅 境内自然人 41.97% 82,435,560 82,435,560 冻结 0
0
深圳市创新投资 质押 0
境内非国有法人 8.27% 16,252,800 0
集团有限公司 冻结 0
苏州康博沿江创 质押 0
业投资中心（有 境内非国有法人 5.61% 11,009,440 0
冻结 0
限合伙）
淄博创新资本创 质押 0
境内非国有法人 3.24% 6,370,560 0
业投资有限公司 冻结 0
淄博金召投资有 质押 0
境内非国有法人 2.91% 5,714,280 0
限公司 冻结 0
上海君义股权投 质押 0
资中心（有限合 境内非国有法人 2.77% 5,436,648 0
冻结 0
伙）
嘉兴济峰一号股 质押 0
权投资合伙企业 境内非国有法人 2.76% 5,415,146 0
冻结 0
（有限合伙）
上海英雅企业管 质押 0
理中心（有限合 境内非国有法人 1.74% 3,414,700 0
冻结 0
伙）
全国社保基金一 质押 0
其他 1.53% 3,000,017 0
零九组合 冻结 0
中国银行－易方 质押 0
达积极成长证券 其他 1.12% 2,200,046 0
冻结 0
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市创新投资集团有限公司 16,252,800 人民币普通股 16,252,800
苏州康博沿江创业投资中心（有限
11,009,440 人民币普通股 11,009,440
合伙）
淄博创新资本创业投资有限公司 6,370,560 人民币普通股 6,370,560
淄博金召投资有限公司 5,714,280 人民币普通股 5,714,280
上海君义股权投资中心（有限合
5,436,648 人民币普通股 5,436,648
伙）
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业
5,415,146 人民币普通股 5,415,146
（有限合伙）
上海英雅企业管理中心（有限合
3,414,700 人民币普通股 3,414,700
伙）
全国社保基金一零九组合 3,000,017 人民币普通股 3,000,017
中国银行－易方达积极成长证券
2,200,046 人民币普通股 2,200,046
投资基金
江伟强 1,665,664 人民币普通股 1,665,664
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司 28.57%股权；刘方
说明 毅作为有限合伙人持有上海英雅企业管理中心（有限合伙）63.26%合伙份额。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
深圳市创新投资 2019 年 1 月 3 日，
5,800,000 5,800,000 0 0 首发前限售股
集团有限公司 已解除限售
淄博创新资本创 2019 年 1 月 3 日，
1,200,000 1,200,000 0 0 首发前限售股
业投资有限公司 已解除限售
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上海君义股权投
2019 年 1 月 3 日，
资中心（有限合 524,246 524,246 0 0 首发前限售股
已解除限售
伙）
嘉兴济峰一号股
2019 年 1 月 3 日，
权投资合伙企业 524,246 524,246 0 0 首发前限售股
已解除限售
（有限合伙）
2019 年 1 月 3 日，
江伟强 262,122 262,122 0 0 首发前限售股
已解除限售
合计 8,310,614 8,310,614 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表重大变动 期末余额 年初余额 增加额 增加比例 原因
项目
在建工程 123,947,850.52 90,239,034.45 33,708,816.07 37.36% 主要原因是安徽英科年产280
亿只项目投入增加所致
其他非流动资产 107,912,300.16 72,733,878.85 35,178,421.31 48.37% 主要原因是预付土地款增加
所致
其他应付款 43,824,256.98 31,669,393.59 12,154,863.39 38.38% 主要原因是二期股权激励增
加所致
长期借款 80,007,236.12 43,706,364.44 36,300,871.68 83.06% 主要原因是经营规模扩大，长
期贷款增加所致
库存股 29,055,560.00 13,630,440.00 15,425,120.00 113.17% 主要原因是二期股权激励实
施增加回购义务所致
利润表重大变动项目 本期 上期 增加额 增加比例 原因
税金及附加 3,477,118.39 6,223,033.80 -2,745,915.41 -44.13% 主要原因是本期所交的附加
税减少所致
其他收益 474,745.52 2,646,829.50 -2,172,083.98 -82.06% 主要原因是本期收到的政府
补助减少
投资收益 425,438.91 1,317,087.71 -891,648.80 -67.70% 主要原因是本期购买的理财
产品减少
现金流量表重大变动 本期 上期 增加额 增加比例 原因
项目
收回投资收到的现金 512,020,920.16 -512,020,920.16 -100.00% 主要原因是本期赎回的理财
产品减少
取得投资收益收到的 326,528.91 1,317,087.71 -990,558.80 -75.21% 主要原因是本期购买的理财
现金 产品减少
处置固定资产、无形 550,854.48 -550,854.48 -100.00% 主要原因是本期没有处置固
资产和其他长期资产 定资产等
收回的现金净额
收到其他与投资活动 32,084,912.66 830,000.00 31,254,912.66 3765.65% 主要原因是本期收回土地保
有关的现金 证金所致
购建固定资产、无形 100,824,105.08 77,556,485.02 23,267,620.06 30.00% 主要原因是安徽英科公司项
资产和其他长期资产 目工程款所致
支付的现金
投资支付的现金 402,472,972.86 -402,472,972.86 -100.00% 主要原因是本期无投资活动
吸收投资收到的现金 15,375,120.00 15,375,120.00 100.00% 主要原因是二期股权激励收
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到的投资款
取得借款收到的现金 573,600,957.33 169,115,803.34 404,485,153.99 239.18% 主要原因是经营规模扩大，贷
