艾德生物:以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(截至2017年7月28日)2018-01-17
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
截至 2017 年 7 月 28 日
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字(2017)第ZA16446号
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会:
我们接受委托,对后附的厦门艾德生物医药科技股份有限公司
(以下简称贵公司)管理层编制的截至2017年7月28日止《关于厦
门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始
书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管
理》的要求编制《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第 1 页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准
则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包
括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职
业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《厦门艾德生物医药科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规
定,与实际情况相符。
附件:《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国上海 二○一七年十二月三十日
鉴证报告第 2 页
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所:
一、 现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关
格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明
如下:募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1240 号)核准,本公司向社会
公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000.00 股,用直接定价方式发行人民
币普通股(A 股)20,000,000.00 股,发行价格每股 13.86 元,募集资金总额
为人民币 277,200,000.00 元。扣除承销商发行费和保荐费 25,000,000.00
元后,剩余募集资金净额为人民币 252,200,000.00 元已由主承销商中信证券
股份有限公司于 2017 年 7 月 28 日存入公司开立在中信银行股份有限公司厦门
集美支行账号为 8114901013500104545、兴业银行股份有限公司厦门观音
山支行账号为 129960100100258358 和招商银行股份有限公司厦门五缘湾支
行账号为 592903649610808 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会计师报字[2017]第 ZA15691 号
《验资报告》。
二、 招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序 拟投入募 项目备案文
项目名称 总投资额 项目环评文件
号 集资金金额 件
分子诊断试剂和二代测序仪产 厦海发投函 厦环海审
1 12,760.79 8,389.57
业化项目 [2015]68 号 [2012]154 号
厦海发投函
2 研发中心扩建项目 5,698.00 5,698.00 -
[2015]69 号
厦海发投函
3 营销网络及信息化建设项目 5,635.43 5,635.43 -
[2015]70 号
4 补充流动资金及偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00 - -
合计 29,094.22 24,723.00 - -
公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。
专项说明 第 1 页
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况:
截至2017年7月28日,厦门艾德生物医药科技股份有限公司拟以募集资金
置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计为人民币
7,469,848.99元,具体情况如下:
单位:元
截至 2017 年 7 月 28 日止拟以募
序 拟投入募集资金
募集资金使用项目 集资金置换的以自筹资金预先投
号 金额
入募集资金投资项目金额
分子诊断试剂和二代测序
1 83,895,700.00 2,937,851.99
仪产业化项目
2 研发中心扩建项目 56,980,000.00 4,531,997.00
营销网络及信息化建设项
3 56,354,300.00 -
目
补充流动资金及偿还银行
4 50,000,000.00 -
贷款
合计 247,230,000.00 7,469,848.99
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017年12月30日
专项说明 第 2 页