现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
519833242 |
449835180 |
260893208 |
220407995 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7507072488 |
4769873550 |
2397206518 |
7411562380 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
793181288 |
525160250 |
274187654 |
979161242 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5137840958 |
3400664046 |
1727292266 |
5003579974 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
937976858 |
451023656 |
134678728 |
689215777 |
| 经营活动现金流出小计 |
7012155654 |
4493926178 |
2235235550 |
6909154894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
494916834 |
275947372 |
161970968 |
502407486 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2728458991 |
2041859334 |
1647834334 |
2498086077 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
284128 |
45428 |
45428 |
16807766 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2858578842 |
2168530589 |
1752948104 |
2598756205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1212135444 |
537861003 |
223587818 |
1438684828 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5250558851 |
2239489981 |
1070020296 |
6574980814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2391980009 |
-70959392 |
682927808 |
-3976224609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11023851220 |
7598351865 |
4476934684 |
7895703855 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2315100886 |
2105898132 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13338952106 |
9704249997 |
4476934684 |
7913703855 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4742625065 |
3653105564 |
2184312127 |
2312357706 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5820944955 |
4244657280 |
-- |
2407084898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10800675395 |
8076857934 |
2246677700 |
4904361199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2538276711 |
1627392063 |
2230256984 |
3009342656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-95496045 |
72774810 |
14627255 |
67047882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
545717491 |
1905154853 |
3089783015 |
-397426585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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591943082 |
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388064805 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
374639349 |
-- |
699539875 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7864241 |
-- |
20033129 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8806086 |
-- |
-213378 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
21315288 |
| 财务费用 |
-- |
-196109677 |
-- |
21762311 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-46141068 |
-- |
-87446122 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-163138620 |
-- |
-151439911 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-589932414 |
-- |
-606627391 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-124941690 |
-- |
430850286 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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268862997 |
-- |
8152032 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
275947372 |
-- |
502407486 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6507230071 |
-- |
4601053537 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4601053537 |
-- |
4994800676 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1021681 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1021681 |
-- |
4701127 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1905154853 |
-- |
-397426585 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
24720 |
-- |
33181 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6513160354 |
4002473714 |
1962563806 |
6626424672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
474078892 |
317564656 |
173749504 |
564729713 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2728458991 |
2041859334 |
1647834334 |
2498086077 |