款增加所致
收到其他与筹资活动 245,381,427.11 245,381,427.11 100.00% 主要原因是收回的银行贷款
有关的现金 保证金增加所致
偿还债务支付的现金 550,871,941.49 111,791,781.12 439,080,160.37 392.77% 主要原因是本期归还贷款增
加所致
分配股利、利润或偿 4,466,762.54 2,426,326.57 2,040,435.97 84.10% 主要原因是本期归还贷款利
付利息支付的现金 息增加所致
支付其他与筹资活动 185,951,225.64 185,951,225.64 100.00% 主要原因是支付的银行贷款
有关的现金 保证金增加所致
汇率变动对现金及现 -8,482,277.13 -17,155,962.13 8,673,685.00 -50.56% 主要原因是美元兑人民币汇
金等价物的影响 率波动所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入49,427.12万元，较上年同期增长16.62%；归属于上市公司股东的净利润3,384.42万元，较
上年同期增长50.61%。
本报告期影响业绩变动的原因如下：
报告期公司生产经营稳健发展，手套产能稳定释放，同时公司通过内部的不断精益、改善和创新，进一步节能降耗，提高
了生产效率，公司经营业绩同比大幅提高。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变
化，对公司生产经营无重大影响。
供应商名称 采购额 占总采购额比例
本期（万元） 上期（万元） 本期 上期
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前5大供应商采购金额合计 9761 8529 35% 26%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司
生产经营无重大影响。
客户名称 销售额 占总销售额比例
本期（万元） 上期（万元） 本期 上期
前5大客户销售金额合计 11455 9843 28% 23%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1.市场风险
公司产品主要销往美国等海外市场。公司销售规模的维持和增长有赖于公司持续为客户提供良好的服务，包括在产品
质量、交付日期等方面满足客户要求。公司已经逐渐积累了一批优质的大客户。如果未来市场环境发生变化，市场拓展不力，
或者大客户业务流失等情况，则可能对公司的业绩造成不利影响。公司会持续加大队伍建设，保持和维护好与客户之间的良
好合作关系并加强市场开发力度，确保最大限度的规避因市场原因造成的风险。
2.原材料价格波动及供应稳定性风险
公司原材料成本占产品成本的比例较高。公司主要产品一次性手套的主要原材料是PVC粉、丁腈胶乳和DINP/DOTP
增塑剂等。当原料价格波动时，公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险，但若出现原材料价格出现较大甚至剧烈波
动、公司不能及时向下游转嫁成本，则公司可能面临成本上升、利润率下降的风险。公司原材料采购均是国内外比价采购，
同时通过产品价格调整来减小因原材料波动造成的影响。
3.汇率波动风险
公司产品主要出口国外，出口业务收入占总收入比例超过九成，同时有部分原材料通过美元结算，但整体来讲出口远
远高于进口。未来如果人民币出现持续升值，将会致使公司毛利率降低从而减少利润。公司将在采取以美元结算的基础上尝
试在一些国家和地区使用欧元结算，并采用一些财务手段减少汇率波动带来的风险。
4．安徽英科生产基地建设进度不及预期的风险
安徽英科280亿只（2800万箱）高端医用手套项目是公司2019年乃至未来两年的重点建设项目，但如果因各种因素导致
项目建设进度不及预期，将会使得公司2019年销售收入低于预期水平。公司正在快速推进安徽项目建设，目前安徽项目进展
顺利，预计第一期16条PVC手套生产线于2019年7月份建成投产。
5.环境保护面临的压力
随着国家不断加强大气污染治理力度，全面综合整治污染物排放情况，公司在环保治理方面的成本费用可能增加。公司
将通过使用先进的环保装备和处理治理手段，满足各项环保指标。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
（1）自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理所直
接或间接持有的公司股份，也不由
发行人回购该部分股份；上市后 6
个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，持有公司
股份的锁定期限自动延长 6 个月。
（2）任职期间内每年转让的公司股
份不超过直接和间接持有公司股份
总数的 25%； 离职后半年内，不转
让直接和间接持有的股份。（3）所
持股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价（发行 自股票上市
2016 年 04 正常履行
刘方毅 限售股份承诺 人本次发行后发生权益分派、公积 之日起 36
月 17 日 中
首次公开发行 金转增股本、配股等情况的，发行 个月
或再融资时所 价进行相应的除权除息处理）。（4）
作承诺 如果未履行上述承诺事项，本人将
在发行人股东大会及中国证监会指
定报刊上公开说明未履行承诺的具
体原因并向发行人的其他股东和社
会公众投资者道歉。如违反上述承
诺事项，所得收益归发行人所有。
如果未履行上述承诺事项，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，本
人将依法赔偿投资者损失。上述承
诺不因职务变更、离职等原因而放
弃履行。
（1）自股票上市之日起十二个月
余琳玲、冯自成、 至少自股票
内，不转让或者委托他人管理所直 2016 年 04 正常履行
陈琼、于海生、肖 股份限售承诺 上市之日起
接或间接持有的公司股份；上市后 6 月 17 日 中
美龙、郑德刚 12 个月
个月内如公司股票连续 20 个交易日
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的收盘价均低于发行价，持有公司
股份的锁定期限自动延长 6 个月。
（2）任职期间内每年转让的公司股
份不超过直接和间接持有公司股份
总数的 25%； 离职后半年内，不转
让直接和间接持有的股份。（3）如
在公司公开发行 A 股并在创业板
上市之日起六个月内申报离职，自
申报离职之日起十八个月内不转让
直接和间接持有的股份；如在公司
公开发行 A 股并在创业板上市之
日起第七个月至第十二个月之间申
报离职，自申报离职之日起十二个
