创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关公告格式规定，
将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股) 1,700.00 万股，发行价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民
币 182,750,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人 民币 21,260,000.00 元，余额为人 民币
161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00 元，实际募集
资金净额为人民币 151,731,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 5 日出具天职业字[2017]15378 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2017 年 12 月 31 日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 15,173.16
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6.23
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 4,556.06
减：现金管理资金 10,531.58
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 91.75
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创业黑马（北京）科技股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度经本公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印
发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中与募集资金管理相关规定与管理制度进行了
核对，认为管理制度亦符合上述要求。
根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行的
10252000001500250 专项账户，用于“黑马众创空间项目”募集资金的存储和使用；招商银行
股份有限公司北京北苑路支行的 110916293210102 专项账户，用于“线上业务系统和管理信息
系统项目”。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于
2017 年 9 月分别与华夏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签
订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 募集资金余额
华夏银行北京北沙滩支行 10252000001500250 活期 638.71
招商银行北京分行北苑路支行 110916293210102 活期 916,888.62
合计 —— —— 917,527.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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截至 2017 年 7 月 31 日止，本公司黑马众创空间项目先期投入 2,678.54 万元，线上业务
系统和管理信息系统项目先期投入 1,877.52 万元，合计先期投入 4,556.06 万元。上述先期投
入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》（天职业字［2017］16189 号）。2017 年 9 月 1 日，经本公司第一届
董事会第十四次会议批准，上述资金已全部置换转出。
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
2017 年 9 月 1 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项
目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金和不超过
30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述使用方案已经监
事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司存为 7 天通知存款的募集资金为 10,531.58 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公
告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2018 年 4 月 23 日
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附件 1
创业黑马（北京）科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2017 年 12 月 31 日
编制单位:创业黑马（北京）科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
募集资金总额 15,173.16 本期投入募集
4,556.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
4,556.06
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 本期投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 资总额 （1） 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.黑马众创空间 否 12,005.11 12,005.11 2,678.54 2,678.54 22.31 - 799.15 不适用 否
2.线上业务系统和管理信息系统 否 3,168.05 3,168.05 1,877.52 1,877.52 59.26 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 15,173.16 15,173.16 4,556.06 4,556.06 - 799.15
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 15,173.16 15,173.16 4,556.06 4,556.06 - 799.15
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未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2017 年 7 月 31 日止，本公司黑马众创空间项目先期投入 2,678.54 万元，线上业务系统和管理信息系统项目先期投入 1,877.52 万元，合计先期投入
募集资金投资项目先期投入及置换情
4,556.06 万元。上述先期投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天
况
职业字［2017］16189 号）。2017 年 9 月 1 日，经本公司第一届董事会第十四次会议批准，上述资金已全部置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的
董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
2017 年 9 月19 日公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
尚未使用的募集资金用途及去向
超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产
品等）。自 2017 年 9 月 19 日股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。
截至2017年12月31日，公司存为7天通知存款的募集资金为10,531.58万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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