创业黑马：民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见2023-04-20
民生证券股份有限公司
关于创业黑马科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为创业黑
马科技集团股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）的持续督导保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就创业黑马 2022 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司获准向社会公开发
售的人民币普通股股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量 14,008,976 股，发行
价 格 人 民 币 15.59 元 / 股 ， 按 发 行 价 格 计 算 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
218,399,935.84 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,310,834.02 元，实际募集
资金净额为人民币 214,089,101.82 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 5 日出具天职业字
[2021]4915 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,749.58 万元。其
中：以前年度使用 6,003.08 万元，本年度使用 4,746.50 万元，均投入募集资金项
目。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 10,749.58 万元，募集资
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金专户余额为人民币 11,536.32 万元，与实际募集资金人民币 21,408.91 万元的差
异金额为人民币 876.99 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后
及上期余额转出的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求制定并持续完善《创业黑马科技集团股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了恒丰银行北京通州支行的
801110010122700948 专 项 账 户 ， 恒 丰 银 行 北 京 分 行 营 业 部 的
801010010122701299 专项账户、801010010122821971 专项账户，仅用于本公司
募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司连同非公开发行股票保荐机构
民生证券股份有限公司分别与恒丰银行北京通州支行、恒丰银行北京分行营业部
签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了恒丰银行北京通州支行的
801110010122700948 专 项 账 户 ， 恒 丰 银 行 北 京 分 行 营 业 部 的
801010010122701299 专项账户、801010010122821971 专项账户用于“产业加速服
务云平台”募集资金的存储和使用。
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截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币万元
存款
公司名称 存放银行 银行账户账号 余额
方式
创业黑马科技集团 恒丰银行股份有限公司
801110010122700948 活期 7,863.54
股份有限公司 北京通州分行
北京创业未来传媒 恒丰银行股份有限公司
801010010122821971 活期 1,582.77
技术有限公司 北京分行营业部
北京黑马加速科技 恒丰银行股份有限公司
801010010122701299 活期 2,090.01
有限公司 北京分行营业部
合计 —— —— —— 11,536.32
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 非公
开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）闲置募集资金进行现金管理情况
本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理的事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相
关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
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七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对创业黑马管理层编制的《创业黑
马科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
进行了专项审核，并出具了《创业黑马科技集团股份有限公司募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]29410 号），认为：创业黑马公司《创业
黑马科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编
制，在所有重大方面公允反映了创业黑马公司 2022 年度募集资金的存放与使用
情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
创业黑马 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对创业黑马 2022 年度募集资金
的存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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附件 1
创业黑马科技集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：创业黑马科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 21,408.91 本年度投入募集
4,746.50
报告期内变更用途的募集资金总额 - 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集
10,749.58
累计变更用途的募集资金总额比例 - 资金总额
是否已变更项 截至期末投资进度 截至报告期 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
目（含部分变 （%） 末累计实现 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 计效益
更） (3)＝(2)/(1) 的效益 大变化
承诺投资项目
产业加速服务云平台
是 50,000.00 21,408.91 4,746.50 10,749.58 50.21 —— - - 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 —— 50,000.00 21,408.91 4,746.50 10,749.58 —— —— - - —— ——
超募资金投向
超募资金投向小计 —— - - - - - —— - - —— ——
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合计 —— 50,000.00 21,408.91 4,746.50 10,749.58 —— —— - - —— ——
未达到计划进度或预 截至 2022 年 12 月 31 日，产业加速服务云平台项目本期投入募集资金总额 4,746.50 万元，累计投入 10,749.58 万元，投资进度达到 50.21%。本募投项目
计收益的情况和原因 未达计划建设进度预期，系遭受当年度市场需求暂时减少等外部客观因素重大影响所致。公司自市场需求预期出发，结合自身经营情况以及项目实施情况，
（分具体项目） 就募投项目建设投入持非常审慎的判断及管控，保障募投项目有序建设开展。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司募集资金投资项目暨产业加速服务云平台项目先期投入 3,013.03 万元。相关募集资金项目投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，
募集资金投资项目先
并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2021]13559 号）。涉及前述募集资金置换事项已分别经公司第二届董事会第二十
期投入及置换情况
七次会议审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资金已从募资资金专户转出。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
尚未使用的募集资金
2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司日常
用途及去向
经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过 2 亿元（含）自有资金、1 亿元（含）募集资金进行现金管理，授权期限不超过 12 个月。公司资金在上
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述额度的本金及决议有效期内可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的募集资金金额为 0.00 元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔增英 谢国敏
民生证券股份有限公司
年 月 日
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