创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-021
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牛文文、主管会计工作负责人韩雪冬及会计机构负责人(会计主
管人员)潘博声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 413,965,652.99 261,131,108.53 58.53%
归属于上市公司股东的净资产
349,496,901.88 176,226,641.43 98.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 47,694,306.44 4.44% 120,253,368.43 2.76%
归属于上市公司股东的净利润
6,346,470.63 2.97% 21,614,526.25 26.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,714,170.00 -51.23% 13,243,339.34 8.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,716,733.37 -167.75%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1120 -7.36% 0.4087 21.89%
稀释每股收益（元/股） 0.1120 -7.36% 0.4087 21.89%
加权平均净资产收益率 2.59% -1.53% 10.60% -1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 359,448.82
其中，中关村现代服务业中小企
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 业创业孵化试点专项资金 425
10,608,697.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万，南昌经济技术开发区管理委
员会运营补贴 300 万
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
463,093.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,115.61
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减：所得税影响额 2,851,512.63
少数股东权益影响额（税后） 207,423.95
合计 8,371,186.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,720 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
牛文文 境内自然人 31.40% 21,351,660 21,351,660
蓝创文化传媒
（天津）合伙企 境内非国有法人 14.92% 10,144,410 10,144,410
业（有限合伙）
深圳市达晨创丰
股权投资企业 境内非国有法人 10.23% 6,957,930 6,957,930
（有限合伙）
北京创业嘉乐文
化传媒交流中心 境内非国有法人 6.14% 4,174,860 4,174,860
（有限合伙）
浙江普华天勤股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.41% 2,319,480 2,319,480
（有限合伙）
其实 境内自然人 3.38% 2,295,000 2,295,000
北京用友创新投
资中心（有限合 境内非国有法人 2.05% 1,391,280 1,391,280
伙）
苏州卓燝投资中
境内非国有法人 2.05% 1,391,280 1,391,280
心（有限合伙）
4
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深圳市前海中咨
境内非国有法人 1.43% 974,100 974,100
旗咨询有限公司
亚洲掘金投资管
理（北京）有限
其他 0.48% 324,900
公司－陨石掘金
二号私募基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
亚洲掘金投资管理（北京）有限公
324,900 人民币普通股 324,900
司－陨石掘金二号私募基金
肖文 220,000 人民币普通股 220,000
亚洲掘金投资管理（北京）有限公
186,300 人民币普通股 186,300
司－陨石掘金三号私募基金
亚洲掘金投资管理（北京）有限公
166,998 人民币普通股 166,998
司－陨石掘金一号私募基金
罗冠棠 160,000 人民币普通股 160,000
詹婵英 119,400 人民币普通股 119,400
安徽美盈投资管理有限公司 90,500 人民币普通股 90,500
刘海娟 90,000 人民币普通股 90,000
章斌 90,000 人民币普通股 90,000
江育梅 64,600 人民币普通股 64,600
上述股东中，公司控制股东、实际控制人牛文文先生系北京创业嘉乐文化传媒交流中心
上述股东关联关系或一致行动的
（有限合伙）执行事务合伙人，系蓝创文化传媒（天津）合伙企业（有限合伙）的有限
说明
合伙人，除此以外，其他股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。
上述股东中肖文除通过普通证券账户持有 30,000 股外，还通过中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 190,000 股，实际合计持有公司股票
参与融资融券业务股东情况说明
220,000 股。刘海娟只通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
本公司股票 90,000 股，章斌只通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有本公司股票 90,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2020 年 8 月 10
牛文文 21,351,660 0 0 21,351,660 首发限售
日
蓝创文化传媒
2018 年 8 月 10
（天津）合伙企 10,144,410 0 0 10,144,410 首发限售
日
业（有限合伙）
深圳市达晨创丰
2018 年 8 月 10
股权投资企业 6,957,930 0 0 6,957,930 首发限售
日
（有限合伙）
北京创业嘉乐文
2020 年 8 月 10
化传媒交流中心 4,174,860 0 0 4,174,860 首发限售
日
（有限合伙）
浙江普华天勤股
2018 年 8 月 10
权投资合伙企业 2,319,480 0 0 2,319,480 首发限售
日
（有限合伙）
2020 年 8 月 10
其实 2,295,000 0 0 2,295,000 首发限售
日
北京用友创新投
2018 年 8 月 10
资中心（有限合 1,391,280 0 0 1,391,280 首发限售
日
伙）
苏州卓燝投资中 2018 年 8 月 10
1,391,280 0 0 1,391,280 首发限售
心（有限合伙） 日
深圳市前海中咨 2018 年 8 月 10
974,100 0 0 974,100 首发限售
旗咨询有限公司 日
合计 51,000,000 0 0 51,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减情况 变动原因
主要是公开发行股票，收到募集
货币资金 366,654,009.12 227,017,881.24 61.51%
