现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5400791 |
4415620 |
9490896 |
27158457 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
173203219 |
110843482 |
72641174 |
257536611 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115066645 |
81548265 |
43553438 |
132527589 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61285809 |
38888278 |
16054569 |
92419236 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16600225 |
11373102 |
17330213 |
25858456 |
| 经营活动现金流出小计 |
202800330 |
140052005 |
82902667 |
267504273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29597112 |
-29208523 |
-10261493 |
-9967662 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
62756955 |
756955 |
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75520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25432 |
17990 |
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104525 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
76 |
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| 投资活动现金流入小计 |
67375228 |
4981532 |
-- |
900045 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3810755 |
3650201 |
3483166 |
19858910 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14328991 |
4936442 |
730084 |
305241 |
| 投资活动现金流出小计 |
135912723 |
9359618 |
4213250 |
42910240 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68537495 |
-4378086 |
-4213250 |
-42010195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2365000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160500 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8945452 |
4513698 |
450582 |
34882237 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10382977 |
5349716 |
450582 |
37366069 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10382977 |
-5349716 |
-450582 |
-35001069 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-69544 |
50275 |
-- |
-115721 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108587127 |
-38886050 |
-14925325 |
-87094646 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33864278 |
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18216140 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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543402 |
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1116882 |
| 无形资产摊销 |
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9904481 |
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12875392 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-161830 |
-- |
952296 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31483 |
-- |
148 |
| 财务费用 |
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486883 |
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1047929 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2200914 |
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-16147833 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-90949491 |
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-38346125 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
76321930 |
-- |
-12426675 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5434638 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29208523 |
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-9967662 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
286124454 |
-- |
406010503 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
406010503 |
-- |
443108150 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
81000000 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
49997000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38886050 |
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-87094646 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2060254 |
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4838688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
167802427 |
106427863 |
63150278 |
230378154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
62756955 |
756955 |
-- |
75520 |
