证券代码：300688             证券简称：创业黑马          公告编号：2020-057


                   创业黑马科技集团股份有限公司
             关于公司以自有资金进行现金管理的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     为提高公司自有资金使用效率，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关
于授权公司管理层以自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司日
常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元自有资金进行现金
管理，授权期限不超过 12 个月。公司自有资金在上述额度本金及决议有效期内
可循环滚动使用。

     本次现金管理事项由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，财务负
责人负责具体办理相关事宜。

     本事项属于董事会决议权限内，无需提请股东大会审议。

     一、本次进行现金管理事项简述

     1、管理目的

     为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展的情况下,合理
利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。

     2、额度及期限授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元自有资金进行现金管理，
授权期限不超过 12 个月，在上述本金额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

     3、投资品种
       公司自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安
全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其
衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

       4、投资决议有效期限

       自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

       5、实施方式

       授权公司管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

       6、信息披露

       公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。

       二、现金管理的投资风险及风险控制措施

       1、投资风险

       （1）虽然公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资产品，
但是金融市场受宏观经济影响，不排除该投资受到市场波动的影响。

       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量地介入，因此
该短期投资的实际收益不可预计。

       （3）相关工作人员的操作及监控风险。

       2、风险控制措施

       （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

       （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

       （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    三、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次董事会授权公司管理层使用不超过 1.8 亿元
自有资金进行现金管理，授权期限不超过 12 个月。该授权有利于提高公司资金
的现金管理收益，在保证公司日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金进
行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本事项属于董事会决议权限内，无需提请股东大会审议，决策和审
议程序合法、合规。

    四、对公司的影响

    公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司日常经营业务开展
的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报。

    五、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                    创业黑马科技集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 28 日