月内不转让直接和间接持有的股
份。（4）所持股票在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行
价（发行人本次发行后发生权益分
派、公积金转增股本、配股等情况
的，发行价进行相应的除权除息处
理）。（5）如果未履行上述承诺事项，
本人将在发行人股东大会及中国证
监会指定报刊上公开说明未履行承
诺的具体原因并向发行人的其他股
东和社会公众投资者道歉。如违反
上述承诺事项，所得收益归发行人
所有。如果未履行上述承诺事项，
致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本人将依法赔偿投资者损失。
上述承诺不因职务变更、离职等原
因而放弃履行。
本人将严格遵守首次公开发行关于
股份流动限制和股份锁定的承诺，
在持有公司股票的锁定期届满后拟
减持公司股票的，将通过合法方式
进行减持，并通过公司在减持前 3
个交易日予以公告。本人持有的公 自股票发行
2016 年 04 正常履行
刘方毅 股份减持承诺 司股票锁定期届满后两年内合计减 上市之日起
月 17 日 中
持不超过本人所持公司股份总额的 5年
50%且减持价格不低于公司首次公
开发行价格（若公司股票上市后出
现派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，最低减持价格
将相应调整）。
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本公司将严格遵守首次公开发行关
于股份流动限制和股份锁定的承
诺，在持有公司股票的锁定期届满
后拟减持公司股票的，将通过合法
方式进行减持，并通过公司在减持
最长至 2020
前 3 个交易日予以公告。本公司持 2016 年 04 正常履行
深创投 股份减持承诺 年 12 月 31
有的公司股票锁定期届满后两年内 月 17 日 中
日
合计减持不超过本人所持公司股份
总额的 100%（若公司股票上市后出
现派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，最低减持价格
将相应调整）。
本企业将严格遵守首次公开发行关
于股份流动限制和股份锁定的承
诺，在持有公司股票的锁定期届满
后拟减持公司股票的，将通过合法
方式进行减持，并通过公司在减持
自股票发行
前 3 个交易日予以公告。本企业持 2016 年 04 正常履行
苏州康博 股份减持承诺 上市之日起
有的公司股票锁定期届满后两年内 月 17 日 中
36 个月
合计减持不超过本人所持公司股份
总额的 100%（若公司股票上市后出
现派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，最低减持价格
将相应调整）。
（1）承诺不无偿或以不公平条件向
其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；（2）
承诺对董事和高级管理人员的职务
刘方毅、孙静、余
消费行为进行约束；（3）承诺不动
琳玲、陈琼、于海
填补被摊薄即 用公司资产从事与其履行职责无关 2016 年 04 2016 年 04 正常履行
生、肖美龙、杜力、
期回报的承诺 的投资、消费活动；（4）承诺由董 月 17 日 月 17 日 中
倪军、肖燕、张华、
事会或薪酬委员会制定的薪酬制度
马玉申
与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩；（5）承诺拟公布的公司股权
激励的行权条件与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。
本人作为山东英科医疗用品股份有
限公司（以下简称"英科医疗"或"公
司"）的控股股东、实际控制人，目
避免同业竞争 2016 年 04 正常履行
刘方毅 前本人及本人所控制的其他公司及 无期限
的承诺 月 17 日 中
企业未从事或参与与相同或相似的
业务。本人及本人所控制的其他公
司及企业与英科医疗不存在同业竞
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争。为避免与英科医疗产生同业竞
争，本人特承诺如下： 1、如拟出
售本人与公司生产、经营相关的任
何其它资产、业务或权益，公司均
有优先购买的权利；本人将尽最大
努力使有关交易的价格公平合理，
且该等交易价格按与独立第三方进
行正常商业交易的交易价格为基础
确定。 2、本人目前没有在中国境
内任何地方或中国境外，直接或间
接发展、经营或协助经营或参与与
公司业务存在竞争的任何活动，亦
没有在任何与公司业务有直接或间
接竞争的公司或企业拥有任何权益
（不论直接或间接）。 3、本人保证
及承诺除非经公司书面同意，不会
直接或间接发展、经营或协助经营
或参与或从事与公司业务相竞争的
任何活动。 4、本人将依法律、法
规及公司的规定向公司及有关机构
或部门及时披露与公司业务构成竞
争或可能构成竞争的任何业务或权
益的详情，直至本人不再作为公司
实际控制人为止。 5、本人将不会
利用公司实际控制人的身份进行损
害公司及其它股东利益的经营活
动。6、如实际执行过程中，本人违
反首次公开发行时已作出的承诺，
将采取以下措施：（1）及时、充分
披露承诺未得到执行、无法执行或
无法按期执行的原因；（2）向英科
医疗及其投资者提出补充或替代承
诺，以保护英科医疗及其投资者的
权益；（3）将上述补充承诺或替代
承诺提交股东大会审议；（4）给投
资者造成直接损失的，依法赔偿损
失；（5）有违法所得的，按相关法
律法规处理；（6）其他根据届时规
定可以采取的其他措施。
本人将不会越权干预公司经营管理 2016 年 04 正常履行
刘方毅 其他承诺 无期限
活动，不侵占公司利益。 月 17 日 中
（一）利润分配原则公司实行积极、
2016 年 04 正常履行
公司 分红承诺 持续、稳定的利润分配政策，公司 无期限
月 17 日 中
利润分配应重视对投资者的合理投
13
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资回报并兼顾公司当年的实际经营
情况和可持续发展；公司董事会、
监事会和股东大会对利润分配政策
的决策和论证应当充分考虑独立董
事、监事和股东的意见。（二）利润
分配形式 1、利润分配形式：公司
可采取现金方式、股票方式、现金
与股票相结合的方式或法律允许的
其他方式分配股利，并优先考虑采
取现金方式分配利润。公司可根据
盈利状况及资金需求状况进行中期
现金分红。2、股票股利分配：采用
股票股利进行利润分配的，应当考
虑公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。若公司营业收入
和净利润增长快速，且董事会认为
公司股本规模及股权结构合理的前
