创业黑马(北京)科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真地履行了
监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法
运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实保护了公司及
中小股东的合法权益，现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下：
（一）第一届监事会第十二次会议于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室以现场
表决方式举行，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。
（二）第一届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场
表决方式举行，审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017
年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2018 年度监事薪酬方
案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报
告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任 2018 年度审计
机构的议案》、《关于 2018 年第一季度报告的议案》。
（三）第一届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯
表决方式举行，审议通过了《关于公司对外投资参与设立基金暨关联交易的议案》。
（四）第一届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场
表决方式举行，审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
（五）第一届监事会第十六次会议于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室以现场
表决方式举行，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》、《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
（六）第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表
决方式举行，审议通过了《关于选举曹国熊先生为公司第二届监事会主席的议案》。
（七）第二届监事会第二次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场
表决方式举行，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018 年度第三
季度报告的议案》、《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子
公司的议案》。
（八）第二届监事会第二次会议于 2018 年 12 月 25 日在公司会议室以现场
表决方式举行，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公
司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等事
项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会
会议，对公司 2018 年运作情况进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会
会议的召集方式、决议程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事
会成员及高级管理人员能按照国家法律、法规和《公司章程》，忠实勤勉地履行
其职责。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行事务、行使职权时有
违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）2018 年度公司主要会计数据和财务指标
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 334,979,108.00 184,541,810.94 81.52% 184,207,222.24
归属于上市公司股东的净利润
13,444,772.63 47,172,804.89 -71.50% 40,537,983.98
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,710,873.22 33,554,483.37 -91.92% 31,796,164.91
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-32,194,680.19 13,974,725.75 -330.38% 42,699,098.78
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.83 -75.90% 0.79
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.83 -75.90% 0.79
加权平均净资产收益率 3.54% 18.84% -15.30% 26.18%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
资产总额（元） 469,066,868.98 460,102,533.47 1.95% 261,131,108.53
归属于上市公司股东的净资产
382,947,620.73 376,302,848.10 1.77% 176,226,641.43
（元）
（三）公司关联交易情况
2018 年度公司与关联方发行关联交易情况如下：
（1）公司与北京今久广告传播有限责任公司（下述简称：今久广告）签署
《房屋租赁合同》，经双方友好协商，公司承租位于北京市朝阳区酒仙桥北路 7
号电通创意广场 2 号楼 B 区物业作为办公使用，总金额 2,290,703.25 元。今久
广告作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）全资子
公司，因公司现任财务总监张东先生为蓝色光标历任董事、财务总监，故按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，今久广告为公司关
联法人，本交易构成关联交易。公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第
四次会议审议通过，独立董事就该交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的
独立意见。保荐机构出具了核查意见。详见巨潮资讯网相关披露。
（2）公司为扩大创业服务领域的业务延伸，以自有资金出资人民币 500 万
元与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）等公司共
同投资设立宁波市达晨创景投资管理合伙企业（有限合伙）。达晨财智为本公司
持股 5%以上的法人股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）的执行事务
合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，达晨财智属
于本公司关联法人。本次交易构成关联交易。公司于 2018 年 8 月 9 日召开第一
届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事傅忠红先生回避表决。独立董事对
此发表了事前认可和独立意见。保荐机构出具了核查意见。详见巨潮资讯网相关
披露。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告 2018 年 11 月 30 日 巨潮资讯网
关于公司对外投资参与设立基金暨关联交易的公告 2018 年 08 月 09 日 巨潮资讯网
（四）公司募集资金存放与使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
募集资金
专户存储
2017 公开募集 15,173.16 5,216.38 9,772.43 0 0 0.00% 5,400.73 及购买 7 0
天通知存
款
合计 -- 15,173.16 5,216.38 9,772.43 0 0 0.00% 5,400.73 -- 0