资金所致
应收票据 228,508.50 -100.00% 主要是期初应收票据到期所致
主要是公关业务为年度合作，回
应收账款 30,724,969.71 15,509,024.02 98.11%
款会集中在第4季度
主要是本期办公场所房租涨价及
租赁面积增加导致预付房租增加
预付款项 2,859,743.14 752,643.62 279.96%
以及为4季度公关活动预付场地
及活动费用所致
主要是本期办公场所房租涨价及
其他应收款 2,854,257.14 1,645,615.43 73.45% 租赁面积增加导致房租押金增加
所致
主要是采购后待销售的黑马课堂
存货 184,615.38 100.00%
教学设备
主要是公司首次公开发行成功，
其他流动资产 236,100.25 3,055,334.85 -92.27% 原计入其他流动资产的上市发行
费用冲减权益所致
主要是公司将参股公司科创空间
长期股权投资 4,140,551.18 -100.00%
股权转让
固定资产 3,806,486.09 2,639,731.01 44.20% 主要是购置设备及办公家具所致
无形资产 630,351.77 934,072.07 -32.52% 主要无形资产摊销所致
主要是各地路演中心的建设装修
长期待摊费用 5,772,400.24 2,867,586.29 101.30%
费增加
主要是计提资产减值准备形成的
递延所得税资产 242,720.15 132,499.00 83.19%
可抵扣暂时性差异增加
主要是路演中心建设完成，转入
其他非流动资产 2,207,661.32 -100.00%
固定资产和长期待摊费用所致
应付账款 15,241,507.66 5,835,989.52 161.16% 主要是尚未结算的采购款增加
主要是上年末计提了当年年度奖
应付职工薪酬 7,804,425.18 12,558,708.87 -37.86%
金所致
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主要是完成上年度所得税汇算清
应交税费 2,878,497.51 15,108,692.55 -80.95%
缴
主要是公司首次公开发行股票，
股本 68,000,000.00 51,000,000.00 33.33%
股本增加所致
主要是公司首次公开发行股票，
资本公积 215,061,808.97 80,406,074.77 167.47%
股本溢价增加所致
盈余公积 4,305,666.12 2,917,528.37 47.58% 主要是母公司提取盈余公积所致
主要是报告期内公司实现的净利
未分配利润 62,129,426.79 41,903,038.29 48.27%
润所致
（二）、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、年初至本报告期末利润表大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
主要是营改增后，营业税取消，
营业税金及附加 432,598.67 1,800,075.28 -75.97%
税金减少
主要是公司货币资金增加导致利
财务费用 -3,014,955.21 -1,184,154.47 -154.61%
息收入增加
主要是按照会计政策计提的坏账
资产减值损失 1,033,781.22 569,242.16 81.61%
准备增加
主要是转让参股公司获得的投资
投资收益 822,541.97 -355,347.16 331.48% 收益及购买银行理财产品获得的
收益增加所致
主要是报告期内收到的政府补助
营业外收入 10,608,697.13 8,130,379.76 30.48%
增加所致
2、本报告期利润表大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年7-9月 2016年7-9月 同比增减 变动原因
主要是营改增后，营业税取消，
营业税金及附加 78,842.28 190,479.43 -58.61%
税金减少
管理费用 15,571,563.73 11,844,913.74 31.46% 主要是支付的上市费用金额较大
主要是公司货币资金增加导致利
财务费用 -1,245,360.93 -259,550.21 -379.82%
息收入增加
主要是转让参股公司获得的投资
投资收益 355,892.24 -359,206.36 199.08% 收益及购买银行理财产品获得的
收益增加所致
营业外收入 4,623,986.37 827,021.13 459.11% 主要是收到的政府补助增加
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主要是上年三季度部分子公司扭
所得税费用 2,612,437.52 985,535.34 165.08%
亏为盈，导致税金波动
（三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
主要是应收账款增加、预收账款
经营 活 动产生的
-12,716,733.37 18,771,012.63 -167.75% 减少及支付的企业所得税增加所
现金流量净额
致
投资活动产生的 主要是转让参股公司收到的现金
263,488.53 -3,593,586.43 107.33%
现金流量净额 及购买银行理财产品获得的利息
筹资活动产生的 主要是公司收到公开发行股票募
152,089,372.72 -3,927,893.40 3972.03%
现金流量净额 集资金所致
现金及现金等价 主要是公司收到公开发行股票募
139,636,127.88 11,249,532.80 1141.26%
物净增加额 集资金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1312号”文核准，公司公开发行新股 1,700 万股，占发行后总股本的比例为
25%。发行价格为10.75元/股。经深圳证券交易所《关于创业黑马（北京）科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上
市的通知》（深证上[2017]496号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“创业黑
马”。股票代码“300688”。本公司首次公开发行的1,700万股新股于2017年8月10日起上市交易。
本次发行股票募集资金总额为 182,750,000.00 元，扣除发行费用31,018,400.00 元（不含税）后，募集资金净额为
151,731,600.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了天职业字[2017]15378 号《验资报告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市之上
首次公开发行股票并在创业板上市 2017 年 08 月 09 日
市公告书
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 366,654,009.12 227,017,881.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 228,508.50
应收账款 30,724,969.71 15,509,024.02
预付款项 2,859,743.14 752,643.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,854,257.14 1,645,615.43
买入返售金融资产
存货 184,615.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 236,100.25 3,055,334.85