提下，可以提出并实施股票股利分
配预案。 3、现金股利分配：在现
金流满足公司正常经营和长期发展
的前提下，公司应当采取现金方式
分配股利。公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配
利润的 10%。公司董事会应当综合
考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按本章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：（1）
公司发展阶段属成熟期且无重大资
金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 80%；（2）公司发展
阶段属成熟期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应
达到 40%；（3）公司发展阶段属成
长期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到
20%；公司发展阶段不易区分但有重
大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。 4、利润分配的期间间
隔：公司原则上每年度进行一次现
14
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金分红，公司董事会可以根据公司
盈利情况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。（三）利润分配
程序 1、公司在制定现金分红具体
方案时，董事会应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明
确意见。 2、公司每年利润分配预
案由公司董事会结合本章程的规
定、公司财务经营情况提出、拟定，
并经全体董事过半数表决通过后提
交股东大会批准。独立董事应对利
润分配预案发表明确的独立意见。
3、股东大会对现金分红具体方案进
行审议前，应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。4、如公司董事会未作出现金
利润分配方案的，董事会应当披露
原因，并由独立董事发表独立意见。
5、若公司根据生产经营情况、投资
规划、长期发展需要或因外部经营
环境、自身经营状况发生较大变化，
需要调整利润分配政策的，董事会
应以股东权益保护为出发点拟定利
润分配调整政策。公司利润分配政
策的修改由公司董事会向公司股东
大会提出，并经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上表决通
过。独立董事应当对利润分配政策
的修改发表意见。调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和证券
交易所的有关规定。 6、监事会应
对董事会和管理层执行公司利润分
配政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督。监事会应对利润
分配预案、利润分配政策的修改进
行审议。 7、存在股东违规占用公
司资金情况的，公司应当扣减该股
东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。 经公司 2016 年第一次
临时股东大会决议，本次公开发行
15
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股票前实现的未分配利润作为滚存
利润，于公司完成公开发行股票后，
由公司公开发行股票后登记在册的
新老股东共享。
为维护公众投资者的利益，增强投
资者信心，山东英科医疗用品股份
有限公司（以下简称： “公司”）控
股股东、实际控制人就公司上市后
三年内公司股价低于每股净资产时
稳定股价措施承诺如下：当公司股
票挂牌上市之日起三年内出现公司
股票连续 20 个交易日收盘价均低
于每股净资产（若因除权除息等事
项致使上述股票收盘价与每股净资
产不具可比性的，上述股票收盘价
应相应调整）情形时，本人将采取
下述措施：（1）本人将在 5 个交易
日内将增持计划递交至公司并予以
公告，自增持计划公告之日起 30 个
交易日内实施增持计划，且合计增
持股份数量不少于公司股份总数的
1%；（2）本人为稳定股价所增持股
自公司股票
稳定股价的承 票的限售期限需符合相关法律、法 2016 年 04 正常履行
刘方毅 发行上市之
诺 规、规则、规范性文件及证券交易 月 17 日 中
日起三年
所的相关规定；（3）本人实施增持
计划的 30 个交易日内，若公司股票
连续 10 个交易日收盘价均高于每
股净资产时，则停止继续实施增持
计划。若合计增持股份数量未达到
上述（1）项所述要求，亦可按照本
项执行。若本人未按本预案的规定
提出增持计划和/或未实际完整实施
增持计划的，且经公司要求仍未履
行的，则向公司按如下公式支付现
金补偿：现金补偿=（公司股份总数
的 1%－实际增持股份数量） ×每股
净资产，若本人未支付现金补偿的，
公司有权将未来应向本人分配的现
金分红归为公司所有直至达到现金
补偿金额为止。若本人多次未提出
增持计划和/或未实际完整实施增持
计划的，现金补偿金额将累计计算。
为维护公众投资者的利益，增强投 公司股票发
公司 稳定股价的承 2016 年 04 正常履行
资者信心，山东英科医疗用品股份 行上市之日
16
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
诺 有限公司（以下简称： “公司”）就 月 17 日 起三年 中
公司上市后三年内公司股价低于每
股净资产时稳定股价措施承诺如
下： 当公司股票挂牌上市之日起三
年内出现公司股票连续 20 个交易
日收盘价均低于每股净资产（若因
除权除息等事项致使上述股票收盘
价与每股净资产不具可比性的，上
述股票收盘价应相应调整）情形时，
公司将采取下述措施： 1、符合以
下情形之一，公司董事会应在 10 个
交易日内召开会议，依法作出实施
回购股票的决议并予以公告：（1）
控股股东、实际控制人无法实施增
持股票行为时；（2）控股股东、实
际控制人股票增持计划已实施完
毕，公司股票收盘价仍低于每股净
资产。关于实施回购股票的决议需
提交股东大会批准并予以公告，公
司股东大会对回购股份做出决议，
须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。公司控股股东、
实际控制人承诺就该等回购股票事
宜在股东大会中投赞成票。 2、公
司为稳定股价之目的回购股份，应
符合《上市公司回购社会公众股份
管理办法（试行）》及《关于上市公
司以集中竞价交易方式回购股份的
补充规定》等相关法律、法规的规