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1312 号）核准，公司 2017 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
1,700.00 万股，发行价为 10.75 元/股，募集资金总额为人民币 182,750,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
21,260,000.00 元，余额为人民币 161,490,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 9,758,400.00 元，实
际募集资金净额为人民币 151,731,600.00 元。
2、募集资金使用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募投项目累计投入 9,772.43 万元。其中：（1）黑马众创空间项
目募集资金累计投入 6,593.26 万元。本期投入募集资金总额 3,914.73 万元，其中 1,473.06 万元为公司以自有资金预先
支付募投项目建设后确认的募集资金置换金额，该置换事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2018]22756 号）。截至本报告期末，该笔置换金额尚未实质
完成置换操作，1,473.06 万元仍存放于募集资金账户内。（2）线上业务系统和管理信息系统项目投入金额 3179.17 万元，
其中孳息金额为 11.12 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，扣除存为 7 天通知存款及购买理财产品的募集资金 7000 万元，募
集资金账户余额 106.41 万元（其中包含募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额 232.63 万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
12,005. 12,005. 3,914.7 6,593.2 2,964.7 3,763.9
黑马众创空间 否 54.92% 不适用 否
11 11 3 6 8 4
线上业务系统和管 3,168.0 3,168.0 1,301.6 3,179.1
否 100.00% 0 0 不适用 否
理信息系统 5 5 5 7
15,173. 15,173. 5,216.3 9,772.4 2,964.7 3,763.9
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
16 16 8 3 8 4
超募资金投向
不适用 0 0 0 0 0.00% 0 0 不适用 否
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
15,173. 15,173. 5,216.3 9,772.4 2,964.7 3,763.9
合计 -- -- -- -- --
16 16 8 3 8 4
黑马众创空间：本期确认投入募集资金总额 3,914.73 万元（注 1），累计投入 6,593.26 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，黑马众创空间投资进度达到 54.92%。本募投项目未达计划进度主
因为公司出于依照经济发展趋势持及公司业务开拓进展，就募投项目持续建设投入持乐观审
慎的判断及管控，募投项目整体投入均有序开展，不存在募集资金用途变更及变更募投项目
未达到计划进度或
之情形。
预计收益的情况和
【注 1：截至本报告期末，已确认本期投入募集资金总额 3,914.73 万元，其中包含募集资金
原因（分具体项目）
直接投资金额 2,441.67 万元，和募集资金置换先期自有资金投入金额 1,473.06 万元，置换
事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具（天职业字[2018]22756 号）
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至本报告期末该笔置换金额尚未
实施完成置换操作，仍存放于募集资金账户内。】
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司募投黑马众创空间项目先期投入 5,166.08 万元；线上业务系统和管理信息系统项目先
期投入 2,716.05 万元，合计先期投入 7,882.13 万元。相关募集资金项目投入情况已经天职
募集资金投资项目 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
先期投入及置换情 的鉴证报告》天职业字[2017]16189 号、天职业字[2018]1373 号、天职业字[2018]22756 号）。
况 涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十八
次会议、第二届董事会第六次会议审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，涉及募集资金置换
事宜，其中 6,409.07 万元已完成置换，期末尚有 1,473.06 万元于募集资金账户中待实施置
换操作。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设
计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序并
及时披露。公司于 2017 年 9 月 19 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 11,000
万元闲置募集资金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自 2017 年 9 月 19 日
尚未使用的募集资 股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公
金用途及去向 司于 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资
金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，自 2018 年 9 月 6 日股东大会审议通过
之日起的 12 个月内有效，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事
会、保荐机构均发表了明确同意的意见。于 2018 年 12 月 31 日，公司存为 7 天通知存款的
募集资金为 2,000.00 万元,存为低风险理财产品的募集资金为 5,000.00 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（五）公司对外担保等情况
公司报告期不存在担保情况。
（六）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》及《企业内部控制基本规范》《深
圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，由公司管理层负责设计、实
施和维护有效的内部控制，并评价其有效性。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经建立了一套完整、合理、有效的内部控
制体系，且符合公司的实际情况；公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证
了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关
的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
由于公司的内部环境和外部环境的持续变化，公司原有内控体系可能出现不
适应或偏差， 公司将及时对内控体系进行补充和完善，为财务报告的有效性、
真实性和完整性，以及公司战略，经营目标的实现提供有力的保障。
三、监事会 2019 年度工作计划
公司监事会在 2019 年将继续严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真地
履行监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公
司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 切实保护
公司及全体股东的合法权益。
创业黑马(北京)科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日