流动资产合计 403,513,694.74 248,209,007.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,140,551.18
投资性房地产
固定资产 3,806,486.09 2,639,731.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 630,351.77 934,072.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,772,400.24 2,867,586.29
递延所得税资产 242,720.15 132,499.00
其他非流动资产 2,207,661.32
非流动资产合计 10,451,958.25 12,922,100.87
资产总计 413,965,652.99 261,131,108.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,241,507.66 5,835,989.52
预收款项 32,984,903.63 42,938,671.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,804,425.18 12,558,708.87
应交税费 2,878,497.51 15,108,692.55
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,389,040.09 1,449,660.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,298,374.07 77,891,722.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,673,610.67 3,775,676.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,673,610.67 3,775,676.80
负债合计 62,971,984.74 81,667,399.46
所有者权益：
股本 68,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 215,061,808.97 80,406,074.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 4,305,666.12 2,917,528.37
一般风险准备
未分配利润 62,129,426.79 41,903,038.29
归属于母公司所有者权益合计 349,496,901.88 176,226,641.43
少数股东权益 1,496,766.37 3,237,067.64
所有者权益合计 350,993,668.25 179,463,709.07
负债和所有者权益总计 413,965,652.99 261,131,108.53
法定代表人：牛文文 主管会计工作负责人：韩雪冬 会计机构负责人：潘博
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 355,315,452.95 185,801,955.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,824,504.08 10,509,215.49
预付款项 1,237,447.24 55,533.40
应收利息
应收股利
其他应收款 3,806,025.03 5,821,352.83
存货 184,615.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,688,679.23
流动资产合计 378,368,044.68 204,876,736.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,267,628.66 15,982,743.18
投资性房地产
14
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 716,993.54 728,918.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 601,187.34 875,743.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,506.27 43,931.73
递延所得税资产 242,720.15 132,499.00
其他非流动资产
非流动资产合计 40,975,035.96 17,763,835.92
资产总计 419,343,080.64 222,640,572.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,999,350.88 5,004,171.00
预收款项 28,685,435.56 38,916,184.73
应付职工薪酬 6,612,878.19 10,610,383.71
应交税费 -370,973.85 8,912,384.66
应付利息
应付股利
其他应付款 51,814,560.17 6,132,730.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 100,741,250.95 69,575,854.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 100,741,250.95 69,575,854.55
所有者权益：
股本 68,000,000.00 51,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,545,168.51 72,889,434.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 4,305,666.12 2,917,528.37
未分配利润 38,750,995.06 26,257,755.35
所有者权益合计 318,601,829.69 153,064,718.03
负债和所有者权益总计 419,343,080.64 222,640,572.58
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 47,694,306.44 45,665,431.61
其中：营业收入 47,694,306.44 45,665,431.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,516,699.17 38,367,211.63
16
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 23,314,704.34 21,567,743.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 78,842.28 190,479.43
销售费用 5,721,202.06 5,045,013.59
管理费用 15,571,563.73 11,844,913.74
财务费用 -1,245,360.93 -259,550.21
资产减值损失 75,747.68 -21,388.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
355,892.24 -359,206.36
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,533,499.51 6,939,013.62
加：营业外收入 4,623,986.37 827,021.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,297.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,157,485.88 7,763,737.29
