证券代码：300678     证券简称：中科信息   公告编号：2018-006

               中科院成都信息技术股份有限公司
             关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为增加公司收益，提高资金利用效率，中科院成都信息技术股份有

限公司（以下简称公司）于 2018 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十一

次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定

拟用不超过人民币 5,000 万元自有资金购买银行保本型理财产品，单个

理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以

滚动使用。

    具体情况如下：

     一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

   （一）投资目的

    在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用公司自有资金购

买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司的资

金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

   （二）资金来源

    公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

   （三）投资品种

    为控制风险，投资品种为保本型理财产品。投资品种将不涉及《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，
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不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的

的证券投资产品等。投资的产品必须符合：安全性高、流动性好、风险

低的短期理财产品或结构性存款。

   （四）额度及期限

    公司拟使用合计不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买理财产品，

单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金

可以滚动使用。

   （五）投资决议有效期

    自董事审议通过之日起 12 个月内。

   （六）实施方式

    经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董

事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

     二、投资存在的风险及风险控制措施

   （一）投资风险

    1.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收

益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不

同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

    2.流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同投资到期日

前无法取用存款本金及收益。




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     3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，

如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品

延迟兑付的风险。

   （二）风险控制措施

    1.公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度和投资

期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部

相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措

施，控制投资风险。

    2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

    3.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方

透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险

金融产品。

    4.公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产

品买卖以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响分析

    公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作

资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务

发展。通过使用自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公

司及股东获取较好的投资回报。
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    四、相关审核及批准程序及专项意见

   （一）董事会审议情况

   公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有

资金购买理财产品的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司对不超

过 5,000 万元人民币的自有资金购买理财产品。

   （二）独立董事意见

   全体独立董事认为：公司在保证正常经营的，合理控制风险的前提

下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，更

不会损害中小投资者的利益，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，

为公司及全体股东获取更多的回报。因此同意公司对不超过 5,000 万元

人民币的自有资金购买理财产品。

   五、备查文件

   （一）《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次

会议决议》；

   （二）《中科院成都信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二

届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                 中科院成都信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                        2018 年 3 月 6 日
                                  4/4