定，且应不导致公司股权分布不符
合上市条件的前提下，向社会公众
股东回购股份 3、用于回购的资金
来源为公司自有资金，资金总额将
根据公司资金状况、行业所处环境、
融资成本等情况，由股东大会最终
审议确定，但应遵循以下原则：（1）
单次用于回购股份的资金金额不超
过上一个会计年度经审计的归属于
母公司股东净利润的 20%；（2）单
一会计年度用于回购股份的资金金
额不超过上一个会计年度经审计的
归属于母公司股东净利润的 50%。
4、公司实施回购股票期间，若公司
股票连续 10 个交易日收盘价均高
17
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
于每股净资产时，公司即可停止继
续回购股票。若公司未按本预案的
规定召开董事会会议作出实施回购
股票的决议并予以公告，公司应在
中国证监会指定报刊上公开说明具
体原因并向公司股东和社会公众投
资者道歉。
为维护公众投资者的利益，增强投
资者信心，山东英科医疗用品股份
有限公司（以下简称：“公司”）董事
（独立董事除外）及高级管理人员
就公司上市后三年内公司股价低于
每股净资产时稳定股价措施承诺如
下：当公司股票挂牌上市之日起三
年内出现公司股票连续 20 个交易日
收盘价均低于每股净资产（若因除
权除息等事项致使上述股票收盘价
与每股净资产不具可比性的，上述
股票收盘价应相应调整）情形时，
本人将采取下述措施：1、符合以下
情形之一，本人应在 15 个交易日内
将增持计划递交至公司并予以公
告。本人将在增持计划公告之日起
30 个交易日内实施增持计划。（1）
控股股东、实际控制人无法实施增 公司股票发
刘方毅、孙静、陈 稳定股价的承 2016 年 04 正常履行
持股票行为，且公司回购股票无法 行上市之日
琼、于海生 诺 月 17 日 中
实施或回购股票的决议未获得股东 起三年
大会批准；（2）控股股东、实际控
制人股票增持计划已实施完毕或公
司回购股票行为已完成，公司股票
收盘价仍低于每股净资产。2、本人
用于增持股票的资金不低于其上年
度自公司领取薪酬的 30%。3、本人
为稳定股价所增持股票的限售期限
需符合相关法律、法规、规则、规
范性文件及证券交易所的相关规
定。4、本人实施增持计划的 30 个
交易日内，若公司股票连续 10 个交
易日收盘价均高于每股净资产时，
即可停止继续实施增持计划。若用
于增持股票的资金未达到上述第 2
项所述要求，亦可按照本项执行。
若本人未按本预案的规定提出增持
计划和/或未实际完整实施增持计划
18
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的，且经公司要求仍未履行的，应
向公司按如下公式支付现金补偿：
现金补偿=本人上年度自公司领取
薪酬的 30%－实际增持股份数量×
每股净资产若本人未支付现金补偿
的，公司有权将未来应向本人支付
的薪酬归为公司所有直至达到现金
补偿金额为止。若本人多次未提出
增持计划和/或未实际完整实施增持
计划的，现金补偿金额将累计计算。
“发行人招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，本人
将依法赔偿投资者损失。若违反上
刘方毅、孙静、余
述承诺，将在发行人股东大会及中
琳玲、冯自成、陈
国证监会指定报刊上公开说明未履
琼、于海生、肖美 2016 年 04 正常履行
其他承诺 行的具体原因并向股东和社会公众 无期限
龙、郑德刚、唐烨、 月 17 日 中
投资者道歉，并在违反赔偿措施发
杜力、倪军、肖燕、
生之日起 5 个工作日内，暂停在发
张华、马玉申
行人处领取薪酬或津贴，同时其持
有的发行人股份将不得转让，直至
按承诺采取相应的赔偿措施并实施
完毕时为止。
“若公司招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对判断公
司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响的，公司将依法
回购首次公开发行的全部新股，并
支付从首次公开发行募集资金到账
日至股票回购公告日的同期银行存
款利息作为赔偿。公司应按照发行
价格依法回购首次公开发行的全部
新股，若公司股票有送股、资本公
2016 年 04 正常履行
刘方毅、公司 其他承诺 积金转增股本等事项，回购价格和 无期限
月 17 日 中
回购数量将进行相应调整。如招股
说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，将依法赔偿投资
者损失。本公司将自重大信息披露
违法行为由有权部门认定或法院作
出相关判决之日起 10 个交易日内依
法启动回购股份程序。如本公司未
能履行、确已无法履行或无法按期
履行的，将采取以下措施：（1）及
19
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
时、充分披露承诺未得到执行、无
法执行或无法按期执行的原因；（2）
向投资者提出补充或替代承诺，以
保护公司及其投资者的权益；（3）
将上述补充承诺或替代承诺提交股
东大会审议；（4）给投资者造成直
接损失的，依法赔偿损失；（5）有
违法所得的，按相关法律法规处理；
（6）其他根据届时规定可以采取的
其他措施。”
其他对公司中
小股东所作承 不适用
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
无承诺超期未履行完毕的情况。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 43,869.78 本季度投入募集资金总额 2,282.41
累计变更用途的募集资金总额 15,170.78
已累计投入募集资金总额 44,028.19
累计变更用途的募集资金总额比例 34.58%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 58.8 亿只（588 2018 年
28,837. 22,546.
万箱）高端医用手套 是 41,699 28,699 100.48% 09 月 30 2,025 不适用 否
77 56
项目 日
康复理疗用品生产
是 2,170.78 不适用 是
线技术改造项目
年产 280 亿只（2800 否 11,000 2,282.41 11,325. 102.96% 2021 年 不适用 否
20
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
万箱）高端医用手套 86 12 月 31
项目 日
购买江苏英科医疗
4,170.7 3,864.5
产业基地项目土地 否 92.66% 不适用 否
8 6
使用权
募集资金项目完结
否 329.88 不适用 否
永久补充流动资金
43,869. 44,358. 22,546.
