国泰君安证券股份有限公司
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“山东英科”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法规和规范性文件要求，对山东英科 2018 年年度的募集资
金存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配
售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,309,827 股，发
行价为每股人民币 20.39 元，共计募集资金 49,567.74 万元，坐扣承销和保荐费
用 3,867.92 万元后的募集资金为 45,699.82 万元，已由主承销商国金证券股份
有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,830.04
万元后，公司本次募集资金净额为 43,869.78 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2017〕274 号）。
（二）2018 年年度募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金 25,179.27 万元，以前年度累计使用闲置募集
资金购买银行理财产品 63,151.60 万元，累计赎回用于购买银行理财产品的募集
资金 53,651.60 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
321.07 万元(含购买银行理财产品收益)；2018 年度实际使用募集资金 16,896.39
万元（包括项目实施出现募集资金结余永久补充流动资金 329.88 万元），2018
年度使用闲置募集资金购买银行理财产品 26,982.30 万元，赎回用于购买银行理
财产品的募集资金 36,482.30 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 166.50 万元(含购买银行理财产品收益)；累计已使用募集资金
42,075.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 487.57
万元(含购买银行理财产品收益)。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,281.69 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科医疗
用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 12 月 19 日分别与齐商银行临淄支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新
开设了募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 12
月 19 日分别与中国工商银行濉溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
齐商银行辛店支行 801104801421006697 10,198,160.49 募集资金专户
中国工商银行濉溪支行 1305019029200016291 12,618,761.86 募集资金专户
青岛银行淄博分行 852010200325238 募集资金专户
合 计 22,816,922.35
中国银行镇江大港支行账号为 485870947122 的募集资金专户及潍坊银行青州金鼎支行
账号为 802161201421015909 的募集资金专户已于本期注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
2018 年年度募集资金使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金净额 43,869.78 本年度投入募集资金总额 16,896.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 15,170.78 已累计投入募集资金总额 42,075.66
累计变更用途的募集资金总额比例 34.58%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 58.8 亿只（588 万
是 41,699.00 28,699.00 4,408.50 28,837.77 100.48 2018 年 9 月 30 日 11,148.62 不适用 否
箱）高端医用手套项目
康复理疗用品生产线技
是 2,170.78 － 是
术改造项目
年产 280 亿只（2800 万 2021 年 12 月 31 日
否 11,000.00 9,043.45 9,043.45 82.21 否
箱）高端医用手套项目 [注]
购买江苏英科医疗产业
否 4,170.78 3,114.56 3,864.56 92.66 － － 不适用 否
基地项目土地使用权
募集项目完结节余资金
否 329.88 329.88 － － 不适用 否
永久补充流动资金
承诺投资项目
43,869.78 43,869.78 16,896.39 42,075.66 95.91 11,148.62
小 计
合 计 － 43,869.78 43,869.78 16,896.39 42,075.66 － － 11,148.62 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，
项目可行性发生重大变化的情况说明 并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司拟购买土地建设包含更多品类的
康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 7 月 28 日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意使用募集资金 16,454.25 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017 年 7 月 31 日划转了上述募集
资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、公司购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目承诺投资总额 4,170.78 万元，土地规划面积略有调整，实际
投资总额 3,864.56 万元，结余募集资金 306.22 万元及募集资金利息收入扣减手续费净额 16.15 万元，共计结余募集
资金 322.37 万元。因购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，满足
公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，经 2018 年 8 月 23 日公司一届二十次董事会决
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
议，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目结余资金 322.37 万元永久补充流动资金。
2、公司将康复理疗用品生产线技术改造项目承诺投资总额 2,170.78 万元连同收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额 9.62 万元(含购买银行理财产品收益)用于购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目。为满足公司业务
的不断发展对流动资金的需求，公司决定将结余募集资金利息收入扣减手续费的净额 7.51 万元永久补充流动资金。
截至期末，尚未使用的募集资金余额为 2,281.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），
尚未使用的募集资金用途及去向
均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]：经公司二届三次董事会审议，年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 12 月。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况表如下表所示：
金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 变更后的项目可行
对应的 本年度 项目达到预定可使 本年度 是否达到预
变更后的项目 1 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 用状态日期 实现的效益 计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 化
年产 280 亿只（2800 年产 58.8 亿只（588
万箱）高端医用手套 万箱）高端医用手 11,000.00 9,043.45 9,043.45 82.21 2021 年 12 月 31 日 － － 否
项目 套项目
康复理疗用品生产
2,170.78
购买江苏英科医疗产 线技术改造项目
业基地项目土地使用 年产 58.8 亿只（588 3,114.56 3,864.56 92.66 － － － 否
权 万箱）高端医用手 2,000.00
套项目
合 计 － 15,170.78 12,158.01 12,908.01 － － － －
1. 部分变更募集资金用途的原因
(1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目总投资 53,451.00 万元，拟投入的募集资金 41,699.00
万元。在 2016 年 4 月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目前，公司已经以自筹资金 14,736.08 万元预先投入该项
目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募集资金进行置换，将导致有较大的募集资金结余。
根据后续使用资金计划，原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年
产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和 PVC 手套生产线，且建设规
模、资金需求均大于原募集资金投资项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。
(2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公
司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包
含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公
司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。
2. 部分变更募集资金用途的决策程序
经公司一届十四次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会决议，公司对募集资金用途变更如下：
(1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖现代产业园区新购置的土地上投资建设年产 280 亿只（2800 万
箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金
11,000.00 万元变更用于建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目。
(2) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 2,000.00 万元、康复理
疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金 2,170.78 万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地
使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。
(3) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的
利息收入（截至 2017 年 9 月 30 日合计产生 77.91 万元）用于建设原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手
套项目。
原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入，不足部分由公司
自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目停止实施。
3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况
2017 年 10 月 25 日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。2017
年 11 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
六、 保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关
会议等多种方式，对山东英科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情
况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集
资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件，并与公
司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，山东英科 2018 年年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不
存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他
人等法律法规所禁止的情形。山东英科 2018 年年度募集资金的具体使用情况与
已披露情况一致，本保荐机构对山东英科 2018 年年度募集资金存放与使用情况
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份
有限公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
何欢 张征宇
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日