列）
减：所得税费用 2,612,437.52 985,535.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,545,048.36 6,778,201.95
归属于母公司所有者的净利润 6,346,470.63 6,163,548.05
少数股东损益 198,577.73 614,653.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
17
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,545,048.36 6,778,201.95
归属于母公司所有者的综合收益
6,346,470.63 6,163,548.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 198,577.73 614,653.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1120 0.1209
（二）稀释每股收益 0.1120 0.1209
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：牛文文 主管会计工作负责人：韩雪冬 会计机构负责人：潘博
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,820,779.30 39,190,022.09
18
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 17,355,567.85 17,715,631.40
税金及附加 44,347.85 154,493.55
销售费用 3,727,325.00 4,492,967.40
管理费用 10,289,749.14 9,852,096.42
财务费用 -1,237,472.25 -265,249.31
资产减值损失 92,096.64 -48,049.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
355,892.24 -359,206.36
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,905,057.31 6,928,925.46
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 522.27
其中：非流动资产处置损失 522.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,905,057.31 6,928,403.19
列）
减：所得税费用 1,140,086.32 1,242,920.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,764,970.99 5,685,483.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
19
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,764,970.99 5,685,483.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0664 0.1115
（二）稀释每股收益 0.0664 0.1115
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 120,253,368.43 117,018,263.33
其中：营业收入 120,253,368.43 117,018,263.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,342,286.47 100,731,674.34
其中：营业成本 51,815,790.37 49,834,482.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 432,598.67 1,800,075.28
销售费用 15,369,787.42 14,867,303.40
管理费用 35,705,284.00 34,844,725.56
财务费用 -3,014,955.21 -1,184,154.47
资产减值损失 1,033,781.22 569,242.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
822,541.97 -355,347.16
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,733,623.93 15,931,241.83
加：营业外收入 10,608,697.13 8,130,379.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,115.61 26,159.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,341,205.45 24,035,461.88
列）
减：所得税费用 8,184,399.02 6,429,552.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,156,806.43 17,605,909.21
归属于母公司所有者的净利润 21,614,526.25 17,100,914.57
少数股东损益 542,280.18 504,994.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,156,806.43 17,605,909.21
归属于母公司所有者的综合收益
21,614,526.25 17,100,914.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 542,280.18 504,994.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4087 0.3353
（二）稀释每股收益 0.4087 0.3353
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,421,923.41 93,804,131.74
减：营业成本 37,132,294.48 32,591,850.93
税金及附加 258,146.23 1,490,474.92
销售费用 12,194,809.82 10,359,933.27
管理费用 25,902,595.37 24,970,260.40
财务费用 -2,993,219.94 -1,210,100.44
资产减值损失 440,884.61 451,953.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,198,290.02 3,094,546.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,684,702.86 28,244,305.41
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
22
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 522.27
其中：非流动资产处置损失 522.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,684,702.86 28,243,783.14
列）