承诺投资项目小计 -- 43,869.78 2,282.41 -- -- 2,025 -- --
78 07 56
超募资金投向
无
43,869. 44,358. 22,546.
合计 -- 43,869.78 2,282.41 -- -- 2,025 -- --
78 07 56
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产
项目可行性发生重 线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公
大变化的情况说明 司拟购买土地建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线
技术改造项目。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2017 年 7 月 28 日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
先期投入及置换情
资金的议案》，同意使用募集资金 16,454.25 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017
况
年 7 月 31 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 1、公司购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目承诺投资总额 4,170.78 万元，土地规划面积
原因 略有调整，实际投资总额 3,864.56 万元，结余募集资金 306.22 万元及募集资金利息收入扣减手续费净
21
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
额 16.15 万元，共计结余募集资金 322.37 万元。因购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目已
实施完毕，为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理
和长远发展，经 2018 年 8 月 23 日公司一届二十次董事会决议，购买江苏英科医疗产业基地项目土地
使用权项目结余资金 322.37 万元永久补充流动资金。2、公司将康复理疗用品生产线技术改造项目承
诺投资总额 2,170.78 万元连同收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 9.62 万元(含购买银行理
财产品收益)用于购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目。为满足公司业务的不断发展对流
动资金的需求，公司决定将结余募集资金利息收入扣减手续费的净额 7.51 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资 截至期末，尚未使用的募集资金余额为 2.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
金用途及去向 净额），均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
22
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 856,000,751.54 857,947,791.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 300,267,879.90 314,411,677.60
其中：应收票据 70,000.00 311,197.18
应收账款 300,197,879.90 314,100,480.42
预付款项 18,015,379.83 14,119,909.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,819,412.98 22,375,495.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 175,651,646.86 207,138,542.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,694,321.76 24,619,302.27
23
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,401,949,392.87 1,440,612,720.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 705,322,347.14 720,625,100.18
在建工程 123,947,850.52 90,239,034.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 101,292,950.30 91,596,283.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 718,109.63 791,635.73
递延所得税资产 4,943,513.64 4,503,731.67
其他非流动资产 107,912,300.16 72,733,878.85
非流动资产合计 1,044,137,071.39 983,989,664.40
资产总计 2,446,086,464.26 2,424,602,384.47
流动负债：
短期借款 755,626,374.10 771,049,981.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
407,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 179,365,209.69 217,073,810.85
24
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预收款项 21,142,348.37 25,061,001.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,526,924.31 22,956,737.28
应交税费 4,763,697.78 4,658,476.39
其他应付款 43,824,256.98 31,669,393.59
其中：应付利息 2,350,116.82 1,373,114.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,023,248,811.23 1,072,876,400.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 80,007,236.12 43,706,364.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,098,390.36 23,069,827.86
递延所得税负债 11,869,530.28 11,869,530.28
其他非流动负债
非流动负债合计 114,975,156.76 78,645,722.58
负债合计 1,138,223,967.99 1,151,522,123.44
所有者权益：
股本 198,220,614.00 196,418,614.00
25
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 632,075,096.25 617,872,676.25
减：库存股 29,055,560.00 13,630,440.00
其他综合收益 3,520,433.61 3,161,666.86
专项储备
盈余公积 7,727,764.31 7,727,764.31
一般风险准备
未分配利润 495,374,148.10 461,529,979.61
归属于母公司所有者权益合计 1,307,862,496.27 1,273,080,261.03
少数股东权益
所有者权益合计 1,307,862,496.27 1,273,080,261.03
负债和所有者权益总计 2,446,086,464.26 2,424,602,384.47
法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,836,931.96 298,453,157.95
交易性金融资产 3,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 32,090,298.00 34,035,621.90
其中：应收票据 50,000.00 130,000.00
应收账款 32,040,298.00 33,905,621.90
预付款项 2,945,424.75 5,704,288.55
其他应收款 51,567,992.78 27,690,244.63
其中：应收利息
应收股利 20,000,000.00 20,000,000.00
存货 24,070,606.86 21,888,098.90
合同资产
26
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,906,980.04 3,879,595.98
流动资产合计 234,918,234.39 391,651,007.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 937,492,785.88 927,265,643.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 55,271,882.73 57,739,215.38
在建工程 1,250,200.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,611,768.51 8,811,582.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 709,934.63 781,825.73
递延所得税资产 2,087,595.08 2,087,595.08
其他非流动资产 76,380,000.00 17,246,312.00
非流动资产合计 1,080,553,966.83 1,018,682,374.69
资产总计 1,315,472,201.22 1,410,333,382.60
流动负债：
短期借款 212,562,138.97 309,113,653.66
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
98,910.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 15,339,216.90 20,808,510.15
27
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 89,547.90 173,529.58
合同负债
应付职工薪酬 2,629,861.28 3,301,248.80
应交税费 131,957.56 297,746.01
其他应付款 240,512,096.11 226,478,495.95
其中：应付利息 457,777.66 431,626.52
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 471,264,818.72 560,272,094.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,180,812.46 1,222,249.96
递延所得税负债 9,254,568.86 9,254,568.86
其他非流动负债
非流动负债合计 10,435,381.32 10,476,818.82
负债合计 481,700,200.04 570,748,912.97
所有者权益：
