现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
260893208 |
220407995 |
206504223 |
189853371 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2397206518 |
7411562380 |
5263938980 |
3376703844 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
274187654 |
979161242 |
717322772 |
493114015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1727292266 |
5003579974 |
3779304800 |
2510859811 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134678728 |
689215777 |
432375412 |
226594527 |
| 经营活动现金流出小计 |
2235235550 |
6909154894 |
5042137796 |
3321841311 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
161970968 |
502407486 |
221801184 |
54862533 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1647834334 |
2498086077 |
2079583415 |
1709623415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45428 |
16807766 |
4107358 |
174480 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1752948104 |
2598756205 |
2128485684 |
1746617576 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
223587818 |
1438684828 |
764867064 |
490065057 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1070020296 |
6574980814 |
4455576499 |
3191254495 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
682927808 |
-3976224609 |
-2327090815 |
-1444636919 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4476934684 |
7895703855 |
4790344422 |
3152179281 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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28316403 |
28316403 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4476934684 |
7913703855 |
4823660825 |
3185495684 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2184312127 |
2312357706 |
1104200180 |
542410698 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2407084898 |
58654398 |
2357344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2246677700 |
4904361199 |
1305417474 |
643914391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2230256984 |
3009342656 |
3518243351 |
2541581293 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14627255 |
67047882 |
206475935 |
286396050 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3089783015 |
-397426585 |
1619429655 |
1438202957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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388064805 |
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304486435 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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699539875 |
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331096805 |
| 无形资产摊销 |
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20033129 |
-- |
9432824 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-213378 |
-- |
-44432 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21315288 |
-- |
18388099 |
| 财务费用 |
-- |
21762311 |
-- |
-457090755 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-87446122 |
-- |
-51865345 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-151439911 |
-- |
104218706 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-606627391 |
-- |
-231125343 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
430850286 |
-- |
-222917169 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8152032 |
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287131569 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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502407486 |
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54862533 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4601053537 |
-- |
6437704760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4994800676 |
-- |
4999501803 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1021681 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
4701127 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-397426585 |
-- |
1438202957 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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33181 |
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553689 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1962563806 |
6626424672 |
4631303885 |
2896724926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
173749504 |
564729713 |
426130872 |
290125547 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1647834334 |
2498086077 |
2079583415 |
1709623415 |