减：所得税费用 3,803,325.40 6,400,297.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,881,377.46 21,843,485.54
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,881,377.46 21,843,485.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2625 0.4283
（二）稀释每股收益 0.2625 0.4283
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
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销售商品、提供劳务收到的现金 99,052,094.11 129,248,889.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,594,442.28 11,462,798.70
经营活动现金流入小计 111,646,536.39 140,711,688.18
购买商品、接受劳务支付的现金 31,337,125.12 43,832,387.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
47,502,919.79 44,814,639.40
金
支付的各项税费 21,564,156.28 14,380,324.58
支付其他与经营活动有关的现金 23,959,068.57 18,913,324.41
经营活动现金流出小计 124,363,269.76 121,940,675.55
经营活动产生的现金流量净额 -12,716,733.37 18,771,012.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金 463,093.15
处置固定资产、无形资产和其他
8,330.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00
投资活动现金流入小计 89,963,093.15 8,330.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,923,012.62 3,069,571.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 776,592.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00 532,345.23
投资活动现金流出小计 89,699,604.62 3,601,916.43
投资活动产生的现金流量净额 263,488.53 -3,593,586.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 161,490,000.00 50.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 161,490,000.00 50.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,282,581.46 2,160,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,282,581.46 2,160,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,118,045.82 1,767,943.40
筹资活动现金流出小计 9,400,627.28 3,927,943.40
筹资活动产生的现金流量净额 152,089,372.72 -3,927,893.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 139,636,127.88 11,249,532.80
加：期初现金及现金等价物余额 227,017,881.24 192,354,440.29
六、期末现金及现金等价物余额 366,654,009.12 203,603,973.09
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
25
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,751,509.95 87,439,494.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,964,540.72 3,991,377.58
经营活动现金流入小计 128,716,050.67 91,430,872.47
购买商品、接受劳务支付的现金 21,052,291.48 29,860,623.85
支付给职工以及为职工支付的现
39,009,894.15 28,129,084.17
金
支付的各项税费 12,869,555.69 11,857,129.49
支付其他与经营活动有关的现金 16,898,898.78 10,193,517.18
经营活动现金流出小计 89,830,640.10 80,040,354.69
经营活动产生的现金流量净额 38,885,410.57 11,390,517.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金 463,093.15 2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,672,200.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00
投资活动现金流入小计 89,963,093.15 4,012,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
504,932.00 979,122.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,202,028.66 8,117,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 113,706,960.66 9,096,122.86
投资活动产生的现金流量净额 -23,743,867.51 -5,083,922.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 161,490,000.00 50.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
26
创业黑马（北京）科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 161,490,000.00 50.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,118,045.82 1,650,943.40
筹资活动现金流出小计 7,118,045.82 1,650,943.40
筹资活动产生的现金流量净额 154,371,954.18 -1,650,893.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 169,513,497.24 4,655,701.52
加：期初现金及现金等价物余额 185,801,955.71 166,806,658.65
六、期末现金及现金等价物余额 355,315,452.95 171,462,360.17
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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