股本 198,220,614.00 196,418,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 620,401,712.51 606,199,292.51
减：库存股 29,055,560.00 13,630,440.00
其他综合收益
专项储备
28
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盈余公积 6,532,839.92 6,532,839.92
未分配利润 37,672,394.75 44,064,163.20
所有者权益合计 833,772,001.18 839,584,469.63
负债和所有者权益总计 1,315,472,201.22 1,410,333,382.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 494,271,199.75 423,839,633.81
其中：营业收入 494,271,199.75 423,839,633.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 456,475,223.02 401,476,802.75
其中：营业成本 379,447,259.13 323,307,581.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,477,118.39 6,223,033.80
销售费用 30,458,845.95 25,828,100.26
管理费用 17,054,111.34 16,704,138.19
研发费用 12,912,725.39 10,780,670.14
财务费用 13,932,230.85 19,703,808.63
其中：利息费用 5,443,765.24 2,426,326.57
利息收入 1,209,973.82 303,821.31
资产减值损失 -807,068.03 -1,070,529.63
信用减值损失
加：其他收益 474,745.52 2,646,829.50
投资收益（损失以“－”号填列） 425,438.91 1,317,087.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
29
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,696,161.16 26,326,748.27
加：营业外收入 72,078.94 378,640.51
减：营业外支出 281,244.05 256,190.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,486,996.05 26,449,198.17
减：所得税费用 4,642,827.56 3,977,322.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,844,168.49 22,471,875.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,844,168.49 22,471,875.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 33,844,168.49 22,471,875.91
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 358,766.75 31,061.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
358,766.75 31,061.43
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 358,766.75 31,061.43
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
30
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 358,766.75 31,061.43
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 34,202,935.24 22,502,937.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 34,202,935.24 22,502,937.34
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.1145
（二）稀释每股收益 0.17 0.1145
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 55,227,240.25 63,472,983.21
减：营业成本 52,910,849.73 52,094,995.08
税金及附加 286,518.22 240,115.77
销售费用 2,026,629.97 2,470,212.87
管理费用 3,096,076.36 4,539,385.11
研发费用 2,432,186.91 1,931,349.48
财务费用 2,582,462.18 3,163,605.22
其中：利息费用 2,011,198.98 622,262.82
利息收入 119,018.03 114,641.63
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 446,645.52 1,547,137.50
投资收益（损失以“－”号填 98,910.00 745,913.69
31
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,561,927.60 1,326,370.87
加：营业外收入 42,200.00 336.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,519,727.60 1,326,706.87
列）
减：所得税费用 -1,127,959.15 199,006.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,391,768.45 1,127,700.85
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,391,768.45 1,127,700.85
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
32
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -6,391,768.45 1,127,700.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,347,609.48 445,928,270.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
33
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 31,528,665.26 25,660,982.99
收到其他与经营活动有关的现
20,527,707.62 26,955,449.53
金
经营活动现金流入小计 560,403,982.36 498,544,702.62
购买商品、接受劳务支付的现金 379,483,317.39 329,180,748.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
57,268,292.01 54,501,613.70
现金
支付的各项税费 13,630,387.20 11,313,534.48
支付其他与经营活动有关的现
47,095,685.50 55,035,973.94
金
经营活动现金流出小计 497,477,682.10 450,031,870.20
经营活动产生的现金流量净额 62,926,300.26 48,512,832.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 512,020,920.16
取得投资收益收到的现金 326,528.91 1,317,087.71
处置固定资产、无形资产和其他
550,854.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
32,084,912.66 830,000.00
金
投资活动现金流入小计 32,411,441.57 514,718,862.35
购建固定资产、无形资产和其他
100,824,105.08 77,556,485.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 402,472,972.86
质押贷款净增加额
34
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 100,824,105.08 480,029,457.88
投资活动产生的现金流量净额 -68,412,663.51 34,689,404.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,375,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 573,600,957.33 169,115,803.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
245,381,427.11
金
筹资活动现金流入小计 834,357,504.44 169,115,803.34
偿还债务支付的现金 550,871,941.49 111,791,781.12
分配股利、利润或偿付利息支付
4,466,762.54 2,426,326.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
185,951,225.64
金
筹资活动现金流出小计 741,289,929.67 114,218,107.69
筹资活动产生的现金流量净额 93,067,574.77 54,897,695.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,482,277.13 -17,155,962.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,098,934.39 120,943,970.41
加：期初现金及现金等价物余额 549,230,692.18 256,291,894.56
六、期末现金及现金等价物余额 628,329,626.57 377,235,864.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,177,311.74 56,106,999.08
收到的税费返还 4,634,917.07 3,478,938.26
35
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
4,485,408.05 4,064,263.64
金
经营活动现金流入小计 68,297,636.86 63,650,200.98
购买商品、接受劳务支付的现金 54,685,196.71 47,870,231.87
支付给职工以及为职工支付的
8,764,431.97 10,473,254.52
现金
支付的各项税费 448,679.03 1,080,881.37
支付其他与经营活动有关的现
8,758,905.45 6,638,897.02
金
经营活动现金流出小计 72,657,213.16 66,063,264.78
经营活动产生的现金流量净额 -4,359,576.30 -2,413,063.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,000,000.00
