证券代码:300678 证券简称:中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2022年度财务决算报告 (2023年3月30日已经第四届董事会第三次会议审议通过, 待提交2022年度股东大会审议) 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2022 年 12 月 31 日资产负债表、2022 年度利润表、现金流量表和所有 者权益变动表及相关报表附注业经天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并且出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 2022 年度,公司实现营业收入 55471 万元,比去年同期增加 11.97%; 实现营业利润 5271.69 万元,比去年同期增加 12.32%;利润总额 5443 万元,比去年同期增加 15.72%;归属于上市公司股东的净利润为 5026 万元,比去年同期增加 16.57%。 二、2022 年度公司主要财务指标 以下数据包括本公司母公司、全资子公司成都中科信息技术有限公 司、中科信息(金华)有限公司、北京中科振信技术有限公司,成都瑞 拓科技有限公司;控股子公司成都中科石油工程技术股份有限公司、北 京中科成信科技有限公司,参股公司---深圳市中钞科信金融科技有限 公司(联营)合并数据。 2022年度主要经营指标完成情况 项目 2022 年实际完成 2021 年实际完成 2022 年实际完成 1/6 证券代码:300678 证券简称:中科信息 (元) (元) 同比增长率(%) 营业收入 554,711,552.61 495,411,270.57 11.97% 利润总额 54,433,302.49 47,037,296.52 15.72% 净利润 49,504,713.83 43,314,181.19 14.29% 归属于母公司所有者的 净利润 50,265,875.46 43,119,962.18 16.57% 经营活动产生的现金流 量净额 133,335,608.46 27,956,228.50 376.94% 资产总额 1,179,034,494.46 985,590,857.17 19.63% 负债总额 344,393,015.48 351,451,730.55 -2.01% 净资产 834,641,478.98 634,139,126.62 31.62% 其中:归属于母公司所有 者权益 834,950,028.88 633,686,514.89 31.76% 速动比率 2.42 2.5 -3.38% 资产负债率 29.21% 35.66% -6.45% 加权净资产收益率 (不含少数股东权益) 6.27% 6.38% -0.11% 股本 197,590,862.00 188,903,321.00 4.60% 基本每股收益 0.2553 0.2283 11.83% 三、2022 年度公司主要资产状况说明 2022 年实际完成 2021 年实际完成 2022 年实际完成 项目 (元) (元) 同比增长率(%) 货币资金 432,349,836.77 260,032,867.74 66.27% 应收账款 216,147,148.77 298,969,483.37 -27.70% 应收款项融资 0.00 6,557,600.00 -100.00% 存货 118,853,196.43 112,097,455.64 6.03% 合同资产 59,175,506.88 31,822,619.46 85.95% 2/6 证券代码:300678 证券简称:中科信息 2022 年实际完成 2021 年实际完成 2022 年实际完成 项目 (元) (元) 同比增长率(%) 其他流动资产 388,701.74 1,025,486.23 -62.10% 应收票据 21,828,880.74 46,483,237.28 -53.04% 长期股权投资 122,234,520.31 118,524,569.17 3.13% 固定资产 19,216,813.61 18,120,099.11 6.05% 无形资产 31,042,380.67 22,044,156.66 40.82% 递延所得税资产 23,721,730.00 16,814,143.02 41.08% 变动比率较大科目说明: 1.货币资金较年初增加 66.27%的主要原因是:公司在今年加大 了应收账款催收力度,回款情况良好所致; 2.应收款项融资较年初减少 100%的主要原因是:银行承兑汇票 到期所致; 3.合同资产较年初增加 85.95%的主要原因是:公司根据履约义 务确认阶段性验收项目的收入增加所致; 4.其他流动资产较年初减少 62.10%的主要原因是:预缴税金减 少所致; 5.应收票据较年初减少 53.04%的主要原因是:部分银行承兑汇票 和商业承兑汇票背书和到期; 6.无形资产较年初增加 40.82%的主要原因是:公司新技术研发取 得专利和著作权形成资产增加所致; 7.