取得投资收益收到的现金 745,913.69
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 155,745,913.69
购建固定资产、无形资产和其他
77,458,010.17 5,090,430.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,227,142.23 117,618,442.28
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 87,685,152.40 122,708,872.38
投资活动产生的现金流量净额 -87,685,152.40 33,037,041.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,375,120.00
取得借款收到的现金 110,625,575.00 20,530,730.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
366,324,267.08
金
36
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 492,324,962.08 20,530,730.00
偿还债务支付的现金 207,177,089.69 18,385,946.86
分配股利、利润或偿付利息支付
1,985,047.84 622,262.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
300,072,129.61
金
筹资活动现金流出小计 509,234,267.14 19,008,209.68
筹资活动产生的现金流量净额 -16,909,305.06 1,522,520.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-663,021.10 -2,636,036.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,617,054.86 29,510,461.66
加：期初现金及现金等价物余额 171,366,576.82 37,589,481.22
六、期末现金及现金等价物余额 61,749,521.96 67,099,942.88
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 857,947,791.98 857,947,791.98
交易性金融资产 不适用 3,500,000.00 3,500,000.00
应收票据及应收账款 314,411,677.60 314,411,677.60
其中：应收票据 311,197.18 311,197.18
应收账款 314,100,480.42 314,100,480.42
预付款项 14,119,909.80 14,119,909.80
其他应收款 22,375,495.64 22,375,495.64
存货 207,138,542.78 207,138,542.78
其他流动资产 24,619,302.27 24,619,302.27
流动资产合计 1,440,612,720.07 1,440,612,720.07
非流动资产：
可供出售金融资产 3,500,000.00 不适用 -3,500,000.00
固定资产 720,625,100.18 720,625,100.18
37
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
在建工程 90,239,034.45 90,239,034.45
无形资产 91,596,283.52 91,596,283.52
长期待摊费用 791,635.73 791,635.73
递延所得税资产 4,503,731.67 4,503,731.67
其他非流动资产 72,733,878.85 72,733,878.85
非流动资产合计 983,989,664.40 983,989,664.40
资产总计 2,424,602,384.47 2,424,602,384.47
流动负债：
短期借款 771,049,981.03 771,049,981.03
交易性金融负债 不适用 407,000.00 407,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 407,000.00 不适用 -407,000.00
负债
应付票据及应付账款 217,073,810.85 217,073,810.85
预收款项 25,061,001.72 25,061,001.72
应付职工薪酬 22,956,737.28 22,956,737.28
应交税费 4,658,476.39 4,658,476.39
其他应付款 31,669,393.59 31,669,393.59
其中：应付利息 1,373,114.12 1,373,114.12
流动负债合计 1,072,876,400.86 1,072,876,400.86
非流动负债：
长期借款 43,706,364.44 43,706,364.44
递延收益 23,069,827.86 23,069,827.86
递延所得税负债 11,869,530.28 11,869,530.28
非流动负债合计 78,645,722.58 78,645,722.58
负债合计 1,151,522,123.44 1,151,522,123.44
所有者权益：
股本 196,418,614.00 196,418,614.00
资本公积 617,872,676.25 617,872,676.25
减：库存股 13,630,440.00 13,630,440.00
其他综合收益 3,161,666.86 3,161,666.86
盈余公积 7,727,764.31 7,727,764.31
未分配利润 461,529,979.61 461,529,979.61
归属于母公司所有者权益
1,273,080,261.03 1,273,080,261.03
合计
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所有者权益合计 1,273,080,261.03 1,273,080,261.03
负债和所有者权益总计 2,424,602,384.47 2,424,602,384.47
调整情况说明
财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企
业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年
修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14
号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4
月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分变更会计政策的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具
准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 298,453,157.95 298,453,157.95
交易性金融资产 不适用 3,500,000.00 3,500,000.00
应收票据及应收账款 34,035,621.90 34,035,621.90
其中：应收票据 130,000.00 130,000.00
应收账款 33,905,621.90 33,905,621.90
预付款项 5,704,288.55 5,704,288.55
其他应收款 27,690,244.63 27,690,244.63
应收股利 20,000,000.00 20,000,000.00
存货 21,888,098.90 21,888,098.90
其他流动资产 3,879,595.98 3,879,595.98
流动资产合计 391,651,007.91 391,651,007.91
非流动资产：
可供出售金融资产 3,500,000.00 不适用 -3,500,000.00
长期股权投资 927,265,643.65 927,265,643.65
固定资产 57,739,215.38 57,739,215.38
在建工程 1,250,200.00 1,250,200.00
无形资产 8,811,582.85 8,811,582.85
长期待摊费用 781,825.73 781,825.73
递延所得税资产 2,087,595.08 2,087,595.08
其他非流动资产 17,246,312.00 17,246,312.00
非流动资产合计 1,018,682,374.69 1,018,682,374.69
资产总计 1,410,333,382.60 1,410,333,382.60
流动负债：
39
山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
短期借款 309,113,653.66 309,113,653.66
交易性金融负债 不适用 98,910.00 98,910.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 98,910.00 不适用 -98,910.00
负债
应付票据及应付账款 20,808,510.15 20,808,510.15
预收款项 173,529.58 173,529.58
应付职工薪酬 3,301,248.80 3,301,248.80
应交税费 297,746.01 297,746.01
其他应付款 226,478,495.95 226,478,495.95
其中：应付利息 431,626.52 431,626.52
流动负债合计 560,272,094.15 560,272,094.15
非流动负债：
递延收益 1,222,249.96 1,222,249.96
递延所得税负债 9,254,568.86 9,254,568.86
非流动负债合计 10,476,818.82 10,476,818.82
负债合计 570,748,912.97 570,748,912.97
所有者权益：
股本 196,418,614.00 196,418,614.00
资本公积 606,199,292.51 606,199,292.51
减：库存股 13,630,440.00 13,630,440.00
盈余公积 6,532,839.92 6,532,839.92
未分配利润 44,064,163.20 44,064,163.20
所有者权益合计 839,584,469.63 839,584,469.63
负债和所有者权益总计 1,410,333,382.60 1,410,333,382.60
调整情况说明
财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企
业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年
修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14
号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4
月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分变更会计政策的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具
准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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山东英科医疗用品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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