递延所得税资产较年初增加 41.08%的主要原因是:母公司未弥补 亏损增加所致。 四、2022 年度公司主要负债和股东权益状况说明 3/6 证券代码:300678 证券简称:中科信息 2022 年实际完成 2021 年实际完成 2022 年实际完成 项目 (元) (元) 同比增长率(%) 短期借款 10,011,111.11 100.00% 应付账款 150,893,527.71 156,776,461.99 -3.75% 应交税费 49,359,784.41 39,431,162.87 25.18% 其他应付款 33,422,860.57 84,090,107.63 -60.25% 合同负债 58,807,544.54 43,111,553.50 36.41% 其他流动负债 12,154,405.39 2,171,254.99 459.79% 递延收益 5,679,038.27 9,594,017.70 -40.81% 股本 197,590,862.00 188,903,321.00 4.60% 资本公积 296,500,894.80 144,311,254.17 105.46% 未分配利润 303,864,616.49 264,170,864.99 15.03% 股东权益 834,641,478.98 634,139,126.62 31.62% 变动比率较大科目说明: 1.短期借款较年初增加 100%的原因是:公司享受相关利率较低 优惠贷款政策,对银行贷款用于流动资金周转; 2.其他应付款较年初减少 60.25%的原因是:本年支付前期未支 付的并购子公司对价所致; 3.合同负债较年初增加 36.41%的原因是:公司新签项目数增加 并且客户支付项目预付款较多所致; 4.其他流动负债较年初增加 459.79%的原因是:公司对外背书的 承兑汇票未到期所致; 5.递延收益较年初减少 40.81%的原因是:政府补贴项目到款结 转其他收益所致; 6.资本公积较年初增加 105.46%的主要原因是:公司因并购子公 4/6 证券代码:300678 证券简称:中科信息 司发行新股资本溢价所致。 五、公司经营状况说明 2022 年实际完成 2021 年实际完成 2022 年实际完成 项目 (元) (元) 同比增长率(%) 营业收入 554,711,552.61 495,411,270.57 11.97% 营业成本 400,307,652.78 354,358,334.75 12.97% 销售费用 38,224,555.13 34,329,176.92 11.35% 管理费用 35,223,408.73 31,872,896.26 10.51% 研发费用 32,008,830.34 23,895,405.45 33.95% 信用减值损失 -10,712,227.28 -16,529,759.80 -35.19% 资产减值损失 -5,975,534.05 -1,939,802.91 208.05% 投资收益 8,608,252.51 8,942,291.21 -3.74% 其他收益 14,480,562.59 7,957,169.64 81.98% 利润总额 54,433,302.49 47,037,296.52 15.72% 所得税费用 4,928,588.66 3,723,115.33 32.38% 净利润 49,504,713.83 43,314,181.19 14.29% 归属于母公司所有者 的净利润 50,265,875.46 43,119,962.18 16.57% 变动比率较大科目说明: 1.研发费用较去年增加 33.95%的主要原因是:公司对于技术中台 系统开发投入增加所致; 2.信用减值损失较去年减少 35.19%的主要原因是:公司在今年加 大了应收账款催收力度,回款情况转好所致; 3.资产减值损失较去年增加 208.05%的主要原因是:受行业大环境 等因素影响,公司部分项目结算金额减少所致; 5/6 证券代码:300678 证券简称:中科信息 4.其他收益较去年增加 81.98%的主要原因是:公司收到国家重大 项目补贴所致; 5.所得税费用较去年增加 32.38%的主要原因是:子公司经营状态 较好,利润增加所致。 六、现金流状况说明 2022 年实际完成 2021 年实际完成 2022 年实际完成 项目 (元) (元) 同比增长率(%) 经营活动产生的净额 133,335,608.46 27,956,228.50 376.94% 投资活动产生的净额 -60,998,524.10 -4,454,362.23 1269.41% 筹资活动产生的净额 99,588,067.53 -57,686,111.04 272.64% 变动比率较大科目说明: 1.经营活动产生的净额实现 13333 万元,较去年同期增加 376.94%, 主要是公司加大了合同款项的催收力度,回款情况良好; 2.投资活动产生的净额较去年同期增加 1269.41%,系本年购买理 财产品所致; 3.筹资活动产生的净额较去年同期增加 272.64%,主要是因并购 子公司发行新股所致。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日 6/6